[中报]同济科技:2019年半年度报告
原标题:同济科技:2019年半年度报告 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王明忠、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海同济科技实业股份有限公司 同济环境 指 上海同济环境工程科技有限公司 同济房产 指 上海同济房地产有限公司 同济科技园 指 上海同济科技园有限公司 同济设计院 指 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 同济建设 指 上海同济建设有限公司 同灏管理 指 上海同灏工程管理有限公司 TIS 指 工程质量风险控制服务，全称 Technical Inspection Service BIM 指 建筑信息模型 GIS 指 空间信息系统，对有关地理分布数据进行采集、储存、 管理、 运算、分析、显示和描述的技术系统 国家污控中心 指 污染控制中心国家实验室 肇庆同济 指 肇庆市同济水务有限公司 四会同济 指 四会市同济水务有限公司 肇庆金渡 指 肇庆市金渡同济水务有限公司 肇庆禄步 指 肇庆市禄步同济水务有限公司 惠州八污 指 惠州市第八污水处理有限公司 叡赛科 指 惠州市叡赛科水质净化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海同济科技实业股份有限公司 公司的中文简称 同济科技 公司的外文名称 SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TJKJ 公司的法定代表人 王明忠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆君君 史亚平 联系地址 上海市四平路1398号同济联合 广场B座20层 上海市四平路1398号同济联合 广场B座20层 电话 021-65985860 021-65985860 传真 021-33626510 021-33626510 电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn tjkjsy@tjkjsy.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖山路33号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 公司办公地址的邮政编码 200092 公司网址 www.tjkjsy.com.cn 电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同济科技 600846 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,842,795,618.00 1,549,080,472.88 18.96 归属于上市公司股东的净利润 135,350,669.80 117,205,036.15 15.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,297,902.52 111,638,469.86 15.82 经营活动产生的现金流量净额 -361,023,020.83 642,214,925.22 -156.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,319,649,722.47 2,287,067,599.38 1.42 总资产 13,376,507,685.57 12,332,790,251.01 8.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.22 0.19 15.79 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.19 15.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67 加权平均净资产收益率（%） 5.75 5.51 增加0.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.49 5.25 增加0.24个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 93,502.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,510,845.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 1,211,087.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,191.99 少数股东权益影响额 -3,196,864.58 所得税影响额 -733,996.01 合计 6,052,767.28 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式说明 公司依托同济大学的学科、人才及技术优势，围绕城市建设、运营、管理领域，以规划设计 咨询、科技园及地产投资运营、绿色节能环保为切入点，搭建投融资平台和核心业务运作平台， 构建城市建设科技全产业链，致力于成为国内领先的城市建设与咨询方案服务商。 1、工程建设与咨询服务 公司在工程咨询服务板块打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链，业务范围涵盖 建筑、规划、市政、环保、交通等领域。在建筑设计、项目管理咨询、工程造价咨询、招投标代 理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了十几项甲级资质，并具备住建部、发改委、 交通部、人防部、质监局、财政部、生态环保部、军委后勤保障部等八部委七大类30多项企业资 信等级；报告期内，公司持续获评“建筑、铁路、城市轨道交通、市政公用工程、PPP专项”甲 级信用等级。公司依据市场需要，加快拓展建筑节能、TIS评估咨询以及BIM、GIS、PPP咨询等 特色专业技术服务领域，提供全过程工程咨询服务。 