晨曦航空:继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-050 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，西安晨曦航空科技股份 有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开的第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的 议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币3,000万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品， 期限不超过2019年12月31日，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案无 需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2016年11月25日签发的证监发行字[2016] 2869号文《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,130.00万股，每股发行价格为 人民币24.23元，股款以人民币缴足，计人民币27,379.90万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,738.86万元后，净募集资金 共计人民币24,641.04万元，上述资金于2016年12月15日到位，已经瑞华会计 师事务所验证并出具瑞华验字[2016]01500023号验资报告。 公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议并于2019年5月23日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于变更 募集资金用途及调整实施进度的议案》，公司拟将与航空机载设备产品生产线建 设以及研发中心建设项目进行部分变更，其中航空机载设备产品生产线建设计划 使用募集资金投资金额由18,407.12万元变更为11,846.12万元，核减6,561万元； 研发中心建设项目计划使用募集资金投资金额由6,233.92万元变更为6,027.98 万元，核减205.94万元；两者合计核减6,766.94万元，均变更为永久性补充流 动资金，并将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定 可使用状态的日期由“2018年12月31日”延期至“2019年12月31日”。 公司计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中 心建设项目，具体运用情况如下： 金额单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 1 航空机载设备产品生产线建设项目 18,407.12 11,846.12 2 研发中心建设项目 6,233.92 6,027.98 合计 —— 24,641.04 17,874.10 二、募集资金使用情况及闲置原因 截至2019年8月8日，公司已累计投入募集资金7,804.74万元，其中航空 机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金11,846.12万元，累计已投入 6,387.88万元；研发中心建设项目计划使用募集资金6,027.98万元，累计已投入 1,416.86万元；尚未使用的募集资金10,069.36万元，包含募集资金产生的利息 净收入717.80万元。 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，现阶段部分募集资金处于闲 置状态。 三、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况 公司结合实际经营情况，在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安 全的前提下，公司将继续使用额度不超过3,000万元暂时闲置的募集资金购买 保本型结构性存款或短期保本理财产品，具体情况如下： （一）理财产品品种 公司继续使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、有保本约定的银行理财 产品。拟购买的理财产品投资期限不超过2019年12月31日（包括但不限于协 定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），以保证其流动性好且不得影 响募集资金投资计划的正常进行。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购 买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不得违反深圳 证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规规定。上述银行理财产品不得用于质押。 （二）购买额度 使用额度不超过3,000万元的暂时闲置的募集资金。有效期内可以滚动使 用。 （三）有效期 购买银行保本型理财产品的额度自董事会审议通过之日起至2019年12月 31日止，前述期限内可以滚动使用。 （四）信息披露 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品 专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。公司在每次购买理财产品后 将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。 四、对公司的影响 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投资金投资项目建设进 展，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。 公司本次拟继续使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保 本理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下， 以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和 募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行 适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定 的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投 资回报。 五、投资风险分析及风险控制措施 （一） 投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地购买。 （二） 针对投资风险，拟采取措施如下 公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或 判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主 体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披 露； 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督； 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查； 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财 产品投资以及相应的损益情况。 六、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的归还情况 受托人名称 产品 名称 产品 类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 到期收益 （万元） 资金来 源 是否到 期已赎 回 招商银行股份有 限公司陕西自贸 试验区西安高新 科技支行 招商银行结 构性存款 CXA00322 保本浮 动收益 型 3,000 2018年6 月26日 2018年9 月25日 30.77 闲置募 集资金 是 中国工商银行股 份有限公司西安 电子工业区支行 工银理财保 本 “随心E” 二号法人拓 户理财产品 保本浮 动收益 型 7,000 2018年6 月26日 2018年9 月26日 61.75 闲置募 集资金 是 招商银行股份有 限公司陕西自贸 试验区西安高新 科技支行 招商银行结 构性存款 CXA00355 保本浮 动收益 型 3,000 2018年9 月27日 2018年12 月27日 26.55 闲置募 集资金 是 中国工商银行股 份有限公司西安 电子工业区支行 工银理财保 本 “随心E” 二号法人拓 户理财产品 保本浮 动收益 型 7,000 2018年9 月27日 2018年12 月28日 59.99 闲置募 集资金 是 招商银行股份有 限公司陕西自贸 招商银行挂 钩黄金两层 保本浮 动收益 3,000 2018年12 月28日 2019年3 月28日 25.37 闲置募 集资金 是 试验区西安高新 科技支行 区间三个月 结构性存款 (代号： H0002069) 型 中国工商银行股 份有限公司西安 电子工业区支行 中国工商银 行保本 “随 心E”二号法 人拓户理财 产品 保本浮 动收益 型 7,000 2019年1 月2日 2019年4 月4日 61.03 闲置募 集资金 是 招商银行股份有 限公司陕西自贸 试验区西安高新 科技支行 招商银行挂 钩黄金两层 区间一个月 结构性存款 (代号： H0002228) 保本浮 动收益 型 3,000 2019年3 月29日 2019年4 月29日 7.39 闲置募 集资金 是 中国工商银行股 份有限公司西安 电子工业区支行 工银理财保 本型 “随心 E”（定向） 2017年第3 期 保本浮 动收益 型 7,000 2019年4 月10日 2019年5 月8日 16.65 闲置募 集资金 是 招商银行股份有 限公司陕西自贸 试验区西安高新 科技支行 招商银行挂 钩黄金两层 区间一个月 结构性存款 (代号： H0002321) 保本浮 动收益 型 3,000 2019年5 月8日 2019年6 月10日 8.41 闲置募 集资金 是 中国工商银行股 份有限公司西安 电子工业区支行 工银理财保 本型 “随心 E”法人人民 保本浮 动收益 型 7,000 2019年5 月9日 2019年6 月6日 17.54 闲置募 集资金 是 币理财产品 截至2019年6月10日，上述全部理财产品已到期赎回，收回本金1亿元， 实际获得投资理财收益315.45万元。前述本金和理财收益已全部划至募集资金 专用账户。 七、董事会审议情况 2019年8月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司为提高募集 资金使用效率、合理利用闲置募集资金、增加公司收益，在确保募集资金投资项 目正常建设和公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过3,000万元的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 银行理财产品。在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚 动使用，有效期限自本次董事会会议审议通过之日起至2019年12月31日止。 八、公司监事会意见 在保障资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过3,000万元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 监事会认为：公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集 资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司继续使用 暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或 变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司就本次继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要 的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。在确保募集资金投资项目 正常建设和公司正常生产经营的情况下，同意公司继续使用不超过3,000万元的 暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 九、公司独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对《关 于拟继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》在审阅了有 关详细资料后，发表如下独立意见： 我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，继续使 用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提 高公司闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主 营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 鉴于此，我们一致同意公司继续使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围 内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限自本次董事会 会议审议通过之日起至2019年12月31日止。 十、保荐机构核查意见 保荐机构查阅了晨曦航空本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理 财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司 本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品事项已经公司董事会和 监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议 程序，该事项无需提交股东大会审议。公司本次使用闲置募集资金购买结构性存 款或保本理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股 东利益的情况。 综上，保荐机构同意晨曦航空本次继续使用不超过3,000万元闲置募集资金 购买结构性存款或保本理财产品。 十一、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 2、公司第三届监事会第四次会议决议； 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于西安晨曦航空科技股份有 限公司继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见》。 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2019年8月20日 中财网
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