中工国际:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中工国际工程股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机 械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]321号）核准，公司于2019年5月非公开发行1,467,351股股票，发行价 格13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元，已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于2019年5月16日出具了《中工国际工程股份有限公司验 资报告》（大华验字[2019]000176号）。 公司以前年度已使用本次募集资金0元。2019年上半年，公司使用募集资 金0元，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金0元。截至2019 年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金余额为人民币20,006,160.79元 （含利息）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工 程股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集 资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可 以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问 主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司内部审计 部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检 查，并将检查情况报告审计委员会。 2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开 立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司在招商银行 股份有限公司北京双榆树支行开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公 司北京双榆树支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用实行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵 照履行。 截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行北京 双榆树支行 010900356210356 19,999,994.13 20,006,160.79 活期 合 计 19,999,994.13 20,006,160.79 本次非公开发行募集资金总额为19,999,994.13元，入账户金额为 19,999,994.13元，加上2019年新增利息收入6,166.66元，截至2019年6月30 日，募集资金账户余额为20,006,160.79元。 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见 附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司未发生募集资金投资项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019 年上半年，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定， 对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规的情况。 特此报告。 中工国际工程股份有限公司董事会 二○一九年八月二十一日 附表： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 19,999,994.13 本年度投入募 集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 支付中介机构相关费用 否 19,999,994.13 19,999,994.13 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 19,999,994.13 19,999,994.13 0 0 - - - - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投项 目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 为保障公司发行股份购买资产事项的顺利进行，在本次募集配套资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费 用）的自有资金总额为人民币16,900,000.00元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 存在募集资金账户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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