[中报]东莞控股:2019年半年度报告
原标题:东莞控股:2019年半年度报告 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告 2019年8月 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。 公司在本报告期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................2 第二节公司简介..........................................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................................................8 第五节重要事项........................................................................................................................................................................16 第六节股份变动及股东情况..............................................................................................................................................19 第七节优先股相关情况........................................................................................................................................................22 第八节董事、监事、高级管理人员情况....................................................................................................................23 第九节公司债券相关情况...................................................................................................................................................24 第十节财务报告........................................................................................................................................................................25 第十一节备查文件目录......................................................................................................................................................133 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 （本）公司或东莞控股指东莞发展控股股份有限公司 东莞交投指东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 莞深高速分公司指东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 金信资本指广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通指融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 融通租赁指广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理指天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 一号线建设公司指东莞市轨道一号线建设发展有限公司，本公司的子公司。 东能公司指东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。 康亿创公司指东莞市康亿创新能源科技有限公司，金信资本的参股公司。 东莞证券指东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 东莞信托指东莞信托有限公司，本公司的参股公司。 中国证监会指中国证券监督管理委员会 莞深高速公路指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南 岸约 1公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26公里。 莞深高速一二期指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立 交），全长约 39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交）， 全长约 7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1公里处（与增莞高速 公路相连），全长约 5.6公里。该路段属于东莞市路桥投资建设有限公司资产，公司 受托经营管理。 莞深高速龙林支线 /龙林高速指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从莞 高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1公里。该路段属于公司资产。 轨道 PPP项目指东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目 《PPP项目合同》指《东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目 PPP项目合同》 元、万元指人民币元、万元 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 5 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称东莞控股股票代码000828 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）东莞控股 公司的外文名称（如有）DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 董事会秘书证券事务代表 姓名李雪军-- 联系地址东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心-- 电话0769-22083320-- 传真0769-83222110-- 电子信箱lxj@dgholdings.cn-- 公司的外文名称缩写（如有）DGKG 公司的法定代表人张庆文 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2018年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 股票简称东莞控股股票代码000828 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）东莞控股 公司的外文名称（如有）DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 董事会秘书证券事务代表 姓名李雪军-- 联系地址东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心-- 电话0769-22083320-- 传真0769-83222110-- 电子信箱lxj@dgholdings.cn-- 公司的外文名称缩写（如有）DGKG 公司的法定代表人张庆文 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2018年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 □适用 √不适用 四、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 790,253,408.52 790,727,706.94 -0.