汉森制药:2019年半年度财务报告
原标题:汉森制药:2019年半年度财务报告 2019年半年度财务报告 （未经审计） 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 合并资产负债表(资产) 会合01 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 53,942,204.54 82,715,740.17 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 七、2 55,880,443.67 56,057,174.05 应收账款 七、3 306,156,733.30 238,717,227.75 预付款项 七、4 4,428,217.09 7,666,877.20 其他应收款 七、5 1,912,971.62 1,353,993.61 其中：应收利息 应收股利 存货 七、6 84,752,755.00 92,784,891.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 20,833,526.97 11,645,322.43 流动资产合计 527,906,852.19 490,941,226.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 558,111,586.57 537,573,268.55 投资性房地产 固定资产 七、9 444,439,307.51 439,938,166.31 在建工程 七、10 45,770,962.56 49,703,242.52 生产性生物资产 七、11 7,300,433.06 7,058,892.70 油气资产 无形资产 七、12 66,786,590.74 71,913,252.72 开发支出 七、13 3,174,528.29 3,174,528.29 商誉 七、14 164,114,130.33 164,114,130.33 长期待摊费用 七、15 17,812,391.03 18,133,125.65 递延所得税资产 七、16 1,542,993.50 3,423,041.41 其他非流动资产 七、17 11,465,395.99 12,387,732.44 非流动资产合计 1,320,518,319.58 1,307,419,380.92 资产总计 1,848,425,171.77 1,798,360,607.85 法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人:唐静求 合并资产负债表(负债及股东权益) 会合01 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动负债： 短期借款 七、18 220,000,000.00 260,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 七、19 44,038,492.54 50,778,752.11 预收款项 七、20 897,797.08 1,889,224.87 应付职工薪酬 七、21 26,627,183.66 43,984,643.08 应交税费 七、22 5,285,155.42 6,882,819.03 其他应付款 七、23 92,066,671.76 53,840,990.68 其中：应付利息 280,333.61 357,666.79 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 388,915,300.46 417,376,429.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 七、24 13,500,240.26 13,710,228.16 递延所得税负债 七、16 3,527,683.29 3,929,635.80 其他非流动负债 非流动负债合计 17,027,923.55 17,639,863.96 负债合计 405,943,224.01 435,016,293.73 股东权益： 股本 七、25 503,200,000.00 296,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、26 186,670,498.09 393,870,498.09 减：库存股 其他综合收益 七、27 -1,992,836.71 1,062,168.75 专项储备 盈余公积 七、28 91,746,237.27 91,746,237.27 一般风险准备 未分配利润 七、29 662,858,049.11 580,665,410.01 归属于母公司所有者权益合计 1,442,481,947.76 1,363,344,314.12 少数股东权益 股东权益合计 1,442,481,947.76 1,363,344,314.12 负债和股东权益总计 1,848,425,171.77 1,798,360,607.85 法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人:唐静求 合 并 利 润 表 会合02 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019年1-6月 2018年1-6月 一、营业总收入 419,493,223.72 428,133,397.44 其中：营业收入 七、30 419,493,223.72 428,133,397.44 二、营业总成本 362,318,641.95 357,707,149.96 其中：营业成本 七、30 110,673,250.29 113,005,493.11 税金及附加 七、31 8,085,131.05 8,895,120.38 销售费用 七、32 200,189,268.57 186,646,474.98 管理费用 七、33 24,058,701.19 24,879,827.88 研发费用 七、34 13,631,278.41 17,252,573.76 财务费用 七、35 5,681,012.44 7,027,659.85 其中：利息费用 5,679,166.72 7,233,030.72 利息收入 258,525.25 278,834.91 加：其他收益 七、36 5,898,659.90 2,771,760.04 投资收益（损失以“-”号填列） 七、37 23,593,323.48 1,081,443.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,593,323.48 1,081,443.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列“ 净敞口套期收益（损失以“-“号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-“号填列” 七、38 -352,160.76 资产减值损失(损失以“-”号填列) 七、39 -3,181,988.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 86,314,404.39 71,097,462.51 加：营业外收入 七、40 828,208.14 1,035,923.09 减：营业外支出 七、41 110,484.11 493,872.90 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,032,128.42 71,639,512.70 减：所得税费用 七、42 15,131,433.72 10,958,326.03 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,900,694.70 60,681,186.67 （一）按经营持续性分类： 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 71,900,694.70 60,681,186.67 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 71,900,694.70 60,681,186.67 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 -3,055,005.46 （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -3,055,005.46 1. 将重分类进损益的其他综合收益 -3,055,005.46 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -3,055,005.46 七、综合收益总额 68,845,689.24 60,681,186.67 归属于母公司所有者的综合收益总额 68,845,689.24 60,681,186.67 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 十六、2 0.1429 0.1206 （二）稀释每股收益 十六、2 0.1429 0.1206 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人: 唐静求 合并现金流量表 会合03 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位： 元 项 目 附注 2019年1-6月 2018年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 422,990,504.52 489,910,905.62 收到的税费返还 1,916.58 4,383.60 收到其他与经营活动有关的现金 七、43 7,599,497.74 7,194,219.03 经营活动现金流入小计 430,591,918.84 497,109,508.25 购买商品、接受劳务支付的现金 108,548,784.84 120,147,754.38 支付给职工以及为职工支付的现金 72,563,951.43 81,845,136.85 支付的各项税费 58,919,388.57 59,487,859.84 支付其他与经营活动有关的现金 七、43 137,252,424.41 137,877,066.96 经营活动现金流出小计 377,284,549.25 399,357,818.03 经营活动产生的现金流量净额 53,307,369.59 97,751,690.