中富通:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中富通集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2016]2095号文“关于核准中富通集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复”，核准公司首次向社会公众公开发行不超过1,753万股新股。 公司利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购方式向社会公众投资者直接定价 发行的方式，实际向社会公众发行人民币普通股（A股）1,753万股，每股面值1元， 每股发行价格为10.26元。截至2016年10月26日止，公司已收到特定投资者认缴的 出资款人民币17,985.78万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为14,701.268万 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同 验（2012）验字第351ZA0031号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2016年10月26日，公司募集资金专 户实际收到募集资金158,857,800.00元，扣除发行费用11,845,120.00元，募集资金 净额147,012,680.00元。截至2019年6月30日募投项目累计总投入147,880,875.26 元，其中非募集资金账户投入481,254.64元；累计收到募集资金存款利息收入扣除手 续费后为419,123.83元，募集资金账户余额为32,183.21元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中富 通集团股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，在招商 银行股份有限公司福州分行，兴业银行福州晋安支行，中国光大银行股份有限公司福 州铜盘支行分别设立募集资金专用账户，于2016年11月16日按有关规定与上述银行 及公司保荐机构东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）分别签署《中富通 集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：人民币元 账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 账户余额 中富通集团股份 有限公司 招商银行股份有限 公司福州分行 591902802510705 97,012,680.00 31,238.46 中富通集团股份 有限公司 中国光大银行股份 有限公司福州铜盘 支行 37650188000138683 20,000,000.00 881.90 中富通集团股份 有限公司 兴业银行福州晋安 支行 117120100100064811 30,000,000.00 62.85 合计 147,012,680.00 32,183.21 三、募集资金的实际使用情况 1．募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日止，“通信网络技术服务平台建设项目”、“研发中心建 设项目”、“补充流动资金”三个项目已实施完成，没有出现异常情况。公司资金使 用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 2.闲置募集资金补充流动资金情况 公司于2018年11月23日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司 在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1200万元（含1200万 元），补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起12个月，到期前归 还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构明确发表了同意意见，详见公 司于2018年11月27日在深圳证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》，公告编号2018-081。截止2019年6月30日，公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金已于2019年3月28日全部归还。 3.使用闲置募集资金进行现金管理情况 截止2018年6月30日，公司未将闲置募集资金进行现金管理，累计使用部分闲 置的募集资金购买理财产品0.00万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2019年6月30日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募 集资金管理违规情形。 中富通集团股份有限公司 董 事 会 2019年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 147,012,680.00 本年度投入募集资金总额 7,444,112.83 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 147,880,875.26 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项 目 1、通信网络 技术服务平 台建设项目 否 97,012,680.00 97,012,680.00 7,444,112.83 97,123,913.90 100.11% 2019年3月 0 不适用 否 2、研发中心 建设项目 否 20,000,000.00 20,000,000.00 20,750,149.00 103.75% 2018年11月 0 不适用 否 3、补充流动 资金 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,006,812.36 100.02% 2017年1月 0 不适用 否 承诺投资项 目小计 - 147,012,680.00 147,012,680.00 7,444,112.83 147,880,875.26 - - 0 - - 超募资金投 向 合计 - 147,012,680.00 147,012,680.00 7,444,112.83 147,880,875.26 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于2016年11月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更募投项目实施方式的议案》，同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购 置办公楼并装修。根据招股说明书中“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”原来的实施方 案，本项目中总部基地实施地点为福州市鼓楼区软件大道 89号软件园A区19号楼一层，即以公司现办公总 部为总部基地及研发中心项目实施场所，项目实施后，公司会增加办公人员，如总部现有办公场地无法容纳， 公司将以直接租赁办公场所的方式在总部附近新增办公面积,公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保 公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司决定变更项目实施方式中办公场所租赁部分。此次变更实 施方式的内容包括：首次公开发行募投项目“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”建设中关 于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。公司通过购买位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永 丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层房屋作为 募投项目的实施地点，因此构成募投项目实施地点的变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2016年11月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更募投项目实施方式的议案》，同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购 置办公楼并装修。根据招股说明书中“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”原来的实施 方案，本项目中总部基地实施地点为福州市鼓楼区软件大道 89号软件园A区19号楼一层，即以公司现办公 总部为总部基地及研发中心项目实施场所，项目实施后，公司会增加办公人员，如总部现有办公场地无法容纳， 公司将以直接租赁办公场所的方式在总部附近新增办公面积,公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保 公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司决定变更项目实施方式中办公场所租赁部分。此次变更实 施方式的内容包括：首次公开发行募投项目“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”建设 中关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。公司通过购买位于福建省福州市闽侯县荆溪 镇永丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层房屋 作为募投项目的实施地点，因此构成募投项目实施方式的调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2018年11月23日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1200万元（含 1200万元），补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起12个月，到期前归还至募集资金专 户。公司监事会、独立董事、保荐机构明确发表了同意意见，详见公司于2018年11月27日在深圳证券交易 所披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2018-081。截止2019年6月30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已于2019年3月28日全部归还。 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及“先期已投入但尚未置换金额”。 注2：“年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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