在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，环保工程、 建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建 设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。公司努力提升资质等级，积极拓展河湖整治、水利 水电等新业务领域。 2、科技园增值服务与基地运营管理 公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，致力于打 造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术 和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服 务平台。 3、环境工程科技服务与投资运营 公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控 中心、同济设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、 投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河 道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。 4、房地产开发业务 公司房地产业务以稳健发展为原则，重点布局长三角，开发项目类型涵盖住宅、办公楼、酒 店等，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。 （二）行业情况说明 2019年上半年，国内宏观经济整体运行保持平稳。报告期内，国家部委相继出台《关于全面 开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办 法（征求意见稿）》、《关于实行建筑业企业资质审批告知承诺制的通知》等一系列新政标准等。建 筑领域的“放管服”改革持续深化，营商环境不断改善，伴随着供给侧改革的深入推进，行业向 高质量发展趋势显现。公司依托大股东的资源和优势，一方面，积极加强企业资信建设和平台建 设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力；另一方面，主动向智慧城市建设与运营产业链上下游 延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在“转型升级 +创新融合”中谋发展。 报告期内，政府持续推进污染防治工作。相继出台了《城镇污水处理提质增效三年行动方案 (2019—2021年)》、《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》、《地下水污染防治实施方 案》、《生态环境部发布八项国家环境保护标准》、《中央生态环境保护督察工作规定》等多项环保 新政，环保督察日趋严格，对企业而言，机遇与挑战并存。污水处理提标改造、河道流域综合治 理、黑臭水体治理、工业园区废水处理、污泥处理处置等仍将有一定的市场发展空间。公司将充 分发挥技术优势，明确业务方向和重点区域，不断提高核心竞争力；同时，公司将借鉴全过程工 程管理的经验与实践，加强对BOT、TOT、PPP项目的全过程管理，提高项目的运营效率和整体 收益率。 报告期内，国家及地方各项针对房产调控政策仍以稳为主，同时也强调因城施策、理性施策 和结构优化。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究对策，在区域选择、项目定位、产品设计、 运营管理等方面挖掘潜力，加强投资控制，提升开发能力，增强核心竞争力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 上海同桓投资管理有限公司（公司全资子公司同济房地产持有其100%股份）在2019年4月 24日苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，竞得编号为苏地2019-WG-1号地块的国 有建设用地使用权。 该地块位于苏州市姑苏区彩香路东、金门路南，总用地面积34,742.1㎡，地块用途为商服用 地、城镇住宅用地和交通服务场站用地（停车场）。该地块成交总价98,864万元，上海同桓投资 管理有限公司拥有100%权益。详见公司于2019年4月25日于《上海证券报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于子公司中标土地的公告》（临 2019-010）。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专业技术优势 公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发 的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级，并不断拓展新的业务领域，专业人才队伍不断壮大， 团队竞争力日益加强，专业技术领先优势明显。 2、品牌优势 依托同济大学的影响力，凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓，“同济”品牌在建筑设计、 土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度，是公司在各相关领域开展业务 的有力支撑。 3、创新平台及人才优势 作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和 了解，创新发展模式，完善激励机制，引进创新人才，积极促进科技成果转化，不断提高公司的 科技服务质量。 