深圳能源:财务报告
原标题:深圳能源:财务报告 深圳能源集团股份有限公司 财务报表 2019年06月30日止半年度 深圳能源集团股份有限公司 目录 页次 合并资产负债表 1–3 合并利润表 4–5 合并股东权益变动表 6–7 合并现金流量表 8–9 公司资产负债表 10–11 公司利润表 12 公司股东权益变动表 13–14 公司现金流量表 15–16 财务报表附注 17–152 补充资料 1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 2 资产 附注五 2019年06月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 1 3,926,416,779.51 3,142,873,970.45 存放中央银行款项 2 901,116,248.34 1,053,337,362.53 存放同业款项 3 3,671,074,607.58 5,274,380,876.52 交易性金融资产 4 873,334,700.95 -- 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 4 -- 802,155,695.13 应收票据 5 202,340,499.36 56,695,824.87 应收账款 6 6,839,440,464.18 5,778,948,981.60 预付款项 7 400,988,322.23 405,033,776.72 其他应收款 8 2,187,557,444.97 1,669,001,733.51 存货 9 1,109,699,935.81 1,292,619,283.35 其他流动资产 10 1,393,352,272.96 1,475,983,582.94 流动资产合计 21,505,321,275.89 20,951,031,087.62 非流动资产 可供出售金融资产 12 -- 4,776,065,582.10 长期股权投资 11 5,403,931,960.50 5,559,931,060.80 其他权益工具投资 12 6,764,045,125.35 -- 投资性房地产 13 1,534,177,057.48 1,567,758,652.28 固定资产 14 35,092,479,898.44 34,641,428,802.31 在建工程 15 7,341,575,622.80 6,751,088,359.44 无形资产 16 5,079,338,110.14 4,247,694,810.44 开发支出 17 66,512,242.25 54,018,797.78 商誉 18 2,516,548,061.70 2,461,999,246.73 长期待摊费用 19 82,451,243.89 94,565,266.70 递延所得税资产 20 374,364,130.62 315,441,919.63 其他非流动资产 21 4,083,022,380.23 3,652,871,663.05 非流动资产合计 68,338,445,833.40 64,122,864,161.26 资产总计 89,843,767,109.29 85,073,895,248.88 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 负债和股东权益 附注五 2019年06月30日 2018年12月31日 流动负债 短期借款 23 2,025,400,292.72 1,805,115,111.24 应付票据 24 245,892,242.46 163,489,116.32 应付账款 25 2,617,648,442.75 2,392,051,052.14 预收款项 26 560,684,340.60 1,285,893,716.46 应付职工薪酬 27 946,171,385.75 734,172,760.00 应交税费 28 1,232,989,581.57 1,611,132,102.19 其他应付款 29 7,108,805,726.21 5,583,040,906.02 一年内到期的非流动负债 30 3,328,511,349.85 2,376,685,192.91 其他流动负债 31 5,038,552,410.27 6,565,986,596.31 流动负债合计 23,104,655,772.18 22,517,566,553.59 非流动负债 长期借款 32 18,379,579,934.56 21,736,756,829.43 应付债券 33 13,795,462,500.00 10,994,250,000.00 长期应付款 34 2,015,684,932.73 683,078,608.91 递延收益 35 1,040,146,120.22 808,228,640.96 递延所得税负债 20 1,426,589,600.35 850,368,745.23 非流动负债合计 36,657,463,087.86 35,072,682,824.53 负债合计 59,762,118,860.04 57,590,249,378.12 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 负债和股东权益 附注五 2019年06月30日 2018年12月31日 股东权益 股本 36 3,964,491,597.00 3,964,491,597.00 其他权益工具 37 2,999,395,471.70 2,999,395,471.70 资本公积 38 3,944,569,094.62 3,944,569,094.62 其他综合收益 39 3,083,820,566.19 1,657,110,582.55 专项储备 40 14,065,898.01 11,952,274.05 盈余公积 41 2,946,182,770.47 2,946,182,770.47 未分配利润 42 9,531,374,239.76 8,550,530,024.86 归属于母公司股东权益合计 26,483,899,637.75 24,074,231,815.25 少数股东权益 3,597,748,611.50 3,409,414,055.51 股东权益合计 30,081,648,249.25 