三角防务:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-024 西安三角防务股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上 市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简 称：“公司”）董事会编制了截至 2019年6 月 30日募集资金半年 度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】680号）核准，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955 万股，发行价格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民29,284.05 万元，扣除发行费用人民币3,284.05万元后募集资金净额为人民币 26,000万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月16日对公司 本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字【2019】第ZA90530号）。公司已对募集资金采取了专 户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金存放及管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规要求，结合公 司实际情况，经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，会同保荐 机构中航证券与中国建设银行西安南大街支行、中国银行西安阎良航 空高技术产业基地支行及招商银行西安枫林绿洲支行分别开设募集 资金专项账户及签署《募集资金三方监管协议》。 根据相关法律法规的要求，公司对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料，并有权采取现场调查、书面问询 等方式行使监督权。 根据本公司与中航证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次 或 12个月内累计从专户中支取金额超过 1,000 万元（按照孰低原则 在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应及时 以传真方式通知中航证券有限公司，同时提供专户的支出清单；开户 银行连续三次未及时向中航证券有限公司出具对账单或通知专户大 额支取情况，以及存在未配合中航证券有限公司查询与调查专户资料 情形的，本公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目 人民币4,920.19万元；于 2019 年 7月4日至2019年7月10日期 间使用募集资金置换前述自筹资金4,212.83万元。 具体情况如下表： 单位:人民币元 序 号 项目名称 投资额 募集资金使用量 自筹资金已预先 投入金额 募集资金 置换金额 1 400MN模锻液压机生产线技改 及深加工建设项目 133,983,500.00 74,727,200.00 7,607,397.93 6,773,018.44 2 发动机盘环件先进制 造生产线建设项目 221,566,700.00 123,575,200.00 9,462,805.01 4,588,915.01 3 军民融合理化检测中心 公共服务平台项目 110,622,000.00 61,697,600.00 32,131,726.97 30,766,361.91 合计 466,172,200.00 260,000,000.00 49,201,929.91 42,128,295.36 内容详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网上披露的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2019-011）。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）节余募集资金使用情况 公司不存在募集资金节余情况。 （五）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2019 年 6月30日召开第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第三次会议，2019 年 7月 17日召开 2019 年第三次临时 股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司 正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 50,000万元自有资金及使用额度不超过20,000万元闲置募集资金进 行现金管理。其中，闲置募集资金购买期限不超过 12个月的银行保 本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；自有资 金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不 超过 12个月）低风险、稳健性的理财产品等。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金购买保本型理财，剩余金额21,742.74万 元。 （七）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整 披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。 特此公告 西安三角防务股份有限公司 董事会 2019年8月23日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：西安三角防务股份有限公司 截至2019年6月30日 单位：万元 募集资金总额 26,000.00 本年度投入募集资金总 额 685.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总 额 4,257.26 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.400MN模锻液压机 生产线技改及深加 工建设项 否 7,472.72 7,472.72 40.84 677.30 9.06% 不适用 不适用 否 2、发动机盘环件先 进制造生产线建设 项目 否 12,357.52 12,357.52 118.82 459.23 3.72% 不适用 不适用 否 3、军民融合理化检 测中心公共服务平 台项目 否 6,169.76 6,169.76 525.95 3,120.73 50.58% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 26,000.00 26,000.00 685.61 4,257.26 - - - - - 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 26,000.00 26,000.00 685.61 4,257.26 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,920.19万元，公司决定用本次募集资金4,212.83万元， 置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额 21,765.19万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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