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 554,883,055.75 448,375,898.55 23.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 549,981,195.55 446,565,659.85 23.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 923,052,246.68 460,607,132.43 100.40% 基本每股收益（元 /股） 0.5338 0.4313 23.77% 稀释每股收益（元 /股） 0.5338 0.4313 23.77% 加权平均净资产收益率 8.26% 7.62%上升 0.64个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,883,654,591.87 11,009,361,394.05 7.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,698,518,020.55 6,491,953,031.54 3.18% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.5338 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -289,057.69 -计 入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 784,200.00 -计 入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 609,922.97 -除 同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,320,000.00 - 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,110,748.32-- 减：所得税影响额1,633,953.40-- 少数股东权益影响额（税后）--- 合计4,901,860.20-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,110,748.32-- 减：所得税影响额1,633,953.40-- 少数股东权益影响额（税后）--- 合计4,901,860.20-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期，公司从事的主要业务包括高速公路运营管理、金融业务两大类，双主业稳健发展。 1、高速公路运营管理 报告期，公司所属的莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部在东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、 三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约61.26 公里。 2、金融业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司立足珠三角核 心区，以基础设施、医疗教育、公共交通、节能环保等行业为重点业务领域，围绕各自产品特点，为企业提供全方位的融资 解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程较期初增加6,807,690.55元，主要是报告期东能公司新增充电站所致。 货币资金较期初上升80.06%，主要是报告期新增银行贷款及经营性现金净流量增加所致。 一年内到期的非流动资产较期初上升65.16%，主要是报告期一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末，香港融 通总资产84,328,509.79元，净资产84,310,082.78元，2019年上半年实现净利润2,305,658.68元。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、公司战略的持续推进 公司深入推进“产融双驱”的发展战略，坚持产业经营与资本运营并重，不断开辟多元化业务格局。报告期，公司注册 成立一号线建设公司，推动公司主业在城市轨道交通领域的拓展；积极推进新能源汽车充电服务，布局充电站的建设。资产 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程较期初增加6,807,690.55元，主要是报告期东能公司新增充电站所致。 货币资金较期初上升80.06%，主要是报告期新增银行贷款及经营性现金净流量增加所致。 一年内到期的非流动资产较期初上升65.16%，主要是报告期一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末，香港融 通总资产84,328,509.79元，净资产84,310,082.78元，2019年上半年实现净利润2,305,658.68元。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、公司战略的持续推进 公司深入推进“产融双驱”的发展战略，坚持产业经营与资本运营并重，不断开辟多元化业务格局。报告期，公司注册 成立一号线建设公司，推动公司主业在城市轨道交通领域的拓展；积极推进新能源汽车充电服务，布局充电站的建设。资产 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 9 端的持续发力，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，培育新的基础资产与盈利增长点。 在金融业务领域，公司已形成成熟的“融资租赁+商业保理”综合化金融产品服务格局，建立了严格的项目评审制度及 风险控制体系。租赁和保理业务协同发展，共同打造专业化、多样化的金融服务产品。 2、高速公路资产的增长潜力 公司所属的高速公路资产具有现金流充沛、盈利稳定等特点。公司具有丰富的高速公路运营管理经验，且公司经营管理 的莞深高速位于珠三角腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分。随着周围路网的不断完善，粤港澳大湾区建设的持 续推进，车流量具有继续增长潜力。 3、控股股东的强大实力 作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发 展的资本与政策优势。近年来，东莞市产业结构持续优化，资产质量大大提升；控股股东——东莞交投，是东莞市大型国有 企业集团，已形成路桥建设、轨道交通、公共交通、智慧城市及交通物业等产业板块，可为公司的可持续发展提供更有力的 资源支持。 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司继续深入推进 “产融双驱 ”的发展战略，促进高速公路运营与融资租赁、商业保理业务的协调发展。 报告期，公司落实推进轨道 PPP项目，完成一号线建设公司的注册登记，签署《 PPP项目合同》，为该项目的顺利投资建 设奠定了坚实基础；在新能源充电服务领域，公司通过控股的东能公司和参股的康亿创公司大力布局新建充电站，推动形成 充电网络系统，目前已建设布局充电站 29座，充电桩 441台。报告期，公司实现营业收入 7.90亿元、利润总额 6.88亿元、 净利润 5.56亿元，分别同比增长 -0.06%、18.54%、23.50%。 在高速公路运营管理方面，公司围绕 “经营创效，优质服务 ”为工作中心，收费业绩稳中有进。上半年，公司所属高速公 路实现收费车流量 5195.07万辆，同比增长 9.13%，实现通行费收入 6.20亿元，同比增长 7.09%。在对外投资方面，报告期 公司参股的虎门大桥公司受路网分流、限制货车通行等原因的影响，导致其利润下降 21.20%，但受益于东莞证券及东莞信 托上半年表现良好的业绩，公司在报告期确认投资收益 1.57亿元，同比增长 154.29%。 在金融业务领域，公司以稳健发展为原则、以服务实体经济为导向，聚焦基础设施、公共交通、新能源等行业。公司深 耕存量业务，发掘潜在客户，拓展新业务，但受部分业务提前还款、集中到期的影响，业务规模及收益有所下降。至 2019 年 6月末，公司的融资租赁和商业保理业务总规模 39.44亿元。报告期，融通租赁、宏通保理分别实现净利润 3,336.95万元、 4,143.76万元，比去年同期增长 -11.99%、30.83%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 790,253,408.52 790,727,706.94 -0.06% -营 业成本 249,421,024.38 258,277,889.60 -3.43% -管 理费用 23,810,714.71 22,891,089.77 4.02% -财 务费用 -13,279,622.01 -11,812,046.52 12.42% -投 资收益 157,487,481.90 61,931,306.30 154.29% 报告期公司确认的东莞证券和东莞信托 投资收益增加所致。 