爱尔眼科:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019 -069 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》的规定编制本专项报告。本公司对2019年半年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999号”文核准，本公司于2017 年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（ A股）股票62,328,663股， 发行价为每股人民币为27.60元，共计募集资金总额为人民币1,720,271,098.80元， 扣除券商承销佣金及保荐费16,114,873.65元后，主承销商华泰联合证券于2017年 12月19日汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行 (账号为： 731902174810555)人民币400,000,000.00元；汇入本公司募集资金监管账户平安银 行长沙分行营业部(账号为：15000091124108)人民币400,000,000.00元，汇入本公司 募集资金监管账户交通银行股份有限公司长沙井湾子支行(账号为： 431899991010004012129)人民币450,000,000.00元，汇入本公司募集资金监管账户 浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行(账号为：66180078801700000111)人 民币454,156,225.15元。另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关 的费用3,420,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,700,736,225.15元。上述募集 资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验 字(2017) 010172号验资报告。 （二）募集金额使用情况和结余情况 1、募集资金以前年度使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入814,253,529.09元，使 用闲置募集资金理财402,430,000.00元，结余募集资金为496,341,873.11元，全部存放 于募集资金专户。 2、2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况 报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用募集资金支付爱尔总部 大厦建设项目67,496,131.18元，支付哈尔滨爱尔、重庆爱尔迁址扩建工程款 6,064,158.26元，支付信息化基础设施改造与IT云化建设项目810,500.00元。公司第 四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用 不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期 限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起12个月。截至报告期末，公司购 买理财产品的余额为4亿元。 截止2019年6月30日，募集资金账户余额为人民币446,438,303.82元，理财产品 余额400,000,000.00元。募集资金的具体使用和结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 期初募集资金余额 496,341,873.11 加：理财产品本金收回 802,430,000.00 募集资金利息收入 3,194,141.18 募集资金理财产品收益 18,845,438.23 减：本期购买理财产品 800,000,000.00 募集资金项目投入额 74,370,789.44 银行手续费 2,359.26 期末募集资金余额 446,438,303.82 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，于 2009年7月24日经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009年11月30日公司上市后生效。2010年4月8日经公司2009年年度股东大会审议通 过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年12月23日经公司2016 年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。 报告期内，本公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 正常实施进度的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起12 个月。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 1、截至2019年06月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 开户行 账号 余额 备注 招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 109,108,626.94 活期 平安银行股份有限公司长沙分行 15000091124108 92,168,939.43 活期 交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 107,538,023.24 活期 上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物 医药支行 66180078801700000111 116,945,522.66 活期 中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 17,631,753.31 活期 交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 24,185.30 活期 招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 232981383510001 3,021,252.94 活期 合计 446,438,303.82 活期 2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额40,000.00 万 元，具体明细如下： 单位：人民币万元 理财产品名称 签约银行 认购金额 理财产品类 型 预计年化 收益率 对公灵活定价 存款 长沙银行股份有限公司高信支行 30,000.00 保本浮动收 益型 3.99% 结构性存款 上海浦东发展银行股份有限公司长沙 分行 10,000.00 保本浮动收 益型 4.00% （三）募集资金三方监管情况 本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限 责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 2019 半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司使用募集资金投资的爱尔总部大厦建设项目、信息化基础设施改造与IT云 化建设项目无法单独核算效益。爱尔总部大厦建设项目的实施有助于推动公司可持 续发展：总部大厦的建设将扩建教学和研究机构，有利于提升公司整体科研开发能 力和水平，培养高端医疗人才和储备人才；集中办公将提升总部各部门间的协同合 作，实现公司精细化、集约化管理，提高管理效率和后台支撑能力。 公司通过信息化建设项目实施提高公司总部和各连锁医院的信息化水平，增强 IT 系统对公司业务的支撑能力，提升公司运营效率和医疗服务水平，切实发挥公司 沉淀的庞大数据蕴藏的价值，通过云协同平台发挥协同效应，帮助公司构建眼健康 生态服务体系，从而推动公司业务、眼科行业、眼科生态系统实现长足发展。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：2019年半年度募集资金使用情况对照表 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2019 年 8 月 22 日 募集资金使用情况对照表 2019年半年度 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 172,027.11 报告期投入募集资金总额 7,437.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 88,862.43 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差异 (3)=（2）-（1） 截至期末 投入进度 （%） (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 爱尔总部大厦建设项目 否 84,628.37 6,749.61 20,971.39 24.78% 不适用 否 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 否 4,749.98 97.01 3,998.16 84.17% 943.18 不适用 否 重庆爱尔迁址扩建项目 否 6,668.98 509.4 5,600.17 83.97% 3,362.42 不适用 否 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目 否 20,884.50 20,884.5 100.00% 1,422.26 不适用 否 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目 否 3,724.60 3,724.6 100.00% 601.73 不适用 否 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目 否 9,847.50 9,847.5 100.00% 1,866.43 不适用 否 收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目 否 3,013.66 3,013.66 100.00% 107.1 不适用 否 收购太原爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目 否 5,830.20 5,830.2 100.00% -41.96 不适用 否 收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目 否 3,535.8 3,535.8 100.00% 520.9 不适用 否 收购九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权项目 否 3,106.24 3,106.24 100.00% 286.67 不适用 否 收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目 否 2,644.8 2,644.8 100.00% -395.76 不适用 否 收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目 否 5,425.5 5,425.5 100.00% 256.13 不适用 否 信息化基础设施改造与IT云化建设项目 否 17,966.98 81.05 279.91 1.56% 不适用 否 募投项目小计 172,027.11 7,437.07 88,862.43 8,929.1 超募资金投向： 超募资金投向小计 合计 172,027.11 7,437.07 88,862.43 8,929.1 未达到计划进度或预计收益和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年1月10日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25元自 筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017） 011425号专项报告鉴证。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理，详见本报告“二、募集资金存 放与管理情况”所述。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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