4、产业链协同优势 公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、工程施工、运营管理的城镇建设与运营的科技产 业链，并按照市场机制和行业准则加强内部合作协调，建立信息和资源共享平台，联合进行市场 开发及项目实施，充分发挥产业链协同优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，公司在董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，积极制定应对策略，不断提 升主营业务的盈利水平，探索多元化创新发展。报告期内，公司实现营业收入18.43亿元，同比 增长18.96%；实现净利润1.35亿元，同比增长15.48%。 1、工程建设与咨询服务 同灏管理继续全力打造“1+X”全过程、多层次、跨行业的工程咨询服务体系。公司紧跟国家战略 部署，重点布局雄安、长三角、一带一路等区域，不断提升公司在铁路、地铁、城市轨交、高速 公路、特大桥、特长隧道等领域的核心竞争力，积极拓展生态环境治理、信息化咨询、投融资咨 询等专业化服务领域。报告期内，公司中标乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程全 过程咨询项目，通过落实贵州铜仁“文创旅游”项目、加速发展TIS评估咨询业务，积极开展专 业特色的全过程工程咨询服务。 在工程建设领域，同济建设积极研究行业政策变化，制定应对策略，拓展经营新方向。通过 加强协同合作，积极推进项目视频监控和智慧工地建设，利用新信息技术完善安全体系建设，控 制经营风险。 2、环境服务与投资运营 同济环境积极响应国家政策，依据市场变化实时调整经营策略。在污水处理领域，公司认真 做好现有污水处理厂的集约化管理，保证稳定达标排放，通过节能降耗和调价等措施提高项目收 益水平，推进EPC+O、委托运营等轻资产发展模式。在污泥处理处置领域，公司加强市场拓展力 度，中标东莞市区污水处理厂污泥深度处理服务及其热水解系统设备采购项目，不断提高市场影 响力。 3、科技园增值服务及基地运营管理 同济科技园以创新为导向扶持科技企业，打造“孵化服务+创业投资”的服务模式，为园区 企业提供全方位、多领域、专业化的服务。公司将以创新创业服务为重点发展方向，加强产学研 合作，促进大学科技成果转化，培养创新创业人才，培育高新技术企业和促进产业集聚。 4、房地产开发 同济房产在当前调控政策和市场环境下，着重做好现有项目的开发、销售工作，加强政策研 判，寻求符合公司投资要求的项目。报告期内，公司取得苏州市姑苏区彩香路东、金门路南地块 （苏地2019-WG-1号地块）的开发权，土地总价9.89亿元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,842,795,618.00 1,549,080,472.88 18.96 营业成本 1,493,642,338.83 1,280,880,844.21 16.61 税金及附加 52,761,963.43 30,394,829.03 73.59 销售费用 19,066,654.97 19,387,805.84 -1.66 管理费用 82,146,919.82 81,536,372.91 0.75 财务费用 10,378,932.34 -8,474,279.34 不适用 资产减值损失（损失以“-”号填列） -36,260.00 不适用 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,817,912.90 不适用 其他收益 1,901,345.46 6,837,401.76 -72.19 公允价值变动收益 1,134,987.70 不适用 资产处置收益 94,142.82 不适用 营业外收入 6,872,668.20 4,305,419.58 59.63 营业外支出 95,616.16 963,116.36 -90.07 所得税费用 53,009,347.51 38,686,369.93 37.02 归属于母公司股东的净利润 135,350,669.80 117,205,036.15 15.48 少数股东损益 39,332,267.90 24,366,115.14 61.42 研发费用 6,403,889.58 8,244,127.07 -22.32 经营活动产生的现金流量净额 -361,023,020.83 642,214,925.22 -156.22 投资活动产生的现金流量净额 -15,795,976.66 -64,432,950.71 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 406,546,838.48 366,143,584.62 11.03 税金及附加变动原因说明:本期土地增值税较上年同期增加； 财务费用变动原因说明:本期利息支出较上年同期增加； 资产减值损失变动原因说明:执行新会计政策，科目重分类； 信用减值损失变动原因说明:执行新会计政策，科目重分类； 其他收益变动原因说明:本期属于其他收益的政府补助收入较上年同期减少； 公允价值变动收益变动原因说明:执行新会计政策，科目重分类； 资产处置收益变动原因说明:本期固定资产处置收益较上年同期增加； 营业外收入变动原因说明:本期属于营业外收入的政府补助收入较上年同期增加； 营业外支出变动原因说明:本期罚款滞纳金等支出较上年同期减少； 所得税费用变动原因说明:本期应纳税所得额较上年同期增加 少数股东损益变动原因说明:本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期房产项目销售回款较上年同期减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期环保项目投资较上年同期减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 6,650,406.51 0.05 不适用 执行新会计政策，科目 重分类所致 应收票据 6,590,000.00 0.05 16,201,130.00 0.13 -59.32 票据到期银行托收所 致 预付款项 122,190,172.92 0.91 61,754,358.76 0.50 97.86 工程项目预付款增加 所致 其他流动资产 474,889,213.81 3.55 297,629,073.73 2.41 59.56 本期房产项目预缴税 款增加所致 可供出售金融资产 24,176,306.32 