银轮股份:2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
浙江银轮机械股份有限公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上 [2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有 限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币9.01 元， 共募集资金人民币720,814,992.64 元，扣除发行费用12,974,669.87 元（含税）后，于 2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣减其余发行 费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际募集资 金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元，募集资金 净额（不含税）合计706,782,285.22 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会 师报字[2017]第ZF10636号验资报告。 2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用金额220,266,719.09元，截止2019年6月30日募集资金专户 剩余金额为69,810,571.83元。 截止2019年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 截止2018年12月31日募集资金专户余额 86,714,032.06 减：2019年一季度使用 34,018,624.43 加：2019年一季度存款利息收入减支付银行手续费 6,115,164.20 加：理财金额比上期减少 11,000,000.00 2019年6月30日募集资金专户余额 69,810,571.83 注：截止2019年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为41,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集 资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批 手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划 书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目 负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大 会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计 部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。 2、募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易 所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国银行股份有限公司天 台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行 和中国建设银行天台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮 热交换系统有限公司（以下简称上海银轮）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设 五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。本公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支 行、中国建设银行天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、子公司上海银 轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了 《募集资金四方监管协议》。 截止2019年6月30 日，募集资金存放具体情况如下： 开户银行 银行账号 账户状态 金额 中国工商银行股份有限公司天台县支行 1207061129020128891 正常 3,207,125.11 中国银行股份有限公司天台县支行 376672886604 正常 7,994,961.82 招商银行股份有限公司三门县支行 571904675110411 销户 0.00 中国建设银行天台支行 33050166733509000898 正常 1,754,430.04 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010755 正常 18,211,515.36 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010831 正常 12,744,574.16 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010907 正常 14,950,172.24 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011003 销户 0.00 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011176 正常 10,947,793.10 合计 69,810,571.83 注：期末募集资金专户余额中无定期存款。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截止6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下： 1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表—2017年 非公开发行募集资金情况》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2018年5月20日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将DPF国产化建设项目 实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止6月30日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 目前尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。 6、超募资金使用情况 截止6月30日，本公司不存在超募资金使用的情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 2018年8月23日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总 额不超过4.4亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。本报告期内，公司 除用于购买理财产品进行现金管理的410,000,000.00元外，其余暂未使用的募集资金均 存放于募集资金专户。 8、募集资金使用的其他情况 本公司于2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目延期的具体情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表—2017年非公开发行募集资金情况 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2019年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 —2017年非公开发行募集资金情况 编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2019年二季度 单位： 人民币万元 募集资金总额 70,678.23 本年度投入募集资金总额 3,113.67 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,140.35 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 新能源汽车热管理项目 否 15,656.43 15,656.43 300.83 3,819.92 24.40% 2020年12月 不适用 建设期 否 乘用车EGR项目 否 14,952.80 14,952.80 350.71 1,311.38 8.77% 2020年12月 不适用 建设期 否 乘用车水空中冷器项目 否 11,428.60 11,428.60 1,802.46 8,056.23 70.49% 2020年6月 不适用 建设期 否 DPF国产化建设项目 否 9,286.40 9,286.40 40.00 1,016.45 10.95% 2020年6月 不适用 建设期 否 研发中心项目 否 11,454.00 11,454.00 619.68 3,036.37 26.51% 2020年12月 不适用 建设期 否 补充流动资金 否 7,900.00 7,900.00 0.00 7,900.00 否 承诺投资项目小计 70,678.23 70,678.23 3,113.68 25,140.35 超募资金投向 无超募资金 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 70,678.23 70,678.23 3,113.67 25,140.35 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 本年度无此情况 项目可行性发生重大变 化的情况说明 本年度无此情况 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 本年度无此情况 募集资金投资项目实施 地点变更情况 2018年5月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将DPF国产化建设项目实施主体由 子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 本年度无此情况 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 本年度无此情况 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 本年度无此情况 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 募集资金存放期间产生利息收入、理财收益 尚未使用的募集资金用 途及去向 除用于购买理财产品进行现金管理的41,000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 本年度无此情况 中财网
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