所得税费用 132,136,289.53 130,311,846.33 1.40% -经 营活动产生的现金流量净额 923,052,246.68 460,607,132.43 100.40% 报告期公司通行费收入增长以及融资租 赁、保理项目现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 54,142,480.73 38,535,661.86 40.50%报告期对外投资所支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 322,089,663.50 -307,030,306.65 204.90%报告期借款额增加所致。 现金及现金等价物净增加额 1,299,284,859.81 192,116,343.92 576.30% 报告期筹资活动及经营活动产生的现金 流量净额大幅增加所致。 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 交通运输辅助业 620,465,941.73 180,469,034.02 70.91% 7.09% 5.17% 0.53% 融资租赁业 56,750,976.43 13,213,474.89 76.72% -39.13% -66.75% 19.34% 商业保理业 95,938,344.04 49,733,745.67 48.16% -4.83% -13.32% 5.08% 分产品 通行费收入 620,465,941.73 180,469,034.02 70.91% 7.09% 5.17% 0.53% 租赁业务收入 56,750,976.43 13,213,474.89 76.72% -39.13% -66.75% 19.34% 保理业务收入 95,938,344.04 49,733,745.67 48.16% -4.83% -13.32% 5.08% 分地区 广东省 778,832,980.01 246,431,467.81 68.36% 0.03% -2.19% 0.72% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 157,487,481.90 22.90%股权投资收益是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019年 6月末 2018年 6月末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,922,162,261.53 24.59% 1,209,433,340.99 11.62% 12.97% 新增银行贷款及经营性现金净流量增 加所致。 应收账款 22,205,273.62 0.19% 18,670,957.25 0.18% 0.01%无重大变化。 长期应收款 2,891,158,790.78 24.33% 4,293,183,543.84 41.23% -16.90% 报告期，应收长期融资租赁款、保理款 减少，且总资产增加，导致占比下降。 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 长期股权投资 3,064,250,381.97 25.79% 1,460,600,106.82 14.03% 11.76% 相比于去年末，本科目增加对东莞信 托、康亿创公司投资的核算，且公司确 认的对东莞证券和东莞信托投资收益 增加所致。 固定资产 1,426,939,152.68 12.01% 1,628,786,852.95 15.64% -3.63% 报告期计提路产折旧增加，固定资产净 值减少，且总资产增加，导致固定资产 占比下降。 在建工程 6,807,690.55 0.06% 9,225,235.22 0.09% -0.03%无重大变化。 短期借款 1,128,200,000.00 9.49% 767,000,000.00 7.37% 2.12%报告期银行短期借款增加所致。 长期借款 1,433,844,444.40 12.07% 1,393,229,281.58 13.38% -1.31%无重大变化。 一年内到期的 非流动负债 339,862,614.94 2.86% 1,259,229,281.56 12.09% -9.23% 报告期归还了部分到期的一年内到期 的长期借款所致。 其他流动负债 600,000,000.00 5.05% 0.00 0.00% 5.05% 公司发行的 2018年度第一期超短期融 资券在报告期仍处于存续期所致。 应付债券 300,000,000.00 2.52% 0.00 0.00% 2.52% 公司发行的 2018年度第一期中期票据 在报告期仍处于存续期所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价值 变动 本期 计提的 减值 本期购 买金额 本期 出售 金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 86,560,000.00 3,320,000.00 59,880,000.00 89,880,000.00 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4．其他权益工具投资 40,590,000.00 40,590,000.00 金融资产小计 127,150,000.00 3,320,000.00 59,880,000.00 130,470,000.00 合计 127,150,000.00 3,320,000.00 59,880,000.00 130,470,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □适用 √不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 13 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,000,000.0014,752,900.0022.01% 说明：报告期，公司新增投资1,800万元；其中，公司子公司金信资本向东能公司增资1,000万元，向康亿创公司增资 800万元。以上事项已经公司董事会会议审议通过，均为缴交后续注册资本。。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资 公司名称 主要业务 被投资 公司名称 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉披露日期披露索引 东莞市轨道一 号线建设发展 有限公司 轨道一号线 建设及运营 完成设立登记，报 告期未出资。 ----否2019-02-022019-012 合计-------------- 投资方式 投资金 额（元） 持股比例 资金 来源 合作方 投资 期限 东莞市轨道一 号线建设发展 有限公司 东莞市轨道交通1 号线一期工程的投 资、建设、经营 新设045.8081% 自有 资金 东莞市轨道项目投资有 限公司、中国中铁股份 有限公司、中国铁建股 份有限公司及广东省建 筑工程集团有限公司等 长期 合计----045.8081%------ 接上表 说明：2019年8月，一号线建设公司的各股东按章程约定完成首笔出资（21,317.60万元），其中本公司出资9,765.19 万元，并与东莞市发展和改革局签署了《PPP项目合同》。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,000,000.0014,752,900.0022.01% 说明：报告期，公司新增投资1,800万元；其中，公司子公司金信资本向东能公司增资1,000万元，向康亿创公司增资 800万元。以上事项已经公司董事会会议审议通过，均为缴交后续注册资本。。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资 公司名称 主要业务 被投资 公司名称 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉披露日期披露索引 东莞市轨道一 号线建设发展 有限公司 轨道一号线 建设及运营 完成设立登记，报 告期未出资。 ----否2019-02-022019-012 合计-------------- 投资方式 投资金 额（元） 持股比例 资金 来源 合作方 投资 期限 东莞市轨道一 号线建设发展 有限公司 东莞市轨道交通1 号线一期工程的投 资、建设、经营 新设045.8081% 自有 资金 东莞市轨道项目投资有 限公司、中国中铁股份 有限公司、中国铁建股 份有限公司及广东省建 筑工程集团有限公司等 长期 合计----045.8081%------ 接上表 说明：2019年8月，一号线建设公司的各股东按章程约定完成首笔出资（21,317.60万元），其中本公司出资9,765.19 万元，并与东莞市发展和改革局签署了《PPP项目合同》。