奥飞数据:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-059 广东奥飞数据科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“奥飞数据”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数 据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）16,320,000.00股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格18.15元人民币。截至 2018年1月16日，公司募集资金总额为296,208,000.00元人民币，扣除发行费用40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00元人民币，其中新增股本人民币16,320,000.00 元，股本溢价239,080,837.00元人民币。 上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验资报 告验证。 （二）首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况 单位：元人民币 项目 金额 募集资金净额 255,400,837.00 已累计投入募集资金 82,167,400.03 其中：2018年度投入募集资金（含置换预先 投入募投项目自有资金） 74,833,547.83 2019年1月-6月投入募集资金 7,333,852.20 加：利息收入 686,918.99 加：理财收益 7,860,921.85 减：银行手续费 1,800.40 募集资金余额 181,779,477.41 减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 111,000,000.00 减：待续期的理财产品 - 减：闲散资金暂时补充流动资金 70,000,000.00 截至2019年6月30日募集资金账户余额合 计 779,477.41 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 的要求制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制 度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了 规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金 的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司于 2018年1月与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行、上 海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行分别签订了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况 单位：元人民币 户名 开户行 账号 金额 广东奥飞数 据科技股份 有限公司 招商银行股份有限公司广 州高新支行 120907131710799 1,980.04 平安银行股份有限公司广 州分行 15000091807295 1,160.07 上海浦东发展银行广州白 云支行 82050078801500000069 201,115.65 中国工商银行股份有限公 司广州庙前直街支行 3602001029200651959 575,221.65 合计 779,477.41 （四）截至2019年6月30日，募集资金用于购买银行保本理财产品余额 单位：元人民币 受托人名称 产品类型 委托理财金额 上海浦东发展银行股份有限 公司广州白云支行 上海浦东发展银行利多多对 公结构性存款固定持有期 JG901期 70,000,000.00 中国工商银行股份有限公司 广州庙前直街支行 中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明 书2016年第一期 41,000,000.00 合计 111,000,000.00 三、本半年度募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额181,779,477.41元人民币，公司该 期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司该期间募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则和公司《募集资金管理制 度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映 了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 特此报告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2019年8月20日 附件：募集资金使用情况对照表 货币单位：万元人民币 募集资金总额 25,540.08 本报告期投入募集资金总额 733.39 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计使用募集资金总额 8,216.74 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否 已变 更项 目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 互联网数据中心扩建项目 否 25,540.08 25,540.08 733.39 8,216.74 32.17% 2020年6月30日 部分 完工 部分完 工 否 承诺投资项目小计 - 25,540.08 25,540.08 733.39 8,216.74 32.17% - - - - 超募资金投向 偿还银行贷款 - - - - - - - - - - 暂时补充流动资金 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合 计 25,540.08 25,540.08 733.39 8,216.74 32.17% - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金于2018年1月到位，互联网数据中心扩建项目规划建设机柜3,000个，建设期1年，截至2019年6月30日，公司 已完成870个机柜的建设，剩余机柜因项目实施地点电力容量不足暂未启动建设。互联网数据中心扩建项目2016年立项，由于规 划建设地点近年来电力需求快速增加，公司经多方协调仍无法获得足够的电力容量，于2018年11月按程序对互联网数据中心扩 建项目剩余机柜建设实施地点进行了变更并取得了政府主管部门立项批复。变更项目实施地点后需重新申请用电，截至2019年6 月30日，公司用电申请尚未取得供电部门正式批复，因此剩余机柜暂未启动建设。因取得供电部门用电批复的时间无法合理预计， 经公司审慎研究并经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工 日延长至2020年6月30日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 经2018年11月16日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司将互联网数据中心扩建项目剩余 机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中5号。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年1月25日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,424.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已 置换完毕。 案》，同意公司使用募集资金5,424.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年5月28日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额18,177.95万元人民币，其中用于购买银行保本理财产品11,100万元人民币，补 充流动资金7,000万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息77.95万元人民币。募集资金余额将继续用于募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金 违规使用的情形。 中财网
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