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125,830.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、43 660,302.00 投资活动现金流入小计 660,302.00 125,830.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,888,448.66 21,562,111.30 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七、43 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 36,888,448.66 21,562,111.30 投资活动产生的现金流量净额 -36,228,146.66 -21,436,280.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 七、43 99,213.04 98,729.60 筹资活动现金流入小计 30,099,213.04 20,098,729.60 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 64,960,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,756,499.90 7,303,069.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七、43 195,471.70 筹资活动现金流出小计 75,951,971.60 72,263,069.97 筹资活动产生的现金流量净额 -45,852,758.56 -52,164,340.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,773,535.63 24,151,069.24 加：期初现金及现金等价物余额 82,715,740.17 83,930,461.11 六、期末现金及现金等价物余额 53,942,204.54 108,081,530.35 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人: 唐静求 合并股东权益变动表 会合04表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2019年1-6月 归属于母公司股东权益 少数股权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 296,000,000.00 393,870,498.09 1,062,168.75 91,746,237.27 580,665,410.01 加：会计政策变更 10,291,944.40 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 296,000,000.00 393,870,498.09 1,062,168.75 91,746,237.27 590,957,354.41 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 207,200,000.00 -207,200,000.00 -3,055,005.46 71,900,694.70 （一）综合收益总额 -3,055,005.46 71,900,694.70 （二）股东投入和减少资本 1. 股东投入普通股 2. 其他权益工具持有者投入资 本 3. 股份支付计入股东权益的金 额 4. 其他 （三）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （四）股东权益内部结转 207,200,000.00 -207,200,000.00 1.资本公积转增股本 207,200,000.00 -207,200,000.00 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4. 其他 四、本期期末余额 503,200,000.00 186,670,498.09 -1,992,836.71 91,746,237.27 662,858,049.11 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人:唐静求 5 合并股东权益变动表 会合04表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2018年1-6月 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 296,000,000.00 398,356,525.50 77,880,808.25 446,994,003.92 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 296,000,000.00 398,356,525.50 77,880,808.25 446,994,003.92 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 60,681,186.67 （一）综合收益总额 60,681,186.67 （二）股东投入和减少资本 1. 股东投入普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入股东权益的金额 4. 其他 （三）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4. 其他 四、本期期末余额 296,000,000.00 398,356,525.50 77,880,808.25 507,675,190.59 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责 人: 罗永青 会计机构负责人:唐静求 主管会计工作负责人: 罗永青 6 母公司资产负债表(资产) 会企01 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 38,125,456.33 47,760,925.86 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 54,085,020.67 52,613,147.67 应收账款 十五、1 263,760,803.98 199,178,365.50 预付款项 2,032,501.76 5,631,822.26 其他应收款 十五、2 20,258,180.72 15,210,576.74 其中：应收利息 应收股利 存货 38,525,606.42 46,054,500.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 833,526.97 11,127,424.50 流动资产合计 417,621,096.85 377,576,762.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 995,762,913.29 975,224,595.27 投资性房地产 固定资产 321,154,151.89 333,883,896.00 在建工程 38,974,181.59 24,225,597.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,944,944.66 18,234,244.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,584.93 递延所得税资产 610,945.62 2,165,393.33 其他非流动资产 11,405,395.99 12,256,845.44 非流动资产合计 1,385,852,533.04 1,366,014,156.59 资产总计 1,803,473,629.89 1,743,590,919.39 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人: 唐静求 7 母公司资产负债表(负债及股东权益) 会企01 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动负债： 短期借款 220,000,000.00 260,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 32,929,872.22 33,598,289.37 预收款项 258,296.76 886,716.54 应付职工薪酬 25,069,744.38 41,266,335.51 应交税费 2,976,064.91 850,847.85 其他应付款 85,914,172.17 43,905,178.50 其中：应付利息 280,333.61 357,666.79 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 367,148,150.44 380,507,367.