0.20 -100 执行新会计政策，科目 重分类所致 其他权益工具投资 18,570,887.51 0.14 不适用 执行新会计政策，科目 重分类所致 在建工程 64,584,187.30 0.48 164,010,208.56 1.33 -60.62 环保类在建工程完工 结转所致 应付票据 3,630,000.00 0.03 -100.00 票据到期银行兑付所 致 应付账款 1,278,869,169.06 9.56 978,921,384.03 7.94 30.64 工程项目应付账款增 加所致 应付职工薪酬 2,247,901.37 0.02 11,080,355.68 0.09 -79.71 本期支付职工薪酬，应 付职工薪酬减少所致 其他应付款 1,089,265,153.40 8.14 524,954,163.82 4.26 107.5 本期合作项目往来借 款增加所致 一年内到期的非流 动负债 563,897,060.83 4.22 358,164,479.08 2.90 57.44 一年内到期的银行借 款增加所致 其他综合收益 3,440,437.20 0.03 -100 执行新会计政策，科目 重分类所致 其他说明 上期期末数指2018年12月31日数 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 17,233.11 项目保证金等 存货 145,812.80 用于银行借款抵押 投资性房地产 8,200.00 用于银行借款抵押 应收账款 625.00 用于银行借款质押 合计 171,870.91 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证券简称 初始成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账面公允 价值 报告期损 益 会计核算科目 股份来源 备 注 000166 申万宏源 1,000,000.00 0.005 5,476,486.11 1,027,524.34 交易性金融资产 投资购买 600833 第一医药 14,476.22 0.057 1,173,920.40 104,454.39 交易性金融资产 投资购买 合计 1,014,476.22 6,650,406.51 1,131,978.73 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海同济科技园有限公司 科技园综 合管理 科技园区的建设开发及其 他综合管理服务 17,247.77 74,026.80 41,931.40 1,623.12 上海同济房地产有限公司 房地产 房地产综合开发 20,000.00 879,050.37 92,761.01 7,535.05 上海同灏工程管理有限公司 工程咨询 工程类全周期咨询服务 1,000.00 120,448.24 27,394.22 4,574.42 上海同济建设有限公司 建筑施工 建筑工程及环境工程综合 施工管理 15,000.00 128,358.54 18,932.47 502.37 上海同济环境工程科技有限公司 环境保护 环境工程、水务运营及技术 咨询综合服务 10,918.00 48,835.65 13,080.46 -122.17 枣庄市同安水务有限公司 环境保护 污水净化及其他综合服务 1,000.00 5,815.39 1,786.05 43.27 陕西同济水务有限公司 环境保护 环境工程、水务运营及技术 咨询综合服务 10,000.00 31,603.99 9,735.29 -298.39 惠州市同济环境科技有限公司 环境保护 环境工程、水务运营及技术 咨询综合服务 10,000.00 25,793.43 9,531.62 125.75 平乡县瑞盈环境科技有限公司 环境保护 环境工程、水务运营及技术 咨询综合服务 7,000.00 10,993.04 6,832.65 -79.84 2单个控股子公司的净利润占上市公司净利润在10%以上情况： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 对上市公司净利润的影响 占上市公司净利润的比重 上海同济房地产有限公司 70,434.98 10,760.81 7,535.05 7,535.05 55.67% 上海同灏工程管理有限公司 43,081.03 7,122.99 4,574.42 2,744.65 20.28% 3单个参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献在10%以上的经营及业绩如下： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 经营范围 本公司 持股比 例 净资产 营业收入 净利润 参股公司 贡献的投 资收益 占上市 公司净 利润的 比重 同济大学建筑设计研究 院（集团）有限公司 工程设计 及其他咨 询服务 工程勘察，建 筑设计，市政 工程设计 30.00% 69,965.87 111,894.67 11,059.59 3,317.88 24.51% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济及政策风险 面对国内经济增速放缓，供给侧改革深入推进，外部形势复杂的大环境，公司所处行业面临 更加激烈的竞争。 首先，公司要密切关注并深入研究国家、地方及行业政策、法规、条例，顺势而为，制定针 对性应对措施；其次，建立信息和资源共享平台，发挥产业链的协同效应；最后，利用产学研转 化平台，实施成熟技术的市场化转化，通过技术变革和产业创新，提高市场竞争力。 2、经营管理风险 随着公司经营规模、市场区域及业务领域的不断扩大，公司经营管理面临较大的压力。拓展 新兴业务对企业综合业务能力要求越来越高，随之产生的风险管控难度也在增加。 公司经营层将在董事会领导下，做好以下应对工作：第一，加强法人治理和内部控制，完善 运营管理体系和业务流程，建立高效的组织架构，加大管理人员的培训力度，提升管理水平；第 二，通过内控领导小组及内、外部审计机构对公司经营活动进行持续管控，加强对各子公司的监 督指导，严控经营风险；第三，加大引进和培养人才的力度，持之以恒地加强梯队建设，提高从 业人员的综合素质，不断完善人员评估和考核机制。 