威星智能:募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-057 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，现将浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2019 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.67万股，发行价为每股人民币 12.08元，共计募集资金261,733,736.00元，坐扣承销和保荐费用20,180,556.69 元后的募集资金为241,553,179.31元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2017年2月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,507,055.90元后，公司 本次募集资金净额为227,046,123.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕35号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金11,854.06万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为981.92万元；2019年1-6月实际使用募集资金 2,951.59万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 131.89万元；累计已使用募集资金14805.65万元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为1113.81万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币9012.76万元（包括累计收 到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中未 到期赎回的保本理财6,000万元，募集资金账户余额3,012.76万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智 能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理 制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构东吴证券股份有限公司于2017年2月13日分别与杭州银行股份有限公司科技 支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公 司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司有3个募集资金专户、无定期存款账户和通知 存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160006438900 21,418,379.94 募集专户 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 33050161672700000361 8,708,463.38 募集专户 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154500001626 781.73 募集专户 合 计 30,127,625.05 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技 术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给 公司带来巨大的经济效益。 补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞 争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无 法单独核算效益。 其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 闲置募集资金情况说明 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募 集资金购买低风险保本理财产品。根据公司2019年4月24日第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年度使用闲置募集资 金进行委托理财的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度 不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内 可以滚动使用。2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议通过了该项议 案。 截至2019年6月30日，公司2019年上半年度使用闲置募集资金购买保本 型理财产品情况如下： 单位：人民币元 合作方 产品名称 金额 预期年化收 益率(%) 起始日 到期日 是 否 收 回 理财 收益 杭州银行股 份有限公司 杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 （TLB20190067） 60,000,000.00 4.20-4.30 2019-1-10 2019-5-10 是 832,548.38 招商银行股 份有限公司 招商银行挂钩黄金两 层区间一个月结构性 存款（H0002128） 25,000,000.00 1.15-2.90 2019-2-1 2019-3-4 是 61,575.34 杭州银行股 份有限公司 杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 （TLB20190631） 25,000,000.00 3.96-4.06 2019-3-6 2019-6-28 是 309,205.48 上海浦东发 展银行股份 有限公司 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 60,000,000.00 3.94 2019-5-23 2019-8-21 否 - 合 计 170,000,000.00 1,203,329.20 附件：1. 募集资金使用情况对照表 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2019年8月23日 附件1 募集资金使用情况对照表 2019年半年度 编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 22,704.61 本报告期投入募集资金总额 2,951.59 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,805.65 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 1. 智能燃气表 建设项目 否 17,490.32 17,489.61 2,372.98 10,328.27 59.05 1,644.45 否 2. 技术研发中 心建设项目 否 3,215.00 3,215.00 578.61 2,477.38 77.06 否 3. 补充流动资 金 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 否 合 计 － 22,705.32 22,704.61 2,951.59 14,805.65 － － 1,644.45 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2017年3月23日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,889.57万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告第六点其他之说明 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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