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 14（2）衍生品投资情况 □适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 融通租赁子公司融资租赁业务USD165,000,0001,713,134,317.65 宏通保理子公司商业保理业务RMB1,000,000,0003,330,140,181.77 公司名称净资产营业收入营业利润净利润 融通租赁1,107,262,434.0558,946,388.3944,470,466.6733,369,458.41 宏通保理1,233,845,189.4595,938,344.0455,257,161.7441,437,551.63 东莞信托5,470,728,461.66517,512,293.17329,769,585.88249,889,705.77 东莞证券6,127,658,281.831,038,591,746.91402,475,792.15304,108,794.97 东莞信托参股公司 开展资金信托；动产信托；不动产信托； 有价证券信托等 RMB1,450,000,0006,261,536,305.03 东莞证券参股公司证券承销和上市推荐等RMB1,500,000,00035,146,347,104.35 续表： 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 东莞市轨道一号线建设发展有限公司新设 一号线建设公司成立于2019年6月底，尚 未对公司整体生产经营及业绩产生较大影 响。 主要控股参股公司情况说明 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 融通租赁子公司融资租赁业务USD165,000,0001,713,134,317.65 宏通保理子公司商业保理业务RMB1,000,000,0003,330,140,181.77 公司名称净资产营业收入营业利润净利润 融通租赁1,107,262,434.0558,946,388.3944,470,466.6733,369,458.41 宏通保理1,233,845,189.4595,938,344.0455,257,161.7441,437,551.63 东莞信托5,470,728,461.66517,512,293.17329,769,585.88249,889,705.77 东莞证券6,127,658,281.831,038,591,746.91402,475,792.15304,108,794.97 东莞信托参股公司 开展资金信托；动产信托；不动产信托； 有价证券信托等 RMB1,450,000,0006,261,536,305.03 东莞证券参股公司证券承销和上市推荐等RMB1,500,000,00035,146,347,104.35 续表： 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 东莞市轨道一号线建设发展有限公司新设 一号线建设公司成立于2019年6月底，尚 未对公司整体生产经营及业绩产生较大影 响。 主要控股参股公司情况说明 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 15√适用□不适用 说明：报告期，东莞证券营业收入比去年同期上涨27.82%，净利润较去年同期上涨304.80%。一是因为股票市场行情 较好，交易活跃，经纪业务收入实现较快增长；二是大投行等业务方面均较上年同期实现一定幅度增长。报告期，本公司确 认的东莞证券投资收益0.59亿元，较去年同期增长417.67%。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权，且高速公路拥有固定的收费经营期限， 一旦收费期满，公司可能丧失经营权。近几年，政府部门先后对高速公路行业实施了收费标准下调、节假日7座以下（含7 座）小车免费通行、农产品“绿色通道”免费通行等一系列不利收费政策，影响了莞深高速的盈利空间。未来，随着广东省降 本增效政策的持续推进，相关收费政策及标准有可能发生变化。 以上在收费政策、营运经营等方面的风险因素，给公司的高速公路主业稳健发展带来了严峻挑战。对此，公司将积极关 注收费政策的变化，严格控制各项成本支出。为解决公司可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，公司一方面探索莞深 高速改扩建工程与延长收费期的可行性，另一方面，公司积极介入城市轨道交通及新能源汽车充电服务领域，培育公司新的 盈利增长点，增强公司的市场竞争力。 2、金融业务风险 金融业与国家经济发展息息相关，其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下 滑，势必造成行业整体的资产质量压力，从而影响公司利润。融资租赁和商业保理业务面临激烈的市场竞争，如何在业务扩 张时，发挥专业性，合理掌控财务杠杆、业务风险等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。 面对以上风险因素，公司将不断加强对子公司的风险管理，按照融资租赁与商业保理的细分业务领域，针对行业特性， 丰富风险防控体系，降低信用风险、管理风险。 3、轨道PPP项目建设运营风险 在城市轨道交通领域，由于PPP项目的周期较长，投融资易受宏观环境、金融市场波动及PPP相关法规与税收政策调 整及其他不可抗力等因素的影响，在工程建设及运营过程中，面临工程规模变动、工期延误、施工安全与质量、运营安全与 质量等风险，进而影响公司的整体利润水平。 面对以上风险因素，公司将积极发挥一号线建设公司在工程建设管理、资金与筹资管理、运营管理等方面的主体责任， 研究可行有效的风险防控措施，并充分发挥一号线建设公司各股东的工程建设与管理等资源优势支持轨道PPP项目建设， 从源头上杜绝或降低上述风险。 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 16 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次临时股东大会临时股东大会72.7259%2019年2月18日2019年2月19日2019-0152018年年度股东大会年度股东大会70.2785%2019年5月15日2019年5月16日2019-0292、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 其他诉讼事项 √适用□不适用 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次临时股东大会临时股东大会72.7259%2019年2月18日2019年2月19日2019-0152018年年度股东大会年度股东大会70.2785%2019年5月15日2019年5月16日2019-0292、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 其他诉讼事项 √适用□不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 17 说明： 1.2018年6月14日，公司子公司融通租赁与大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司的融资租赁合同纠纷，融通租赁 向东莞市第一人民法院提起诉讼。2019年4月12日，融通租赁收到东莞市第一人民法院作出的该案判决书，判决支持融通 租赁的诉讼请求租金46,282,888.56元及计算至实际支付日止的逾期利息。2019年7月，融通租赁向东莞市第一人民法院申 请强制执行该生效判决。至目前，该案件尚未执结。 根据《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定，结合该笔租赁业务往期已计提资产减值准备及本期减值测试情况， 至2019年6月末未出现新的减值。同时，根据《企业会计准则》的有关规定，融通租赁在后期收到相关款项时将冲减长期 应收款及已计提的坏账准备。 2.2018年10月12日，公司子公司融通租赁与广东龙威粮油工业有限公司的融资租赁合同纠纷，融通租赁向东莞市第 一人民法院提起诉讼，请求广东龙威粮油工业有限公司支付到期租金14,059,166.67元及逾期利息、手续费及律师费等。至 目前，东莞市第一人民法院已受理本案，尚未就该案作出判决。 根据《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定，结合该笔租赁业务往期已计提资产减值准备及本期减值测试情况， 至2019年6月末未出现新的减值。同时，根据《企业会计准则》的有关规定，融通租赁在后期收到相关款项时将冲减长期 应收款及已计提的坏账准备。 