世龙实业:董事会关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-047 江西世龙实业股份有限公司董事会 关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了2019年上半年度的募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为 461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 大华验字[2015]000113号《验资报告》。 截止2015年3月16日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的 募集资金专项账户余额为人民币21,945.88万元；在交通银行股份有限公司景德 镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币7,881.72万元；在招商银行股份有 限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币10,591.7万元。 （二）以前年度募集资金的使用金额 2015-2018年度募集资金的使用情况： 单位：（人民币）元 项目 金额 募集资金净额 404,193,000.00 置换已预先投入募投项目自筹资金 147,925,846.97 直接投入募投项目 124,351,897.58 偿还银行贷款 106,000,000.00 加：理财产品及银行定期存款收益 9,572,970.91 减：银行手续费支出 15,336.21 募集资金2018年12月31日余额 35,472,890.15 （三）本年度募集资金使用金额及期末余额 2019年上半年度，公司募集资金使用情况如下： 单位：（人民币）元 项目 金额 募集资金2018年12月31日余额 35,472,890.15 直接投入募投项目 8,155,954.60 加：银行定期存款收益 154,923.24 减：银行手续费支出 684.21 募集资金2019年6月30日余额 27,471,174.58 二、募集资金的存放与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要， 公司对募集资金实行专户存储，并于2015年3月16日分别与民生证券股份有限 公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。 截至2019年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：（人民币）元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有 限公司乐平支行 1503229029000100792 219,458,800.00 82.18 活期存款 交通银行股份有限公 司乐平支行 472066617018010050201 78,817,200.00 2,380,033.92 活期存款 招商银行股份有限公 司南昌分行营业部 791900090810315 105,917,000.00 0.00 活期存款 交通银行股份有限公 司乐平支行 472066617608500000630 25,091,058.48 定期存款 合 计 404,193,000.00 27,471,174.58 三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况 募集资金的使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 40,419.30 本年度投入募 集资金总额 815.60 报告期内变更用途的募集资金 总额 -- 已累计投入募 集资金总额 38,643.37 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额 比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨AC发 泡剂及其配套设 施技改项目 否 21,945.88 21,945.88 51.47 22,320.07 101.71% 2018 年6月 30日 930.00 是 否 年产5万吨氯化 亚砜技改扩建工 程项目 否 7,881.72 7,881.72 764.13 5,723.30 72.61% 2019 年5月 31日 98.97 是 否 偿还银行贷款 否 10,601.00 10,591.70 -- 10,600.00 100.00% -- 是 否 承诺投资项目小 计 -- 40,428.60 40,419.30 815.60 38,643.37 -- -- 1,028.97 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- -- -- -- -- 合计 -- 40,428.60 40,419.30 815.60 38,643.37 -- -- 1,028.97 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 截至2019年5月31日，公司首发上市募投项目已全部完成。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2015年4月，经本公司第三届第六次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金147,925,846.97元。其中：年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目先期 已投入133,352,258.52元，年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目先期已投入 14,573,588.45元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 “年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目”募集资金结余27,471,092.40元。该募投项目 在工艺方案选择过程中，选择了国内最先进的工艺，优化了工艺设计，减少了主要设备 的采购数量，节约了固定资产的投入成本，合理降低了项目实施费用；项目报需的部分 通用配件与安装材料已由公司自有流动资金支付。 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金27,471,174.58元，其中2,380,116.10 活期存款，25,091,058.48元的通知存款。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已实 施完毕，为充分发挥结余募集资金的使用效率，降低财务费用，经公司2019年6月27 日召开的第四届董事会第十四次会议决议，同意公司将募投项目节余资金永久性补充流 动资金，用于公司日常生产经营活动。2019年7月份公司已办理完成了募集资金专户的 注销手续，募集资金专户余额已全部转入公司其他存款账户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年度，公司已按深交所《中小企业板上市公司规范运作指引-募集资金 管理》要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。 特此公告。 江西世龙实业股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十五日 中财网
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