27,483,645,870.76 负债和股东权益总计 89,843,767,109.29 85,073,895,248.88 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：李英峰 财务总监：俞浩 会计机构负责人：陆小平 附注五 本期发生额 上年同期发生额 营业收入 43 10,386,152,060.23 7,980,875,405.52 减：营业成本 43 6,679,084,333.90 6,130,484,559.99 税金及附加 44 918,448,140.02 65,804,296.00 销售费用 45 117,204,231.85 88,494,196.19 管理费用 46 486,714,487.39 295,008,932.38 研发费用 47 60,666,969.72 59,212,731.12 财务费用 48 950,825,905.73 817,601,366.49 其中：利息费用 950,129,153.78 872,991,831.07 利息收入 35,979,066.37 37,968,827.37 信用减值损失 49 (3,190,114.55) -- 资产减值损失 49 -- (3,453,989.18) 加：公允价值变动损益 50 64,576,350.66 (3,733,788.93) 投资收益 51 90,144,815.87 196,812,536.49 其中：对联营企业的投资收益 (23,988,319.44) 13,415,922.47 资产处置收益/(损失) 52 291,531.66 (126,691.78) 其他收益 53 28,672,074.84 6,224,814.83 营业利润 1,360,082,879.20 726,900,183.14 加：营业外收入 54 75,656,807.82 26,481,220.19 减：营业外支出 55 8,180,881.93 5,083,285.69 利润总额 1,427,558,805.09 748,298,117.64 减：所得税费用 56 270,097,970.84 168,266,122.25 净利润 1,157,460,834.25 580,031,995.39 按经营持续性分类 持续经营净利润 1,157,460,834.25 580,031,995.39 终止经营净利润 -- -- 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 1,032,242,134.41 537,036,825.69 少数股东损益 125,218,699.84 42,995,169.70 附财务报表附注为本财务报表的组成部分 附注五 本期发生额 上年同期发生额 其他综合收益的税后净额 39 160,080,520.51 (543,420,145.37) 归属于母公司股东的其他综合收益的税 后净额 160,102,293.58 (543,420,145.37) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 156,260,767.30 -- 权益法下不能转损益的其他综合收益 (234,861.43) -- 其他权益工具投资公允价值变动 156,495,628.73 -- 以后将重分类进损益的其他综合收益 3,841,526.28 (543,420,145.37) 权益法下可转损益的其他综合收益 3,701,570.96 (31,465,577.86) 可供出售金融资产公允价值变动 -- (534,810,762.55) 外币财务报表折算差额 139,955.32 22,856,195.04 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 39 (21,773.07) -- 综合收益总额 1,317,541,354.76 36,611,850.02 其中： 归属于母公司股东的综合收益总额 1,192,344,427.99 (6,383,319.68) 归属于少数股东的综合收益总额 125,196,926.77 42,995,169.70 每股收益 基本每股收益 0.2604 0.1355 稀释每股收益 不适用 不适用 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2019上半年度 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 一、 本期期初余额 3,964,491,597.00 2,999,395,471.70 3,944,569,094.62 1,657,110,582.55 11,952,274.05 2,946,182,770.47 8,550,530,024.86 24,074,231,815.25 3,409,414,055.51 27,483,645,870.76 加：会计政策变 更 -- -- -- 1,266,607,690.06 -- -- 146,826,660.34 1,413,434,350.40 5,719,157.99 1,419,153,508.39 二、 本年年初余额 3,964,491,597.00 2,999,395,471.70 3,944,569,094.62 2,923,718,272.61 11,952,274.05 2,946,182,770.47 8,697,356,685.20 25,487,666,165.65 3,415,133,213.50 28,902,799,379.15 三、 本期增减变动金 额 (一) 综合收益总 额 -- -- -- 160,102,293.58 -- -- 1,032,242,134.41 1,192,344,427.99 125,196,926.77 1,317,541,354.76 (二) 股东投入和 减少资本 1.股东投入 资本 -- -- -- -- -- -- -- -- 117,418,471.23 117,418,471.23 (三) 利润分配 1.对股东的 分配 -- -- -- -- -- -- (198,224,579.85) (198,224,579.85) (60,000,000.00) (258,224,579.85) (四) 专项储备 1.