3、应收账款回收风险 公司近几年环保业务规模不断扩大，前期投资的BOT、TOT、PPP等项目陆续投入运营，由 于政府支付能力不足，应收账款呈增长趋势。 针对存量项目，公司加强与当地政府的沟通，增加催收应收账款的频率和力度；针对新拓展 项目，公司加强调研，作好风险预评估，优选回款率高的市场区域；公司将持续管控应收账款规 模，增强经营性现金回收能力，降低应收账款回收风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019-06-12 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019-06-13 股东大会情况说明 √适用□不适用 同济科技2018年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019年6月12日14:00在上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开，会议由公司董 事王明忠先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表22人，代表股份数147,226,136股，占 公司股份总数的23.57%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会 议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的规 定。会议的表决程序和表决结果合法有效。详见2019年6月13日公司在《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（2019-018）、《上 海市锦天城律师事务所关于上海同济科技实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 其他 公司控股股东同 济创新创业控股 有限公司 1、以现金方式全额认购2017年度 配股方案获得的配售股份；2、若同 济科技配股方案根据中国证券监督 管理委员会的规定和要求进行调 整，同济控股将按照中国证券监督 管理委员会最终核准的配股比例以 现金方式全额认购可配股份；3、若 同济控股在同济科技取得本次配股 所需的全部授权和批准后未实际履 行上述认购承诺，由此给同济科技 和投资者造成损失的，同济控股将 承担赔偿责任； 承诺日2017年6月 20日；承诺期限至 公司2017年度配股 发行完成 是 是 股份限售 公司控股股东同 济创新创业控股 有限公司 不以任何方式减持持有的同济科技 股票，亦不会做出减持同济科技股 票的计划或安排。 承诺日2017年6月 20日；承诺期限至 公司2017年度配股 发行完成后六个月 是 是 其他 公司董事、高级 管理人员 为维护公司和全体股东的合法权 益，公司全体董事和高级管理人员 对公司填补即期回报措施能够得到 切实履行作出如下承诺：1、不无偿 或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损 害公司利益；2、对本人的职务消费 行为进行约束；3、不动用公司资产 承诺日2017年6月 20日；承诺期限至 公司2017年度配股 发行募集资金使用 完毕 是 是 从事与本人履行职责无关的投资、 消费活动；4、由董事会或薪酬与考 核委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；5、 若公司后续推出公司股权激励政 策，本人承诺拟公布的公司股权激 励的行权条件与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩。6、自承诺函出 具日至公司本次配股实施完成前， 若中国证监会作出关于填补回报措 施及其承诺的其他新的规定，且上 述承诺不能满足中国证监会该等规 定时，届时将按照中国证监会的最 新规定出具补充承诺。 其他 公司控股股东、 全体董事、监事 和高级管理人员 同济科技出具的自查报告已如实披 露了公司及下属子公司在2014年1 月1日至2017年6月30日期间的 房地产业务自查情况。同济科技如 因存在未披露的土地闲置和炒地， 捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行 为，给公司和投资者造成损失的， 承诺人将依法承担相应的赔偿责 任。 承诺日2017年9月 27日；承诺期限至 公司2017年配股发 行完成 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经2019年6月12日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用90万元， 内部控制审计费用30万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 九、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2019年4月11日召开的第八届董事会第 五次会议及2019年6月12日召开的公司2018 年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日 常性关联交易预计的议案》 2019年4月13日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站披露的《关于2019年度日常性关联 交易预计的公告》（临2019-007）及2019年6 月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网 站披露的《2018年年度股东大会决议公告》（临 2019-018） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方名称 关联关系 交易类型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易 金额 占比 交易 结算方式 同济大学 实际控制人 房屋租赁 出租房屋 参考市场定价 23.31 