太极实业:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-048 债券代码：122347 债券简称：13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司 关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关 格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡市 太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募 集资金的批复》（证监许可[2016]1338号）核准，同意本公司向特定对象非公开 发行不超过42,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1.00元，发行价每股5.00元，募集资金总额为210,000万元。由于公司分红派息方 案的实施，本次实际发行价格相应调整为4.98元/股，认购数量为414,859,436股， 募集资金总额为2,065,999,991.28元，扣除发行费用人民币14,045,915.36元后，实 际募集资金净额为人民币2,051,954,075.92元。上述资金于2017年1月13日全部到 位，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2017]B007号验资报告。 （二）2019年上半年募集资金使用和结余情况 2017年度公司累计使用募集资金人民币1,817,347,946.04元，其中：置换以自 筹资金预先投入募投项目的投资金额685,198,027.69元，募投项目本年度直接支 出752,149,918.35元，暂时补充流动资金380,000,000.00元。 2018年度公司累计使用募集资金人民币32,838,439.94元，均为募投项目本年 度直接支出。另外，上述2017年度用于暂时补充流动资金的380,000,000.00元闲 置募集资金已于2018年10月全部归还至募集资金专用账户。 2019年上半年公司累计使用募集资金人民币515,853,239.18元，为募投项目 本年度直接支出（详见附表一:募集资金使用情况对照表中“本年度投入金额” 一栏）。 截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户余额为74,922,049.52元，募集 资金余额应为65,914,450.76元，差异9,007,598.76元，原因系：收到银行存款利息 收入9,013,241.55元，支付银行手续费5,642.79元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存， 在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行 监督，保证募集资金专项专用。 （二）募集资金专户存储情况 2017年2月12日，公司、独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公司 分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、上海 浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体内容详见2017年2月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-005）。 鉴于公司募投项目实施主体为子公司信息产业电子第十一设计研究院科技 工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）及十一科技项目子公司，为提高募 集资金使用效率，提升上市公司经营业绩，2017年2月21日，公司召开第八届董 事会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过《关于使用重组配套募集资 金增资十一科技的议案》，同意公司使用本次募集资金对十一科技进行单方增资。 2017年3月30日，公司、十一科技及独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责 任公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、 交通银行股份有限公司成都成华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述增资行为目前已完成并公告。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证 券报及上海证券交易所网站的临2017-009、临2017-015、临2017-016号公告。 为方便募集资金账户管理，减少管理成本，公司将剩余募集资金集中归集到 十一科技交通银行专户（511617010018800005512），并于2019年6月底将其余的 募投专户予以注销。详见公司于2019年7月2日发布于上海证券交易所官网的《关 于注销部分募集资金专户的公》（公告编号：临2019-032） 截至2019年6月30日，本公司募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 银行账号 截至2019年6月 30日余额 十一科技 交通银行成都成华支行 511617010018800005512 74,922,049.52 合计 74,922,049.52 三、半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见报告附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹 资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年3月30日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币685,198,027.69元。2017年3月31日， 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1200号），对上述事宜进行了核验，认为太 极实业董事会编制的截至2017年3月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，与实际情况相 符。2017年4月11日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金685,198,027.69 元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立 财务顾问对上述事项发表了同意意见。其中，独立财务顾问认为：太极实业本次 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八 届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表 了明确的同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证 报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项未违反募集资金投资 项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个 月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定。独立财务顾问同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年10月26日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公 司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过43,675万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个 月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立财务顾问认为： 上市公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董 事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序， 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。该 使用计划有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东和公 司的整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，不会影响 募集资金投资项目的实施。