嘉诚国际:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2017]1104号”文《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值 1.00元，每股发 行价格 15.17元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00元，扣除发行费用人民 币 45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20元。 截至 2017年 8月 2日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并 入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字 [2017]G17002200223”验资报告验证。 （二）截至 2019年 6月 30日募集资金使用及结余情况 截至 2019年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 309,645,420.09元， 收到存款利息收入人民币 1,845,688.60元，支付手续费人民币 9,173.85元，收到 理财产品分红人民币 21,781,086.07元，公司购买理财产品人民币 160,000,000.00 元，用于暂时补充流动资金人民币 74,000,000.00元，上述募集资金存储专户的 余额为人民币 4,926,133.93元。 截至 2019年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 项目金额备注 2017年首次公开发行募集资金总额 570,392,000.00 加：累计利息收入扣除手续费净额 1,836,514.75 理财产品分红 21,781,086.07 减：以前年度已使用金额 - 支付的上市发行费用 45,438,046.80 置换先期已投入募集资金项目 8,988,262.84 3 项目金额备注 直接投入承诺投资项目 300,657,157.25 购买理财产品 160,000,000.00 暂时补充流动资金 74,000,000.00 期末余额 4,926,133.93 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际 物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对 募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告 期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存 储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。 根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承 诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监 管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商 银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区 分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区 南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司 广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有 限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公 司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行 股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。 4 2018年 9月 17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关 于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募 集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管 协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户 存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四 方监管协议》。 2019年 3月 27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关 于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广 发证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州 分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募 集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不 存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2019年 6月 30日，募集资金在银行专户的存款金额为 4,926,133.93元， 银行保本型理财产品 160,000,000.00元，募集资金具体存放情况如下： 货币单位：人民币元 公司开户银行银行账号存款余额 银行理财产品 金额 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 工商银行广州白云 路支行 3602004429200827829 513.66 - 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 平安银行广州环市 东路支行 15000089237415 572,442.85 - 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 中国银行广州东涌 支行 683469029877 150,157.59 - 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 建行广州南沙东涌 支行 44050153140600000364 8,245.24 - 广州市大金供应链管 理有限公司 建行广州南沙东涌 支行 44050153140600000357 120,112.19 - 5 公司开户银行银行账号存款余额 银行理财产品 金额 广州市大金供应链管 理有限公司 民生银行广州支行 630364970 72,049.29 广州市大金供应链管 理有限公司 兴业银行广州天河 支行 391030100100196506 227,643.13 广州市大金供应链管 理有限公司 浦发展银行广州分 行 82280078801800000390 3,774,969.98 160,000,000.00 合计 4,926,133.93 160,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2017年 8月 10日经广东正中珠江 会计师事务所（特殊普通合伙）予以“广会专字 [2017]G17002200235号”鉴证 报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）项目 674.26万元、基于物联网技术的全程供应 链管理平台建设及应用项目 224.57万元。截至 2017年 9月 1日，公司预先投入 募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 （三）用闲置募集资金补充流动资金情况 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 人民币 1.00亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事 会审议通过之日起 12个月。截至 2019年 6月 30日，公司已使用募集资金 7,400.00 万元补充公司流动资金。 （四）闲置募集资金现金管理情况 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 附件一：募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 524,953,953.20 本年度投入募 集资金总额 113,401,622.37 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 309,645,420.09累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、嘉诚国际港（二期）否 514,953,954.00 514,953,953.20 112,839,338.86 306,208,856.88 59.46 2019年 12月 -否否 2、基于物联网技术的全程供 应链管理平台建设及应用 否 10,000,000.00 10,000,000.00 562,283.51 3,436,563.21 34.37 2019年 12月 -否否 合计 524,953,954.00 524,953,953.20 113,401,622.37 309,645,420.09 58.99 - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 未发生重大变化。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金 898.83万元，其中嘉诚国际港（二期） 674.26万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57万 元。截至 2017年 9月 1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额 不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。截至 2019年 6月 30日，公司已使 用募集资金 7,400.00万元补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及 去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的要求 进行专户存储。公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》》，同意 8 公司使用不超过人民币 2.80亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会 审议通过之日起 12个月。截至 2019年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 1.60亿元。尚未使用的 其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无。 9 中财网
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