1.38% 转账结算 上海同济科技园孵化 器有限公司 联营企业 房屋租赁 出租房屋 参考市场定价 865.03 51.16% 转账结算 上海同济技术转移服 务有限公司 联营企业 提供劳务 咨询服务 参考市场定价 15.00 33.02% 转账结算 同济大学 实际控制人 房屋租赁 承租房屋 参考市场定价 93.20 5.51% 转账结算 上海同济室内设计工 程有限公司 联营企业 接受劳务 工程类 参考市场定价 36.60 0.11% 转账结算 同济大学建筑设计研 究院(集团)有限公司 联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 116.28 6.53% 转账结算 同济大学 联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 5.59 0.31% 转账结算 上海同济室内设计工 程有限公司 联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 20.95 1.18% 转账结算 上海迪顺酒店管理有 限公司 联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 35.55 2.00% 转账结算 上海同济科技园孵化 器有限公司 联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 37.50 2.11% 转账结算 上海同济室内设计工 程有限公司 联营企业 接受劳务 工程类 参考市场定价 7.34 0.02% 转账结算 同济大学建筑设计研 究院(集团)有限公司 联营企业 借款 利息支出 参考市场定价 1,366.08 20.75% 转账结算 上海同济室内设计工 程有限公司 联营企业 借款 利息支出 参考市场定价 116.44 1.77% 转账结算 同济大学建筑设计研 究院(集团)有限公司 联营企业 借款 借款 参考市场定价 57,200.00 25.23% 转账结算 上海同济室内设计工 程有限公司 联营企业 借款 借款 参考市场定价 5,000.00 2.21% 转账结算 上海融创房地产开发 有限公司 重要子公司 的参股股东 借款 借款 参考市场定价 112,976.00 49.84% 转账结算 同济大学 实际控制人 提供劳务 咨询服务 参考市场定价 24.56 0.16% 转账结算 同济大学 实际控制人 提供劳务 咨询服务 参考市场定价 1.95 0.01% 转账结算 上海同济科技园孵化 器有限公司 联营企业 接受劳务 咨询服务 参考市场定价 5.00 0.03% 转账结算 上海同济科技园孵化 器有限公司 联营企业 房屋租赁 承租房屋 参考市场定价 45.24 2.68% 转账结算 中国教育工会同济大 学委员会 受同一方共 同控制 借款 借款 参考市场定价 630.00 0.55% 转账结算 中国教育工会同济大 学委员会 受同一方共 同控制 借款 利息支出 参考市场定价 14.96 0.23% 转账结算 上海同济室内设计工 程有限公司 联营企业 房屋租赁 出租房屋 参考市场定价 87.23 5.16% 转账结算 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担 保方 担保 金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期 日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,280.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 625.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,905.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.25 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 2,655.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,655.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十一、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用√不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用□不适用 本公司认真贯彻党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神，响应习总书记扶贫的号召，帮助困难 地区希望学校。报告期内，公司控股孙公司上海同济工程咨询有限公司为改善贫困地区学生的学 习条件，向云南省红河州金平县者米乡巴哈村中心小学捐赠价值伍万元人民币的电脑和图书。 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 5.00 二、分项投入 4.教育脱贫 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 5.00 三、所获奖项（内容、级别） 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用√不适用 5. 后续精准扶贫计划 □适用√不适用 十二、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十三、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 报告期内，公司控股子公司中有15家子公司或污水处理厂被列入重点排污单位及重点监控企 业名单。 