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 18 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 √适用□不适用 说明：公司在报告期存在托管、租赁事项（为关联交易），但发生金额小，且对公司报告期利润总额的影响也很低，因 此未在此披露。托管、租赁情况的具体内容，详见本半年度报告“第十节财务报告”的“十二、关联方及关联交易”之“5、关 联交易情况”。 2、重大担保 □适用√不适用 3、其他重大合同 □适用√不适用 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司暂未开展精准扶贫工作。 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量比例 一、有限售条件股份 1,350 0.00% 1,350 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,350 0.00% 1,350 0.00% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 1,350 0.00% 1,350 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1,039,515,642 100.00% 1,039,515,642 100.00% 1、人民币普通股 1,039,515,642 100.00% 1,039,515,642 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31581报告期末表决权恢复的优先股股东总数 31581 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 东莞市交通投资集团有限公司国有法人 41.81% 434,671,714 -434,671,714 福民发展有限公司境外法人 25.00% 259,879,247 -259,879,247 东莞市福民集团公司国有法人 3.01% 31,291,633 -31,291,633 袁仰龙境内自然人 0.93% 9,674,045 84,300 9,674,045 香港中央结算有限公司境外法人 0.81% 8,452,366 5,913,961 8,452,366 孔凡强境内自然人 0.79% 8,220,051 -8,220,051 梁伟境内自然人 0.45% 4,671,200 90,000 4,671,200 张建强境内自然人 0.38% 3,952,500 1,202,435 3,952,500 叶冠军境内自然人 0.36% 3,700,089 151,700 3,700,089 中国工商银行－富国中证红利 指数增强型证券投资基金 基金、理财 产品 0.35% 3,624,583 1,872,400 3,624,583 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，东莞市福民集团公司、福民发展有限公司均为东莞交投的下属 企业，存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714人民币普通股 434,671,714 福民发展有限公司 259,879,247人民币普通股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633人民币普通股 31,291,633 袁仰龙 9,674,045人民币普通股 9,674,045 香港中央结算有限公司 8,452,366人民币普通股 8,452,366 孔凡强 8,220,051人民币普通股 8,220,051 梁伟 4,671,200人民币普通股 4,671,200 张建强 3,952,500人民币普通股 3,952,500 叶冠军 3,700,089人民币普通股 3,700,089 中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金 3,624,583人民币普通股 3,624,583 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 前 10名无限售流通股股东（即前 10名股东）中东莞交投、东莞市福民集团 公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。未知其他前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业务情况 说明 自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9292245股；自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账 户持有公司股票 8220051股；自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易 担保证券账户持有公司股票 4399300股；自然人股东张建强，通过国信证券 客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2385000；自然人股东叶冠军，通过 光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2430000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 22 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 23 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李海峰高级管理人员聘任2019.04.15公司第七届董事会第十六次会议聘任李海峰为副总裁 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李海峰高级管理人员聘任2019.04.15公司第七届董事会第十六次会议聘任李海峰为副总裁 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 24 第九节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2019年 6月 30日单位：元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 2,922,162,261.53 1,622,877,401.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 89,880,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 22,205,273.62 22,630,776.67 应收款项融资 预付款项 2,804,492.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,311,938.22 3,604,987.07 其中：应收利息 - 应收股利 2,600,000.00 买入返售金融资产 存货 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 915,371,814.43 554,219,145.21 其他流动资产 49,249,351.93 58,684,963.19 流动资产合计 4,012,985,131.73 2,262,017,273.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 24,873,340.00 可供出售金融资产 127,150,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 2,891,158,790.78 3,607,866,094.88 长期股权投资 3,064,250,381.97 3,036,653,997.32 其他权益工具投资 40,590,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,426,939,152.68 1,535,803,062.56 在建工程 6,807,690.55 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 257,541,212.82 273,637,538.70 开发支出 商誉 2,725,259.09 2,725,259.09 长期待摊费用 138,562,443.67 146,858,312.15 递延所得税资产 17,186,307.08 16,614,973.99 其他非流动资产 34,881.50 34,881.50 非流动资产合计 7,870,669,460.14 8,747,344,120.19 资产总计 11,883,654,591.87 11,009,361,394.05 流动负债： 短期借款 1,128,200,000.00 887,800,000.00 向中央银行借款 拆入资金 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 3,270,333.35 891,833.