本期提取 -- -- -- -- 2,813,557.50 -- -- 2,813,557.50 -- 2,813,557.50 2.本期使用 -- -- -- -- (699,933.54) -- -- (699,933.54) -- (699,933.54) 四、 本期期末余额 3,964,491,597.00 2,999,395,471.70 3,944,569,094.62 3,083,820,566.19 14,065,898.01 2,946,182,770.47 9,531,374,239.76 26,483,899,637.75 3,597,748,611.50 30,081,648,249.25 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2018上半年度 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 一、 本期期初余额 3,964,491,597.00 -- 3,998,667,082.83 2,206,194,519.54 6,097,592.81 2,946,182,770.47 8,219,417,935.43 21,341,051,498.08 3,381,545,461.20 24,722,596,959.28 二、 本期增减变动金额 (一) 综合收益总额 -- -- -- (543,420,145.37) -- -- 537,036,825.69 (6,383,319.68) 42,995,169.70 36,611,850.02 (二) 股东投入和减少资本 1.股东投入资本 -- -- -- -- -- -- -- -- 3,000,000.00 3,000,000.00 2.收购子公司少数股 东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.其他权益持有者投 入资本—永续债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (三) 利润分配 1.提取盈余公积 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.对股东的分配 -- -- -- -- -- -- (317,159,327.76) (317,159,327.76) (96,614,000.00) (413,773,327.76) 3.其他 -- -- -- -- -- -- (41,783,804.05) (41,783,804.05) -- (41,783,804.05) (四) 专项储备 1.本期提取 -- -- -- -- 1,857,415.62 -- -- 1,857,415.62 -- 1,857,415.62 2.本期使用 -- -- -- -- (1,003,144.59) -- -- (1,003,144.59) -- (1,003,144.59) 3.其他 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 三、 本期期末余额 3,964,491,597.00 -- 3,998,667,082.83 1,662,774,374.17 6,951,863.84 2,946,182,770.47 8,397,511,629.31 20,976,579,317.62 3,330,926,630.90 24,307,505,948.52 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 附注五 本期发生额 上年同期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 9,481,993,144.02 8,218,376,093.65 收到的税费返还 28,392,612.18 9,780,913.53 收到的其他与经营活动有关的现金 57 653,320,073.10 464,941,945.73 经营活动现金流入小计 10,163,705,829.30 8,693,098,952.91 购买商品、接受劳务支付的现金 4,716,728,229.20 5,347,817,715.07 支付给职工以及为职工支付的现金 687,755,682.53 619,956,438.77 支付的各项税费 1,977,292,413.34 846,541,289.72 支付的其他与经营活动有关的现金 57 819,473,925.39 968,536,351.26 经营活动现金流出小计 8,201,250,250.46 7,782,851,794.82 经营活动产生的现金流量净额 58 1,962,455,578.84 910,247,158.09 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 500,000,000.00 -- 取得投资收益收到的现金 171,801,193.37 183,463,025.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 3,462,885.51 8,962,283.20 收到的其他与投资活动有关的现金 57 53,065,261.75 18,310,575.67 投资活动现金流入小计 728,329,340.63 210,735,884.