大烨智能:董事会关于2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码： 300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-064 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会关于2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨 智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称“本公司”） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行 价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元 后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。 （二）2019年半年度募集资金使用情况 募集资金总额 27,118.89 报告期投入募集资金总额 1,539.03 已累计投入募集资金总额 9,542.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气 股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以 下简称“本公司”） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00 万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集 资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号 《验资报告》验证。 截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 2,087.72万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2017） 01182号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审计，并经本公 司第一届董事会第十三次会议审议通过。 (一） 以前年度募集资金使用及结余情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 2,537.14 万 元，募集资金余额为 476.88 万元，具体使用及结余情况如下：（单位：万元） 项 目 金 额 募集资金总额 29,511.00 减：发行费用 2,392.11 募集资金净额 27,118.89 减：以募集资金置换预先投入自筹资金 2,087.72 减：直接投入募集资金投资项目 449.42 减：2017 年末尚未赎回的理财本金 24,200.00 加：赎回理财产品本金 23,650.00 加：利息收入扣除手续费净额 95.13 合 计 476.88 （二）2018 年度募集资金使用及结余情况 本公司 2018 年度投入募集资金投资项目金额为 3,965.84 万元，累计投入募集资金 投资项目金额为 6,502.98 万元，募集资金余额为 1,723.78 万元，具体使用及结余情况 如下：（单位：万元） 项 目 金 额 募集资金期初余额 476.88 减：直接投入募集资金投资项目 3,965.84 减：补充流动资金 1,000.00 减：2018 年末尚未赎回的理财本金 19,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 1,012.74 合 计 1,723.78 （三）2019年度半年度募集资金使用及结余情况 本公司2019年度半年报投入募集资金投资项目金额为1,539.03万元，累计投入募集 资金投资项目金额为8,042.01万，募集资金余额为 978.10万元，具体使用及结余情况 如下：（单位：万元） 项 目 金 额 募集资金期初余额 1,723.78 减：直接投入募集资金投资项目 1,539.03 加：补充流动资金协议到期归还 1,000.00 减：补充流动资金 1,500.00 减：2019年半年度尚未赎回的理财本金 18,200.00 加：利息收入扣除手续费净额 493.35 合 计 978.10 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修 订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金三方监管协议签订情况 报告期内，本公司没有签订《募集资金三方监管协议》的情况。 （三）募集资金专户存储情况 截止2019年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示 如下： （单位：元） 募集资金存 管银行 银行帐号 初始存放金额 活期余额（注） 投资理财本金 存储 方式 招商银行 125905271810602 229,671,000.00 1,000.54 活期 存款 浦发银行 93010078801088300670 41,517,900.00 5,523,319.84 82,000,000.00 活期 存款 南京银行 0159210000000337 3,252,143.54 100,000,000.00 活期 存款 合 计 271,188,900.00 8,776,463.92 182,000,000.00 注：活期余额中包含投资理财所得的收益 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 公司2019半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司无置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年5月15日公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、 降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将 闲置募集资金不超过2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。 （五）结余募集资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。 （六）超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内，本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。 （七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况 本公司于2017年8月9日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、 低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内， 授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限2年。现已到期。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专户，将用于募投项目后续 资金支付。目前尚未用到的余额，用于购买银行理财产品。 四、募集资金实际投资项目变更情况 本报告期内，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规的情形。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2019年8月22日 附件 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期实 现的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 配电网自动化 产品扩产项目 否 22,967.1 22,967.1 1,156.44 6,404.54 27.89% 2019年 06月30 日 不适用 否 微电网控制系 统生产项目 否 4,151.79 4,151.79 382.59 1,637.47 39.44% 2018年 10月31 日 不适用 否 募集资金暂时 补充流动资金 否 1,500 1,500 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 27,118.89 27,118.89 3,039.03 9,542.01 -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款 （如有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 27,118.89 27,118.89 3,039.03 9,542.01 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 微电网控制系统生产项目：公司已完成厂房建筑及设备基础施工图设计、施工准备、土建施工、房屋装修，实验室已 建成，部分实验设备已完成验收投入初期试运行，剩余部分设备正在采购。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡 专字（2017）01182号）审计，截至2017年7月23日，公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72万元。经公 司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金 2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换。 用闲置募集资 金暂时补充流 适用 本公司于2019年5月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用 动资金情况 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将闲置募集资金不超过2,000.00万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司用不超 过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存 结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起两年内可以滚动使用。针对上述事项，公司 独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，该议案于 2017 年 8 月 9 日 经公司 2017 年第一次临时股东大会 审议通过。具体内容详见 2017 年 7 月 24 日和 2017 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。 中财网
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