晶瑞股份:前次募集资金使用情况鉴证报告
苏州晶瑞化学股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字 [2019] 28780 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证 报告 1 前次募集资金使用情况 报告 3 . 四、鉴证意见..晶瑞化学..有限公. 前次..资.使用..鉴..告 天职业字 [2019] 28780 . 一、管理层的责任 录 前次..资.使用..鉴. .告 1 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见 前次..资.使用.. .告 3 四、鉴证意见 我们认为，苏州晶瑞《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了苏 州晶瑞截至2019年04月30日的前次募集资金使用情况。 前次 募集资金使用情况鉴证报告 天职 业字 [201 9 ] 28780 号 苏州晶瑞化学股份有限公司 全体股东： 我们审核了后附的 苏州晶瑞化学 股份有限公司（以下简称“ 苏州晶瑞 ”）截至 2019 年 04 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 苏州晶瑞 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 —— 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 （.） 天职业字 [201 28780 . 中..北. 2017前次 ..资.使用..鉴..告 9 ] [ 此页￠正. ] .. 一九年 中...会.师： 中...会.师： 2017 年5月17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25 万股，募集资金总额152,672,500.00元。扣除相关承销费和保荐费20,000,000.00元后的募 集资金为人民币132,672,500.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年5月17日存入公 司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为1102020429000868559的人民币账户； 减除其他发行费用人民币9,963,800.00元后，计募集资金净额为人民币122,708,700.00元。 截至2017年5月17日止，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以大华验字[2017]000324号验资报告验证。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截 至2019年04月30日止，募集资金的存储情况列示如下(单位：人民币元)： 存放银行银行账户账号销户日期 募集资金 初始存放金额 利息收入净额 截至2019年4月30 日止余额 中国工商银 行股份有限 公司苏州平 江支行 11020204290008685592018-10-1859,371,600.0081,441.25 花旗银行（中 国）有限公司 上海分行 17845452172018-12-0413,369,900.0032,928.30 中国农业银 行股份有限 公司苏州吴 1054120104006256418,242,000.0037,271.464,390,560.46 0 相应账户..晶瑞化学 ..有限公. 前次..资.使用...告 本公..其董.、..、...理.员..公告..真.、.确..整，.有虚假.载、 . 性陈.或.大遗漏。 根据中..券.督.理.员会印..《关.前次..资.使用...告...》（... 行字 [ 2007 ] 500 .）...，公.截. 201 9 年 04 月 ￥前次..资.使用...告.下： 5129028420105082018-10-1031,725,200.0022,277.58 合计122,708,700.00173,918.594,390,560.46 其中中国工商银行股份有限公司苏州平江支行（1102020429000868559）、花旗银行（中国） 有限公司上海分行（1784545217）、招商银行股份有限公司苏州干将路支行（512902842010508） 已分别于2018年10月18日、2018年12月4日、2018年10月10日销户。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2019年04月30（.）前次..资.在专项账户.存放.. 公.按照《上市公..券.行.理..》..在￥下.行开....资..存.专户，截 . 2019 年 04 月 30 ￥止，..资..存...列示.下 ( 单位：.民币元 ) ： 存放.行 .行账户账. 销户￥期 ..资. 初.存放.. 利息收入.. 截. 201 9 年 4 月 30 ￥止余. 7月212018 - 10 - 18 59,371,600.00 81,441.25 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 2018 - 12 - 04 13,369,900.00 32,928.30 月30 18,242,000.00 37,271.46 4,390,560.46 相应账户对应的超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目、研发中心 项目、补充流动资金项目均已使用完毕。 存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金 初始存放金额 利息收入净额 截至 201 9 年 4 月 30 日止余额 %募集资金总额的比例为2.88 ，未使用完毕的原因是项目未结束，剩余资金的使用计划 继续用 2018 - 10 - 10 31,725,200.00 22,277.58 合计 122,708,700.00 173,918.59 年公开发行普通股募集资金，其中用于补充流动资金项目部分，实现的经济效益 4,390,560.46 另外用于为研发产品提供销售技术服务项目和研发中心项目不单独产生营业收入，其经济 其中中国工商银行股份有限公司苏州平江支行（ 1102020429000868559 ）、花旗银行（中国） 有限公司上海分行（ 1784545217 ）、招商银行股份有限公司苏州干将路支行（ 512902842010508 ） 已分别于 2018 年 10 月 18 日、 2018 年 12 月 4 日、 2018 年 10 月 10 日销户 。 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 201 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次 募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募 剩余 1募集资金专户 ，对应的 销售技术服务 中心 项目 尚未结束 ， 账户 余额 截止 2019 年 04 月 30 日为 4,390,560.46 元 ，未使用金额占前次 募集资金总额的比例为 2.88 % ，未使用完毕的原因是 项目未结束 附.： 1 ．前次..资.使用...照表 2 ．前次..资..资项...效....照表 ..晶瑞化学 ..有限公. 20 年 8 月 21 ￥ 114,887,784.67 2017年使用 2018年使用 2019年1-4月使用 募集资金净额： 21,175,118.110.00 122,708,700.00 各年度使用募集资金总额： 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 2017 号 年使用 投资金额 93,712,666.56 投资金额 2018 投资金额 年使用 投资金额 21,175,118.11 募集后承诺投资 金额的差额 2019 光刻胶等新型 精细化学品的 技术改造项目 年 光刻胶等新型 精细化学品的 技术改造项目 1-4月使用 0.00 附件 1 苏州晶瑞 化学 股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期： 2019 年 04 月 30 日 编制单位： 苏州晶瑞化学 股份有限公司 金额单位：人民币元 募集后承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 2 研发中心项 目 研发中心项 目 29,500,000.00 13,369,900.00 13,369,900.00 29,500,000.00 13,369,900.00 9,802,412.00 -3,567,488.00 2018.6.30 3 销售技术服 务中心项目 销售技术服 务中心项目 18,242,000.00 40,250,000.00 18,242,000.00 13,888,711.00 40,250,000.00 18,242,000.00 -4,353,289.00 2019.6.30 4 补充流动资 金项目 补充流动资 金项目 70,000,000.00 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 附件2 苏州晶瑞化学股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期： 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 201 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 7 201 8 201 9 年 1 - 4 月 1 超净高纯试剂、光刻胶等新 型精细化学品的技术改造项 目 不适用 不适用 4,438,000.99 2,003,148.20 6,441,149.19 不适用 研发中心项目、销售技术服务中心项目和补充流动资金项目不单独核算经济效益，故不在此表中进行披露 合计 4,438,000.99 2,003,148.20 6,441,149.19 注 1 ： 。 339,350,000.00 2 ： 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目无承诺效益 。 中财网
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