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 4,037,107,073.07 3,216,175,623.85 投资支付的现金 256,305,774.11 11,061,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 58 16,546,608.98 44,667,805.26 支付的其他与投资活动有关的现金 57 18,728,470.24 346,216,673.84 投资活动现金流出小计 4,328,687,926.40 3,618,121,802.95 投资活动产生的现金流量净额 (3,600,358,585.77) (3,407,385,918.81) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 附注五 本期发生额 上年同期发生额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 117,418,471.23 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 117,418,471.23 3,000,000.00 取得借款收到的现金 2,612,507,845.74 4,880,792,611.11 发行债券收到的现金 9,796,865,700.00 11,495,361,249.66 资产证券化收到的现金 1,910,000,000.00 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 57 22,097,902.36 2,149,527.33 筹资活动现金流入小计 14,458,889,919.33 16,381,303,388.10 偿还债务支付的现金 11,563,863,667.37 13,948,720,560.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1,575,040,017.64 1,006,846,348.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 60,000,000.00 -- 偿还资产证券化支付的现金 375,000,000.00 -- 支付其他与筹资活动有关的现金 57 44,793,686.15 54,306,261.92 筹资活动现金流出小计 13,558,697,371.16 15,009,873,171.19 筹资活动产生的现金流量净额 900,192,548.17 1,371,430,216.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (34,434,313.12) (1,044,642.40) 五、现金及现金等价物净（增加）/减少额 58 (772,144,771.88) (1,126,753,186.21) 加：年初现金及现金等价物余额 8,165,177,380.38 7,316,019,775.98 六、期末现金及现金等价物余额 58 7,393,032,608.50 6,189,266,589.77 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 资产 附注十四 2019年06月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 5,388,065,887.12 6,768,675,201.24 交易性金融资产 289,245,349.51 -- 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 -- 508,978,992.80 应收账款 1 410,243,301.60 600,199,955.69 预付款项 309,170,932.43 68,253,747.41 其他应收款 2 6,887,306,124.08 2,615,344,315.63 存货 317,558,983.83 149,943,098.71 其他流动资产 77,098,091.13 174,682,713.08 流动资产合计 13,678,688,669.70 10,886,078,024.56 非流动资产 可供出售金融资产 - 3,363,689,782.10 长期股权投资 3 27,196,699,147.69 26,830,415,828.82 其他权益工具投资 5,427,835,168.60 -- 投资性房地产 1,399,316,717.49 1,425,224,530.80 固定资产 1,012,915,218.58 1,106,384,733.17 在建工程 89,031,952.06 73,444,220.19 无形资产 632,903,573.45 644,580,879.95 长期待摊费用 129,833.33 310,583.33 其他非流动资产 1,233,846,858.35 1,471,761,115.61 非流动资产合计 36,992,678,469.55 34,915,811,673.97 资产总计 50,671,367,139.25 45,801,889,698.53 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 负债和股东权益 2019年06月30日 2018年12月31日 流动负债 短期借款 2,314,000,000.00 835,000,000.00 应付票据 -- 25,929,322.00 应付账款 191,859,600.58 145,696,164.51 预收款项 303,612,310.30 302,671,140.76 应付职工薪酬 236,666,431.49 141,288,104.86 应交税费 7,452,015.20 56,054,548.63 其他应付款 1,666,192,093.27 838,477,909.91 一年内到期的非流动负债 1,297,500,000.00 1,612,254,640.00 其他流动负债 4,998,666,666.45 6,498,328,124.97 流动负债合计 11,015,949,117.29 10,455,699,955.64 非流动负债 长期借款 4,680,380,000.00 4,890,280,000.00 应付债券 13,795,462,500.00 10,994,250,000.00 递延收益 36,510,280.95 36,510,280.95 递延所得税负债 1,080,141,162.00 535,890,379.34 非流动负债合计 19,592,493,942.95 16,456,930,660.29 负债合计 30,608,443,060.24 26,912,630,615.93 股东权益 股本 3,964,491,597.00 3,964,491,597.00 其他权益工具 