子公司名 称 排放方 式 排放标准 排放口 数量 排放口 分布 （位置） 主要 污染物 排放浓度 （mg/L） 排放总 量（t） 核定排放 总量 (t/年） 超标排 放情况 惠州市第 八污水处 理有限公 司（惠州市 第八污水 处理有限 处理达 标后的 污水排 放汇入 潼湖水 系 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 GB18918-2002一级A 标准及广东省地方标 准《水污染物排放限 值》（DB44/26-2001） 1 经度 114°11'18.85" 纬度 23°01'38" COD 24.33 50.52 292.00 无超标 排放 BOD 6.63 13.77 73.00 无超标 排放 SS 6.83 14.19 73.00 无超标 排放 公司） 的第二时段一级标 准，《淡水河、石马河 流域水污染物排放标 准》 （DB44/2050-2017） 表一第二时段三者较 严值 NH3-N 0.76 1.58 14.60 无超标 排放 TN 4.66 9.67 109.50 无超标 排放 TP 0.20 0.42 2.92 无超标 排放 惠州市叡 赛科水质 净化有限 公司（惠州 市第六污 水处理厂 二期） 处理达 标后的 污水排 放入甲 子河汇 入潼湖 水系 执行《城镇污水处理 厂污染物排放标准》 一级A标准和《水污 染物排放限值》 DB44/26-2001第二 时段一级标准较严 值。 1 东经 114o24′0" 北纬 23o5′24" COD 25.17 128.84 438.00 无超标 排放 BOD 7.22 36.67 109．50 无超标 排放 SS 7.12 36.42 109．50 无超标 排放 NH3-N 0.763 3.86 54.75 无超标 排放 TN 4.31 21.89 164.25 无超标 排放 TP 0.17 0.86 5.475 无超标 排放 四会市同 济水务有 限公司（大 沙镇污水 处理厂） 处理达 标后的 污水排 放入北 江流域 广东省地方标准《水 污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第 二时段一级标准及 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002）一 级B标准中较严者 1 经度 112o45ˊ51"纬度 23o15ˊ01" COD 16.06 25.18 219 无超标 排放 BOD 5.53 8.67 - 无超标 排放 SS 13 20.7 - 无超标 排放 NH3-N 0.27 0.42 43.8 无超标 排放 TN 6.21 9.74 109.5 无超标 排放 TP 0.31 0.49 5.48 无超标 排放 四会市同 济水务有 限公司(地 豆镇污水 处理厂) 处理达 标后的 污水何 礼河排 放入 出水水质标准执行 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002）一 级B标准和广东省 地方标准《水污染物 排放限值》 （DB44/26-2001）第 二时段一级排放标 准 1 经度 112°42′34″ 纬度 23°33′30″ COD 13.70 2.20 29.2 无超标 排放 BOD 5.34 0.86 - 无超标 排放 SS 10.70 1.72 - 无超标 排放 NH3-N 0.29 0.05 5.84 无超标 排放 TN 4.33 0.70 14.6 无超标 排放 TP 0.46 0.07 0.73 无超标 排放 四会市同 济水务有 限公司（江 谷镇污水 处理厂) 处理达 标后的 污水排 放入北 江流域 出水水质标准执行 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002）一 级B标准和广东省 地方标准《水污染物 排放限值》 1 经度 112°39′42″ 纬度 23°30′55″ COD 14.58 7.92 43.8 无超标 排放 BOD 5.65 3.07 - 无超标 排放 SS 10.99 5.97 - 无超标 排放 NH3-N 0.58 0.32 8.76 无超标 （DB44/26-2001）第 二时段一级排放标 准 排放 TN 1.78 0.97 21.9 无超标 排放 TP 0.11 0.06 1.095 无超标 排放 四会市同 济水务有 限公司(南 江工业园 污水处理 厂) 处理达 标后的 污水排 放入北 江流域 出水水质标准执行 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002）一 级A标准和广东省 地方标准《水污染物 排放限值》 （DB44/26-2001）第 二时段一级排放标 准中较严者 1 经度 112°49′15″ 纬度 23°13′17″ COD 14.51 30.27 219 无超标 排放 BOD 2.55 5.31 - 无超标 排放 SS 10 20.86 - 无超标 排放 NH3-N 1.96 4.08 27.36 无超标 排放 TN 11.39 23.76 82.12 无超标 排放 TP 0.27 0.56 2.73 无超标 排放 宝鸡市同 济水务有 限公司（宝 鸡高新区 污水处理 厂） 处理达 标后的 污水排 入渭河 《城镇污水厂污染 物排放标准》 GB18918-2002 1级 A标准 1 经度107 o23ˊ 10" 纬度34o 20ˊ7" COD 16.17 97.04 450 无超标 排放 BOD 3.89 23.36 - 无超标 排放 SS 6.71 40.26 - 无超标 排放 NH3-N 0.57 3.41 45 无超标 排放 TN 8.93 53.6 - 无超标 排放 TP 0.14 0.82 - 无超标 排放 平乡县瑞 盈环境科 技有限公 司 处理达 标后的 污水排 入县城 环城水 系 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918－2002） 一级A标准 1 北纬 37°4′29.02"东经 115°0′6.26" COD 11.66 39.68 247.5 无超标 排放 BOD 3.83 13.03 - 无超标 排放 SS 7.28 24.78 - 无超标 排放 NH3-N 0.31 1.06 14.75 无超标 排放 TN 6.89 23.45 82.125 无超标 排放 TP 0.17 0.58 2.7375 无超标 排放 枣庄市同 安水务有 限公司（台 儿庄区污 水处理厂） 处理达 标后的 污水排 入小季 河 （未完）  |