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,551,759.07 53,053,233.73 应交税费 76,804,889.74 64,152,995.41 其他应付款 926,806,337.36 647,147,497.84 其中：应付利息 23,611,925.03 6,346,740.78 应付股利 831,028,777.38 550,359,189.54 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 339,862,614.94 368,862,614.92 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 流动负债合计 3,112,495,934.46 2,621,908,175.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,433,844,444.40 1,261,775,751.88 应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 159,785,421.83 163,988,243.33 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,547,200.00 13,331,400.00 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 递延所得税负债 67,476,375.00 66,646,375.00 其他非流动负债 53,370,135.53 54,946,732.42 非流动负债合计 2,027,023,576.76 1,860,688,502.63 负债合计 5,139,519,511.22 4,482,596,677.90 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,138,638,505.13 1,138,638,505.13 减：库存股 其他综合收益 5,223,456.79 40,771,262.15 专项储备 盈余公积 775,520,311.19 782,972,378.54 一般风险准备 未分配利润 3,739,618,755.44 3,490,053,893.72 归属于母公司所有者权益合计 6,698,518,020.55 6,491,953,031.54 少数股东权益 45,617,060.10 34,811,684.61 所有者权益合计 6,744,135,080.65 6,526,764,716.15 负债和所有者权益总计 11,883,654,591.87 11,009,361,394.05 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,736,355,642.26 859,410,511.60 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 22,104,324.17 22,625,899.31 应收款项融资 预付款项 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 其他应收款 442,150,019.74 436,862,191.89 其中：应收利息 3,125,241.73 3,684,356.03 应收股利 2,600,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,200,609,986.17 1,318,898,602.80 非流动资产： 债权投资 24,873,340.00 可供出售金融资产 -33,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 2,002,200,000.00 2,074,073,340.00 长期股权投资 5,071,105,414.17 5,033,009,134.97 其他权益工具投资 33,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,416,920,460.87 1,524,311,083.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 257,541,212.82 273,637,538.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 138,457,950.37 146,858,312.15 递延所得税资产 39,713,739.64 40,429,171.78 其他非流动资产 34,881.50 34,881.50 非流动资产合计 8,983,846,999.37 9,125,353,462.66 资产总计 11,184,456,985.54 10,444,252,065.46 流动负债： 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 短期借款 1,078,200,000.00 887,800,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 36,958,338.70 50,500,092.07 应交税费 61,084,741.22 51,574,059.23 其他应付款 900,097,177.22 621,957,807.90 其中：应付利息 23,551,508.37 6,346,740.78 应付股利 831,028,777.38 550,359,189.54 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 326,000,000.00 355,000,000.00 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 流动负债合计 3,002,340,257.14 2,566,831,959.20 非流动负债： 长期借款 1,433,000,000.00 1,254,000,000.00 应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 159,785,421.83 163,988,243.33 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,547,200.00 13,331,400.00 递延所得税负债 52,506,375.00 52,506,375.00 其他非流动负债 53,370,135.53 54,946,732.42 非流动负债合计 2,011,209,132.36 1,838,772,750.75 负债合计 5,013,549,389.50 4,405,604,709.95 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09 减：库存股 其他综合收益 6,304,290.79 -567,903.85 专项储备 盈余公积 775,520,311.19 782,972,378.54 未分配利润 3,205,635,008.97 3,072,794,895.73 所有者权益合计 6,170,907,596.04 6,038,647,355.51 负债和所有者权益总计 11,184,456,985.54 10,444,252,065.46 3、合并利润表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 790,253,408.52 790,727,706.94 其中：营业收入 790,253,408.52 790,727,706.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,558,133.88 273,179,749.58 其中：营业成本 249,421,024.38 258,277,889.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,606,016.80 3,822,816.73 销售费用 - 管理费用 23,810,714.71 22,891,089.77 研发费用 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 财务费用 -13,279,622.01 -11,812,046.52 其中：利息费用 25,482,898.23 5,124,046.06 利息收入 38,817,859.29 17,079,026.76 加：其他收益 785,605.89 784,200.