兴瑞科技:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-042 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集 资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为 42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后， 公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 项目 人民币监管户 美元监管户 越南盾监管户 币种：人民币 币种：美元 币种：越南盾 账户初始募集资金净额 397,396,534.60 0.00 0.00 减：置换使用自有资金投入募集资金投 资项目的自筹资金 35,209,500.00 —— —— 转入美元监管户的资金【注1】 67,188,000.00 10,000,000.00 —— 转入越南盾监管户的资金 —— 9,000,000.00 208,565,000,000.00 直接投入募集资金项目 22,744,193.11 —— 61,308,953,710.00 以闲置募集资金进行现金管理 265,000,000.00 —— 140,000,000,000.00 银行手续费 30.00 —— 2,576,122.00 加：现金管理等利息收入 6,844,820.71 —— 20,204,835.00 2019年6月30日募集资金专户余额 14,099,632.20 1,000,000.00 147,273,675,003.00 注1：美元监管户主要用于接收人民币监管户转入的募集资金，由于本公司采用增资子公司香港兴瑞继而 转投孙公司越南兴瑞的方式，境内资金需要兑换为美元转入香港监管户，继而转入越南监管户。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞 电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管 理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股 份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资 金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构 国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁 波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有 限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展 银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞 企业有限公司、孙公司兴瑞科技（越南）有限公司连同保荐机构国海证券股份有 限公司于2019年4月2日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：元 开户银行 银行账号 募集资金余额 币种 备 注 上海浦东发展银行股份有限 公司宁波慈溪支行 94120078801900000409 9,350,534.79 人民币 活期存款 招商银行股份有限公司宁波 慈溪支行 574903183810801 4,425,168.21 人民币 活期存款 上海浦东发展银行股份有限 公司宁波慈溪支行 94120078801000000420 323,929.20 人民币 活期存款 上海浦东发展银行股份有限 公司（香港美元专户） 11443690004709 0.00 美元 活期存款 中国工商银行河内分行（越南 美元专户） 0127000100000818789 1,000,000.00 美元 活期存款 中国工商银行河内分行（越南 盾专户） 0127000100000818940 7,273,675,003.00 越南盾 活期存款 中国工商银行河内分行（越南 盾定期存款专户） 0127000100000819292 140,000,000,000.00 越南盾 定期存款 根据2018年9月27日第二届九次董事会和2018年10月16日第二次临时股东大 会决议，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金 安全的前提下，公司使用不超过35,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并 公告之日起12个月内。 截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如 下： 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 投资金额 （万元） 起始日 到期日 预期年化 收益率 进展情况 兴瑞科技 上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行 上海浦东发展 银行利多多公 司18JG2113期 人民币对公结 构性存款 结构性 存款（保 证收益 型） 人民币 31,500万 元 2018年10 月18日 2019年01 月16日 4.15% 已全部赎回， 取得投资收 益人民币 323.18万元 兴瑞科技 招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行 招商银行挂钩 黄金两层区间 三个月结构性 存款CNB00331 结构性 存款（保 本收益 型） 人民币 3,300万元 2018年10 月17日 2019年01 月17日 3.88% 已全部赎回， 取得投资收 益人民币 32.27万元 兴瑞科技 上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期 结构性 存款（保 证收益 型） 人民币 24,200万 元 2019年01 月16日 2019年04 月17日 4.15% 已全部赎回， 取得投资收 益人民币 251.08万元 兴瑞科技 招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行 招商银行挂钩 黄金两层区间 三个月结构性 存款CNB00390 结构性 存款（保 本收益 型） 人民币 3,100万元 2019年01 月17日 2019年04 月17日 3.68% 已全部赎回， 取得投资收 益人民币 28.13万元 兴瑞科技 上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期 结构性 存款（保 证收益 型） 人民币 23,500万 元 2019年04 月17日 2019年07 月17日 3.90% 未到期 兴瑞科技 招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行 招商银行结构 性存款 CNB00413 结构性 存款（保 本收益 型） 人民币 3,000万元 2019年04 月17日 2019年07 月17日 1.35%/年 -3.70%/年（其 中保底利率为 1.35%（年化）， 