明德生物:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-052 武汉明德生物科技股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人 民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31 元。募集资金总额为人民币340,416,569.15元股款由主承销商、保荐机构国金 证券股份有限公司扣除承销费和尚未支付的保荐费19,268,862.41元（不含税） 后，将剩余募集资金321,147,706.74元于2018年7月5日汇入公司在招商银行 股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项账户中，其中:应扣除的发行 费用8,501,495.43元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信 验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确 认。 (二)募集资金使用和结余情况 为便于募投项目管理，2018年7月11日，公司将募集资金专项账户中扣除 发行费用后募集资金净额人民币312,646,211.31元分别转入4个募集资金分项 目专户。实际转入312,646,200.00元，少转入11.31元，2018年7月11日募 集资金分项目账户情况如下： 开户银行 银行账号 转入募集资金金额 (元) 招商银行股份有限公司武汉 金融港支行 127908300010602 189,842,000.00 中国建设银行股份有限公司 武汉光谷自贸区分行 42050112714400000580 47,504,100.00 中国工商银行股份有限公司 武汉东湖开发区支行 3202007029200335955 37,688,900.00 3202007029200335831 37,611,200.00 合计 - 312,646,200.00 截至2019年6月30日，募集资金账户使用和结余情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 312,646,200.00 加：募集资金活期利息收入 1,773,740.10 减：银行手续费 1,220.00 减：购买理财产品 60,000,000.00 加：理财产品收益 4,101,315.06 募集资金余额 258,520,035.16 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018年7月26日分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行 股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管 协议与深交所范本不存在重大差异。 报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管 协议的行为。 2018年8月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额 度内，资金可在2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。 此议案于2018年9月12日在公司2018年第三次临时股东大会上审议通过（内 容详见2018年9月13日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科技 股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-027）。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 开户银行 银行账号 资金余额(元) 备注 招商银行股份有限公司武 汉金融港支行 127908300010602 194,400,549.93 活期 中国建设银行股份有限公 42050112714400000580 17,892,071.02 活期 司武汉光谷自贸区分行 中国工商银行股份有限公 司武汉东湖开发区支行 3202007029200335955 37,984,949.76 活期 3202007029200335831 8,242,464.45 活期 合计 - 258,520,035.16 - 截至2019年6月30日，公司以募集资金分别在中国建设银行股份有限公司 武汉光谷自贸区分行购买保本型理财产品3,000.00万元（内容详见2019年4 月4日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的公告》，公告编号：2019-013），在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开 发区支行购买保本型理财产品3,000.00万元（内容详见2019年4月10日刊登 在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》，公告编号：2019-014）。 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况 单位:人民币万元 募集资金总额 258,520,035.16 本年度投入 募集资金总 额 0 报告期内变更用途的募集资金 总额 0 已累计投入 募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 比例 0 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本年 度投 入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.体外诊断试 剂扩建项目 否 18,984.20 18,984.20 0 0 0 2020年1 月 不适 用 不适 用 否 2.移动医疗产 品建设项目 否 4,750.41 4,750.41 0 0 0 2020年4 月 不适 用 不适 用 否 3.研发中心建 设项目 否 3,768.89 3,768.89 0 0 0 2019年7 月 不适 用 不适 用 否 4.营销网络建 设项目 否 3,761.12 3,761.12 0 0 0 2021年7 月 不适 用 不适 用 否 合计 - 31,264.62 31,264.62 0 0 0 - - - 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 公司首发上市募投项目的规划时间较早，随着公司的快速发展，加上国内外经济 环境发生了较大变化，公司发现目前的市场条件与当初设想实现募投项目预期收 益的市场条件存在一定差异，为保证募集资金的使用合理及收益最大化，在综合 考虑市场环境变化、公司实际经营需要、募集资金投资项目整体规划以及项目投 资风险和回报的情况下，公司决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集 资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容，因此募投项目尚未 动工，且募集资金尚未使用。2019年8月22日，公司第二届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议 案》，同意公司变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投 资规模、投资结构及项目投资进度等内容，上述事项尚需提交公司2019年第一 次临时股东大会审议通过后方可执行。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 不适用 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主 体、实施方式变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对 募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资 金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2019年8月22日 中财网
 |