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 157,487,481.90 61,931,306.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 144,737,481.90 50,531,306.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 3,320,000.00 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -2,285,332.29 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,011,650.96 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 686,003,030.14 579,251,812.70 加：营业外收入 2,119,017.74 1,054,783.00 减：营业外支出 297,327.11 35,254.37 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 687,824,720.77 580,271,341.33 减：所得税费用 132,136,289.53 130,311,846.33 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 555,688,431.24 449,959,495.00（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 555,688,431.24 449,959,495.00 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 554,883,055.75 448,375,898.55 2.少数股东损益 805,375.49 1,583,596.45 六、其他综合收益的税后净额 -17,808,910.89 5,559,027.71 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,808,910.89 5,559,027.71（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -17,808,910.89 5,559,027.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -17,808,910.89 5,559,027.71 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 537,879,520.35 455,518,522.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 537,074,144.86 453,934,926.26 归属于少数股东的综合收益总额 805,375.49 1,583,596.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.5338 0.4313（二）稀释每股收益 0.5338 0.4313 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：张庆文主管会计工作负责人：王庆明会计机构负责人：刘胜华 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 635,261,283.06 594,751,061.67 减：营业成本 184,893,786.78 172,219,828.09 税金及附加 2,805,984.47 2,763,272.19 销售费用 管理费用 19,982,859.72 19,794,139.46 研发费用 财务费用 2,084,661.28 -23,414,743.08 其中：利息费用 82,768,896.88 62,246,324.68 利息收入 80,726,867.80 85,790,638.38 加：其他收益 784,200.00 784,200.00 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 投资收益（损失以 “－”号填列） 156,787,376.45 62,788,773.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 145,237,376.45 51,388,773.61 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 2,861,728.56 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -5,568,848.86 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 585,927,295.82 481,392,689.76 加：营业外收入 2,118,823.05 1,024,474.50 减：营业外支出 297,326.38 5,054.37 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 587,748,792.49 482,412,109.89 减：所得税费用 107,170,485.22 105,490,961.72 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 480,578,307.27 376,921,148.17（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 480,578,307.27 376,921,148.17（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -17,808,910.89 5,559,027.71（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -17,808,910.89 5,559,027.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -17,808,910.89 5,559,027.71 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 六、综合收益总额 462,769,396.38 382,480,175.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.4623 0.3626（二）稀释每股收益 0.4623 0.3626 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 651,975,912.27 616,518,629.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 239,572,111.19 200,111,047.39 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 45,289,849.59 22,888,065.06 经营活动现金流入小计 936,837,873.05 839,517,742.17 购买商品、接受劳务支付的现金 42,018,396.84 47,788,504.61 客户贷款及垫款净增加额 -258,108,554.39 106,616,326.93 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 67,923,987.66 64,726,834.89 支付的各项税费 151,413,520.71 148,188,639.18 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 支付其他与经营活动有关的现金 10,538,275.55 11,590,304.13 经营活动现金流出小计 13,785,626.37 378,910,609.74 经营活动产生的现金流量净额 923,052,246.68 460,607,132.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 68,289,136.70 65,177,121.