浮动利率范 围：0.00%或 2.35%（年化）） 未到期 越南兴瑞 中国工商银行河 内分行 定期存 款 3,500,000 万越南盾 2019年04 月10日 2019年07 月10日 4.60%/年 未到期 越南兴瑞 中国工商银行河 内分行 定期存 款 3,500,000 万越南盾 2019年04 月10日 2019年07 月10日 4.60%/年 未到期 越南兴瑞 中国工商银行河 内分行 定期存 款 3,500,000 万越南盾 2019年04 月10日 2019年10 月10日 5.175%/年 未到期 越南兴瑞 中国工商银行河 内分行 定期存 款 3,500,000 万越南盾 2019年04 月10日 2019年10 月10日 5.175%/年 未到期 三、募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会 2019年8月23日 附件1 募集资金使用情况对照表 2019年6月30日 编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 39,739.65 本报告期内投入募集资金总额 3,405.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,609.75 累计变更用途的募集资金总额 6,980.00 累计变更用途的募集资金总额比例 17.56% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 (1) 本报告期内 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.年产1000万套RFTUNER、 1000万套散热件、1000万套 大塑壳等STB精密零部件及 900万套汽车电子嵌塑精密 零部件生产线技改项目 是 20,007.80 20,007.80 1,334.39 4,074.10 20.36 2020.08 未完工 否 否 2.年产1000万套RFTUNER和 1000万套散热件等STB精密 零部件及机顶盒精密注塑外 壳零组件项目 是 6,980.00 6,980.00 1,814.38 1,814.38 25.99 2020.08 未完工 否 否 3.汽车电子连接器技改项目 是 9,221.52 9,221.52 236.25 1,571.41 17.04 2020.08 未完工 否 否 4.研发中心升级改造项目 否 3,117.70 3,117.70 20.64 149.86 4.81 2020.05 未完工 否 否 5.补充营运资金 否 412.63 412.63 否 否 承诺投资项目小计 39,739.65 39,739.65 3,405.66 7,609.75 19.15 超募资金投向 不适用 合 计 39,739.65 39,739.65 3,405.66 7,609.75 19.15 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据公司2018年11月16日第二届十一次董事会和2018年12月5日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点 和内容，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外 壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密 零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的3,520.95 万元置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见， 一致同意该议案。截至2018年12月31日，公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金人民币 3,520.95万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,520.95万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募 集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过35,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审 议通过并公告之日起12个月内。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致 同意该议案。公司于2018年10月16日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金购买结构性存款88,600.00万元，累计取得投 资收益634.66万元。截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6.8747，美元对越南盾为1：23230。 附表2 变更募集资金投资项目情况表 2019年6月30日 编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产1000万套RFTUNER和1000 万套散热件等STB精密零部件项 目 年产2000万套RFTUNER、 2000万套散热件、1000 万套大塑壳等STB精密 零部件及900万套汽车 电子嵌塑精密零部件生 产线技改项目 1,600.00 - - - 2020.08 未完工 否 否 年产1000万套RFTUNER、1000 万套散热件、1000万套大塑壳等 STB精密零部件及900万套汽车 电子嵌塑精密零部件生产线技 改项目 20,007.80 1,334.39 4,074.10 20.36 2020.08 未完工 否 否 机顶盒精密注塑外壳零组件项 目 机顶盒精密注塑外壳零 组件及汽车电子连接器 技改项目 5,380.00 1,814.38 1,814.38 33.72 2020.08 未完工 否 否 汽车电子连接器技改项目 9,221.52 236.25 1,571.41 17.04 2020.08 未完工 否 否 合 计 36,209.32 3,385.02 7,459.89 20.60 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据公司2018年11月16日第二届十一次董事会和2018年12月5日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点 和内容，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外 壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密 零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件”。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6.8747，美元对越南盾为1：23230。 中财网
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