2,999,395,471.70 2,999,395,471.70 资本公积 5,548,850,401.84 5,548,850,401.84 其他综合收益 3,208,317,839.68 1,718,925,442.51 盈余公积 1,776,150,447.17 1,776,150,447.17 未分配利润 2,565,718,321.62 2,881,445,722.38 股东权益合计 20,062,924,079.01 18,889,259,082.60 负债和股东权益总计 50,671,367,139.25 45,801,889,698.53 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 附注十四 本期发生额 上年同期发生额 营业收入 4 2,447,500,437.17 2,536,695,159.73 减：营业成本 4 2,305,588,501.27 2,291,807,544.23 税金及附加 9,669,784.51 10,417,871.24 销售费用 8,675,560.83 7,573,181.87 管理费用 188,054,245.05 59,659,994.54 研发费用 81,284.17 1,296,241.24 财务费用 409,930,349.10 432,362,693.44 其中：利息费用 546,476,158.60 527,375,306.54 利息收入 143,057,815.03 56,125,607.14 加：公允价值变动损益 60,358,476.56 -- 投资收益 5 150,362,500.96 762,528,018.46 其中：对联营企业的投资收益 (24,131,662.00) 13,415,922.47 营业利润 (263,778,310.24) 496,105,651.63 加：营业外收入 2,059,045.19 15,704,578.75 减：营业外支出 2,610,216.20 2,505,000.00 利润总额 (264,329,481.25) 509,305,230.38 减：所得税费用 -- -- 净利润 (264,329,481.25) 509,305,230.38 其中：持续经营净利润 (264,329,481.25) 509,305,230.38 其他综合收益的税后净额 282,627,778.63 (555,539,766.86) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 278,926,207.67 -- 权益法下不能转损益的其他综合收益 (234,861.43) -- 其他权益工具投资公允价值变动 279,161,069.10 -- 以后将重分类进损益的其他综合收益 3,701,570.96 (555,539,766.86) 权益法下不能转损益的其他综合收益 3,701,570.96 (31,465,577.86) 可供出售金融资产公允价值变动 -- (524,074,189.00) 综合收益总额 18,298,297.38 (46,234,536.48) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2019上半年度 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 本期期初余额 3,964,491,597.00 2,999,395,471.70 5,548,850,401.84 1,718,925,442.51 1,776,150,447.17 2,881,445,722.38 18,889,259,082.60 加：会计政策变更 -- -- -- 1,206,764,618.54 -- 146,826,660.34 1,353,591,278.88 二、 本年年初余额 3,964,491,597.00 2,999,395,471.70 5,548,850,401.84 2,925,690,061.05 1,776,150,447.17 3,028,272,382.72 20,242,850,361.48 三、 本期增减变动金额 (一) 综合收益总额 -- -- -- 282,627,778.63 -- (264,329,481.25) 18,298,297.38 (二) 利润分配 1.对股东的分配 -- -- -- -- -- (198,224,579.85) (198,224,579.85) 四、 本期期末余额 3,964,491,597.00 2,999,395,471.70 5,548,850,401.84 3,208,317,839.68 1,776,150,447.17 2,565,718,321.62 20,062,924,079.01 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2018上半年度 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 本期期初余额 3,964,491,597.00 -- 5,608,866,829.25 2,260,041,537.79 1,776,150,447.17 3,229,941,950.84 16,839,492,362.05 二、 本期增减变动金额 (一) 综合收益总额 -- -- -- (555,539,766.86) -- 509,305,230.38 (46,234,536.48) (二) 股东投入和减少资 本 1.其他权益持有者 投入资本—永续 债 -- -- -- -- -- -- 2.其他 -- -- -- -- -- -- (二) 利润分配 1.对股东的分配 -- -- -- -- -- (317,159,327.76) (317,159,327.76) 三、 本期期末余额 3,964,491,597.00 -- 5,608,866,829.25 1,704,501,770.93 1,776,150,447.17 3,422,087,853.46 16,476,098,497.81 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 本期发生额 上年同期发生额 （未完）  |