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,490.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 68,292,626.70 65,177,121.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,150,145.97 11,888,559.60 投资支付的现金 8,000,000.00 14,752,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,150,145.97 26,641,459.60 投资活动产生的现金流量净额 54,142,480.73 38,535,661.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,740,400,000.00 1,130,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,750,400,000.00 1,130,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,356,931,307.46 1,263,614,640.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,345,229.04 173,306,344.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 33,800.00 109,321.23 筹资活动现金流出小计 2,428,310,336.50 1,437,030,306.65 筹资活动产生的现金流量净额 322,089,663.50 -307,030,306.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 468.90 3,856.28 五、现金及现金等价物净增加额 1,299,284,859.81 192,116,343.92 加：期初现金及现金等价物余额 1,622,877,401.72 1,017,316,997.07 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额2,922,162,261.531,209,433,340.99 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 650,502,473.26 615,224,320.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 29,254,528.77 21,539,824.70 经营活动现金流入小计 679,757,002.03 636,764,144.70 购买商品、接受劳务支付的现金 41,837,804.86 47,694,716.01 支付给职工以及为职工支付的现金 62,367,640.12 58,344,337.20 支付的各项税费 121,903,236.63 116,915,588.75 支付其他与经营活动有关的现金 6,304,834.43 9,752,396.12 经营活动现金流出小计 232,413,516.04 232,707,038.08 经营活动产生的现金流量净额 447,343,485.99 404,057,106.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 127,991,603.43 147,072,039.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,490.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 150,000,000.00 投资活动现金流入小计 177,995,093.43 297,072,039.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 992,697.97 11,767,788.55 投资支付的现金 18,000,000.00 16,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 259,000,000.00 投资活动现金流出小计 18,992,697.97 286,767,788.55 投资活动产生的现金流量净额 159,002,395.46 10,304,250.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,690,400,000.00 1,130,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 东莞发展控股股份有限公司2019年半年度报告全文 38 筹资活动现金流入小计2,690,400,000.001,130,000,000.00 偿还债务支付的现金2,350,000,000.001,181,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,766,950.79150,378,811.53 支付其他与筹资活动有关的现金33,800.00109,321.23 筹资活动现金流出小计2,419,800,750.791,331,488,132.76 筹资活动产生的现金流量净额270,599,249.21-201,488,132.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额876,945,130.66212,873,224.59 加：期初现金及现金等价物余额859,410,511.60866,722,473.96 六、期末现金及现金等价物余额1,736,355,642.261,079,595,698.55 筹资活动现金流入小计2,690,400,000.001,130,000,000.00 偿还债务支付的现金2,350,000,000.001,181,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,766,950.79150,378,811.53 支付其他与筹资活动有关的现金33,800.00109,321.23 筹资活动现金流出小计2,419,800,750.791,331,488,132.76 筹资活动产生的现金流量净额270,599,249.21-201,488,132.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额876,945,130.66212,873,224.59 加：期初现金及现金等价物余额859,410,511.60866,722,473.96 六、期末现金及现金等价物余额1,736,355,642.261,079,595,698.55 东莞发展控股股份有限公司 2019年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 本期金额单位：元 项目 2019年半年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 其他权益工具 减：库专项一般风其 股本优先永续其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计 存股储备险准备他 股债他 一、上年期末余额 1,039,516,992.00 1,138,638,505.13 40,771,262.15 782,972,378.54 3,490,053,893.72 6,491,953,031.54 34,811,684.61 6,526,764,716.15 加：会计政策变更 -17,738,894.47 -7,452,067.35 -24,648,606.19 -49,839,568.01 -49,839,568.01 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年期初余额 1,039,516,992.00 ---1,138,638,505.13 -23,032,367.68 -775,520,311.19 3,465,405,287.53 6,442,113,463.53 34,811,684.61 6,476,925,148.14 三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） -17,808,910.89 274,213,467.91 256,404,557.02 10,805,375.49 267,209,932.51（一）综合收益总额 -17,808,910.89 554,883,055.75 537,074,144.86 10,805,375.49 （未完）  |