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 5,863,910.92 6,390,895.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,863,910.92 6,390,895.00 负债合计 373,012,061.36 386,898,262.77 股东权益： 股本 503,200,000.00 296,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 230,968,115.16 438,168,115.16 减：库存股 其他综合收益 -1,992,836.71 1,062,168.75 专项储备 盈余公积 91,746,237.27 91,746,237.27 一般风险准备 未分配利润 606,540,052.81 529,716,135.44 股东权益合计 1,430,461,568.53 1,356,692,656.62 负债和股东权益总计 1,803,473,629.89 1,743,590,919.39 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人: 唐静求 8 母公司利润表 会企01 表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019年1-6月 2018年1-6月 一、营业总收入 十五、4 367,590,401.17 364,003,439.79 减：营业成本 十五、4 91,256,606.00 89,698,773.86 税金及附加 7,085,740.95 7,534,792.09 销售费用 179,603,700.99 159,051,167.10 管理费用 13,624,673.54 14,605,540.73 研发费用 12,078,930.62 15,765,473.13 财务费用 5,751,138.58 7,026,113.72 其中：利息费用 5,679,166.72 7,146,127.39 利息收入 176,979.01 172,019.78 加：其他收益 659,154.08 854,860.02 投资收益（损失以“-”号填列） 十五、5 23,593,323.48 1,081,443.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,593,323.48 1,081,443.91 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -78,144.58 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,987,347.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,363,943.47 69,270,535.49 加：营业外收入 553,384.68 862,912.69 减：营业外支出 91,321.63 409,926.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,826,006.52 69,723,522.12 减：所得税费用 14,630,987.59 10,176,548.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,195,018.93 59,546,973.38 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 68,195,018.93 59,546,973.38 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -3,055,005.46 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,055,005.46 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -3,055,005.46 六、综合收益总额 65,140,013.47 65,440,429.28 59,546,973.38 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人: 唐静求 9 现 金 流 量 表 会企03表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人: 罗永青 会计机构负责人: 唐静求 10 母公司股东权益变动表 会企04表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2019年1-6月 股本 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 296,000,000.00 438,168,115.16 1,062,168.75 91,746,237.27 529,716,135.44 1,356,692,656.62 加：会计政策变更 8,628,898.44 8,628,898.44 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 296,000,000.00 438,168,115.16 1,062,168.75 91,746,237.27 538,345,033.88 1,365,321,555.06 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 207,200,000.00 -207,200,000.00 -3,055,005.46 68,195,018.93 65,140,013.47 （一）综合收益总额 -3,055,005.46 68,195,018.93 65,140,013.47 （二）股东投入和减少资本 1. 股东投入普通股 2. 股份支付计入股东权益的金额 3. 其他 （三）利润分配 1. 提取盈余公积 2.对股东的分配 3. 其他 （四）股东权益内部结转 207,200,000.00 -207,200,000.00 1. 资本公积转增股本 207,200,000.00 -207,200,000.00 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他 四、本期期末余额 503,200,000.00 230,968,115.16 -1,992,836.71 91,746,237.27 606,540,052.81 1,430,461,568.53 法定代表人: 刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：唐静求 母公司股东权益变动表 会企04表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2018年1-6月 股本 资本公积 减：库 存股 其 综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余 296,000,000.00 438,168,115.16 77,880,808.25 404,927,274.23 1,216,976,197.64 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 296,000,000.00 438,168,115.16 77,880,808.25 404,927,274.23 1,216,976,197.64 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 59,546,973.38 59,546,973.38 （一）综合收益总额 59,546,973.38 59,546,973.38 （二）股东投入和减少资本 1. 股东投入普通股 2. 股份支付计入股东权益的金额 3. 其他 （三）利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对股东的分配 3. 其他 （四）股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他 四、本期期末余额 296,000,000.00 438,168,115.16 77,880,808.25 464,474,247.61 1,276,523,171.02 湖南汉森制药股份有限公司 2019年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由湖南汉森制药有限公司整 体变更的方式设立的股份有限公司，并于2008年1月22日在益阳市工商行政管理局办理了工商变 更登记手续，现营业执照统一社会信用代码为91430900MA4L101B51；法定代表人：刘令安；公司股 票已于2010年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码002412。 2018年12月31日，本公司注册资本为人民币29,600.00万元，实收资本为人民币29,600.00 万元。 根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议，以29,600.00万股为基数，以 资本公积向全体股东按每10股转增7股，共计转增20,720.00万股。本次资本公积转增股本后的 注册资本变更为50,320.00万元，实收资本为人民币50,320.00万元，于2019年7 月8日办理了 工商变更登记，实收资本（股本）情况详见附注七、25。 2、本公司注册地址、组织形式 本公司注册地址：湖南省益阳市银城南路 本公司组织形式：股份有限公司 （未完）  |