基于以上情况，中德证券同意上市公司根据相关法律、 法规履行完相关程序后，使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金。 十一科技实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期间为2017年11 月1日至2018年10月22日，实际使用的用于补充流动资金的闲置募集资金的 额度为38,000万元。截至2018年10月22日，十一科技已将上述用于暂时补充 流动资金的38,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 （四）使用闲置募集资金投资产品情况 报告期内公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2019年4月2日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十 二次会议并于2019年4月26日召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于部分 募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案》， 同意将象山25MW光伏发电项目实施规模由原25MW变更为目前已建成并网的 10.12MW，并终止本项目剩余14.88MW部分的实施；同意终止乌兰察布50MW光 伏发电项目的实施。针对上述变更的项目，连同结项的巩义一期40MW光伏发电 项目、红牧二期30MW光伏发电项目、九十九泉 20MW光伏发电项目、巴音二 期35MW光伏发电项目、胜利20MW光伏发电项目、巴拉贡10MW光伏发电项目、 高新技术工程中心、补充标的公司运营资金等，上述募投项目结余募集资金及其 产生的利息（扣除银行手续费用）全部用于十一科技承债式收购青海蓓翔100% 股权。 详见公司于2019年4月4日在上海证券交易所官网发布的《关于部分募集 资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的公告》（公 告编号：临2019-010）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》和《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定真实、准确、 完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理 违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2019年8月24日 附表1：2019年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 序号 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝（2） -（1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）= （2）/ （1） 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 1 象山10.12MW光伏发电项目 是 18,000.00 8,450.22 8,450.22 -6,958.50 8,450.22 0.00 100.00 2017年4月 23.86 否 是 2 巩义一期40MW光伏发电项目 否 35,051.00 35,051.00 35,051.00 581.24 30,499.40 -4,551.60 87.01 2017年4月 701.57 是 否 3 乌兰察布50MW光伏发电项目 是 43,675.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是 4 红牧二期30MW光伏发电项目 否 10,816.00 10,816.00 10,816.00 0 10,818.84 2.84 100.03 2015年10月 1,000.18 是 否 5 九十九泉20MW光伏发电项目 否 9,121.00 9,121.00 9,121.00 0 8,264.43 -856.57 90.61 2015年9月 660.04 是 否 6 巴音二期35MW光伏发电项目 否 17,703.00 17,703.00 17,703.00 0 16,495.29 -1,207.71 93.18 2015年9月 1,155.08 是 否 7 胜利20MW光伏发电项目 否 8,004.00 8,004.00 8,004.00 0 2,182.22 -5,821.78 27.26 2015年10月 614.46 是 否 8 巴拉贡10MW光伏发电项目 否 4,353.00 4,353.00 4,353.00 0 3,194.70 -1,158.30 73.39 2015年10月 292.14 是 否 9 高新技术工程中心 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 87.58 17,546.87 -2,453.13 87.73 2016年8月 不适用 不适用 否 10 补充运营资金 否 43,277.00 43,277.00 43,277.00 43,277.00 不适用 100.00 2017年4月 不适用 不适用 否 11 青海蓓翔80MW光伏发电项目 否 0.00 60,954.97 60,954.97 57,875.00 57,875.00 -3,079.97 94.95 2019年4月 1,863.88 是 否 合计 210,000.00 217,730.19 217,730.19 51,585.32 198,603.96 -19,126.23 91.22 / 6,311.21 / / 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 象山10.12MW项目上半年未达到预计效益的原因：2019年上半年象山地区天气情况较差，导致 日照辐射减少，同时国家电网线路检修导致项目停发十余天。基于以上原因，象山项目发电量降低、 发电收入降低，但项目成本（包括机器设备折旧、运维费用等）未减少，故上半年未达到预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司已于2019年4月2日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议并于 2019年4月26日召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并 使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案》，同意对巩义一期40MW光伏发电项目、红牧二期 30MW光伏发电项目、九十九泉20MW光伏发电项目、巴音二期35MW光伏发电项目、胜利20MW 光伏发电项目、巴拉贡10MW光伏发电项目、高新技术工程中心补充标的公司运营资金项目结项；综 合考虑项目投资成本、实施推进难度等因素，经子公司十一科技论证，原象山25MW光伏发电项目继 续实施的预期收益将难以达到原计划收益，不再具备继续实施的可行性，故将本项目实施规模由原 25MW变更为目前已建成并网的10.12MW，并终止本项目剩余14.88MW部分的实施，将“象山25MW 光伏发电项目”缩减规模变更为10.12MW并结项；综合考虑投资成本、规模指标竞争难度、预计可 竞得的电价等因素，经子公司十一科技论证，认为本项目预期收益将难以达到原计划收益，不再具备 实施的可行性，终止实施“乌兰察布50MW光伏发电项目”； 十一科技拟在保留现有募投项目必要的建设尾款资金后，将使用全部结余募集资金承债式收购青 海蓓翔新能源开发有限公司100%股权。详见公司于2019年4月4日在上海证券交易所官网发布的临 2019-010号公告。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年4月11日，经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金685,198,027.69元置换已预 先投入募投项目的自筹资金，详见公司临2017-017号公告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年10月26日，经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，详见公司临2017-057号公告。 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 中财网
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