晶瑞股份:前次募集资金使用情况报告
苏州晶瑞化学股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字 [ 2007 ] 500 号）的规定，本公司截至 201 9 年 04 月 3 0 日前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复 》（证监许可 [2017]581 号）核 准 ，并经深圳证券交易所同意，本公司 由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上 按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民币普通股 （ A 股） 2,206.25 万股。发行价格为每股 6.92 元。截至 2017 年 5 月 17 日止，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股） 2,206.25 万股，募集资金总额 152,67 2,500.00 元。扣除相关承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为人民 币 132,672,500.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 5 月 17 日存入公司开 立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559 的人民 币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00 元后，计募集资金净额为人民币 122,708,700.00 元。 截至 2017 年 5 月 17 日止，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以大华验字 [2017]000324 号验资报告验证。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存 储专户，截至 2019 年 04 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下 ( 单位：人民币 元 ) ： 存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金初始 存放金额 利息收入 净额 截至 2019 年 4 月 30 日止余额 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429000860000 2018/10/18 59,371,600.00 81,441.25 花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784545217 2018/12/4 13,369,900.00 32,928.30 中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行 10541201040062500 18,242,000.00 37,271.46 4,390,560.46 招商银行股份有限公司苏州干将路支行 512902842010508 2018/10/10 31,725,200.00 22,277.58 合计 122,708,700.00 173,918.59 4,390,560.46 其中中国工商银行股份有限公司苏州平江支行（ 1102020429000868559 ）、花旗 银行（中国）有限公司上海分行（ 1784545217 ）、招商银行股份有限公司苏州干将 路支行（ 512902842010508 ）已分别于 2018 年 10 月 18 日、 2018 年 12 月 4 日、 2018 年 10 月 10 日销户 。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集 资金截至 2019 年 04 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详 见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司 以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进 行了审核并于 2017 年 7 月 5 日出具大华核字 [2017]002759 号鉴证报告。 该等事项已于 2017 年 7 月 21 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并 于 2017 年 8 月完成置换。变更后项目资金使用情况见附件 1 。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （四）闲置募集资金使用情况说明 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至 2019 年 04 月 30 日止，本公司前次募集资金尚未使用完毕，但募集资金 专户已注销 3 个账 户，相应账户对应的超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的 技术改造项目、研发中心项目、补充流动资金项目均已使用完毕。 剩余中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行募集资金专户，对应的销 售技术服务中心项目尚未结束，账户余额截止 2019 年 04 月 30 日为 4,390,560.46 元 ，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 2.88 % ，未使用完毕的原因是项目未 结束，剩余资金的使用计划继续用于该销售技术服务中心项目。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一 ）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、 计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 公司 2017 年公开发行普通股募集资金，其中用于补充流动资金项目部分，实 现的经济效益无法测算，主要为公司提供资金来源，财务风险得到有效化解，对公 司发展起到了促进作用。 另外用于为研发产品提供销售技术服务项目和研发中心项目不单独产生营业 收入，其经济效益主要在于为公司扩大产 能、提高技术服务效率、增加营业收入， 增强长期竞争能力，无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 20% ）以上情 况 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 2 0 % ）的 情况。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露 文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容 一致。 五、结论 董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露 义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件： 1 ．前次募集资金使用情况对照表 2 ．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 苏州晶瑞化学股份有限公司 20 19 年 8 月 21 日 附件 1 苏州晶瑞化学股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期： 2019 年 04 月 30 日 编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额： 152,672,500.00 已累计使用募集资金总额： 114,887,784.67 募集资金净额： 122,708,700.00 各年度使用募集资金总额： 2017年使用 93,712,666.56 2018年使用 21,175,118.11 2019年1-4月使用 0.00 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 超净高纯试剂、 光刻胶等新型 精细化学品的 技术改造项目 超净高纯试剂、 光刻胶等新型 精细化学品的 技术改造项目 199,600,000.00 59,371,600.00 59,371,600.00 199,600,000.00 59,371,600.00 59,452,171.66 80,571.66 2018.9.30 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 2 研发中心项 目 研发中心项 目 29,500,000.00 13,369,900.00 13,369,900.00 29,500,000.00 13,369,900.00 9,802,412.00 -3,567,488.00 2018.6.30 3 销售技术服 务中心项目 销售技术服 务中心项目 40,250,000.00 18,242,000.00 18,242,000.00 40,250,000.00 18,242,000.00 13,888,711.00 -4,353,289.00 2019.6.30 4 补充流动资 金项目 补充流动资 金项目 70,000,000.00 31,725,200.00 31,725,200.00 70,000,000.00 31,725,200.00 31,744,490.01 19,290.01 合计 339,350,000.00 122,708,700.00 122,708,700.00 339,350,000.00 122,708,700.00 114,887,784.67 -7,820,915.33 附件 2 苏州晶瑞化学股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期： 2019 年 04 月 30 日 编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司 金额单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2017 2018 2019 年 1 - 4 月 1 超净高纯试剂、光刻胶等新 型精细化学品的技术改造项 目 不适用 不适用 4,438,000.99 2,003,148.20 6,441,149.19 不适用 合计 4,438,000.99 2,003,148.20 6,441,149.19 注 1 ：研发中心项目、销售技术服务中心项目和补充流动资金项目不单独核算经济效益，故不在此表中进行披露。 注 2 ：超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目无承诺效益。 中财网
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