四通新材:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-095号 河北四通新型金属材料股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《河北四通新 型金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将河北四通新型金 属材料股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年上半年募集资金存放和使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司 向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2018]2112号文）的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 48,725,211股，每股发行价格为人民币10.59元，共募集配套资金人民币 515,999,984.49元，扣除各项发行费用人民币25,392,499.53元，实际募集资 金净额为人民币490,607,484.96元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2019]3436号《验资报告》验证。本公司 对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司2019年上半年实际使用募集资金3,717.38万元（其中置换自有资金 预先投入募集资金投资项目资金3,717.38万元），2019年上半年收到的保本理 财产品及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为71.91万元。截至2019年6 月30日，公司募集资金专户余额45,415.28万元（包括累计收到的保本理财产 品及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定《河北四通新型金属材料 股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集 资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。 2019年4月24日，公司与独立财务顾问中原证券股份有限公司（以下简称 “中原证券”）及兴业银行股份有限公司保定分行、中国银行股份有限公司保定 市清苑支行、交通银行股份有限公司保定分行、浙商银行股份有限公司天津自由 贸易试验区分行、中国建设银行股份有限公司保定清苑支行、招商银行股份有限 公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。2019年6 月5日，根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过的《关于使用募集资金逐层向子公司增资用于募投项目的议案》，并结合公 司实际情况，公司对各专项账户的募集资金进行了归集处理。即募集资金归集完 毕后除兴业银行股份有限公司保定分行的专项账户外，其他六个募集资金专户均 已办理完毕募集资金专户的销户手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。 2019年6月14日，公司、天津立中集团股份有限公司、中原证券有限公司 与中国民生银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试 验区分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 开户银行 账号 募集资金余额 中国民生银行股份有限公司天津分行 631152790 42,354.63 浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 1100000210120100040155 3,009.49 兴业银行股份有限公司保定分行 577010100100640121 51.16 合计 45,415.28 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司 2019 年上半年募集资金的实际使用情况，见附表 1。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司无变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2019年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 49,060.75 本年度投入募集资金总额 3,717.38 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,717.38 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产400 万只轻量 化铸旋铝 合金车轮 和100万 套汽车高 强铝悬挂 零部件项 目 否 58,000.00 32,335.49 32,335.49 - - -32,335.49 - 不适用 不适用 不适用 否 工业4.0 智能工厂 否 30,000.00 16,725.26 16,725.26 3,717.38 3,717.38 -13,007.88 22.23 不适用 不适用 不适用 否 改造投资 项目 合计 — 88,000.00 49,060.75 49,060.75 3,717.38 3,717.38 -45,343.37 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金支付年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强 铝悬挂零部件项目444.51万元，用自筹资金支付工业4.0智能工厂改造投资项目3,717.38万元。 募集资金到位后，将其置换。截止2019年6月30日，工业4.0智能工厂改造投资项目3,717.38 万元已置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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