[快讯]ST冠福:并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
文《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，该公司向塑米信息的原股东余江 县金创盈投资中心（有限合伙）等九名发行对象发行人民币普通股（A股） 344,694,570股股份购买塑米信息的相关资产，并向认购对象蔡佼骏、长江证券 （上海）资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）102,959,061股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人 民币1元，每股发行价格为人民币4.81元，共募集资金人民币495,233,083.41元， 扣除从募集资金中直接扣减的发行费用14,000,000.00元后，汇入该公司银行账 户的资金净额为人民币481,233,083.41元，该款项已于2017年2月16日汇入本 公司在兴业银行股份有限公司泉州新门支行开设的152510100100149615账号 281,233,083.41元，于2017年2月16日汇入该公司在恒丰银行股份有限公司泉 州分行开设的859510010122702644账号200,000,000.00元。上述募集资金到位 情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”） 验证，并出具中兴财光华审验字（2017）第304021号《验资报告》验证确认。 1、公司本次募集资金的使用计划 序号 募投项目名称 募集资金拟投资额（万元） 1 支付本次交易现金对价 27,709.3088 2 支付中介机构费用 3,000.0000 3 区域运营中心及配套物流园区建设项目 15,449.0000 4 “塑米城”信息系统建设项目 3,365.0000 合 计 49,523.3088 2、公司募集资金使用情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额（元） 募集资金净额 481,917,045.68 减：可抵扣税额 683,962.27 汇入该公司银行账户的募集资金净额 481,233,083.41 减：累计使用募集资金 328,919,488.00 其中：支付本次交易现金对价 277,093,088.00 支付中介机构费用 10,600,000.00 区域运营中心及配套物流园区建设项目 41,226,400.00 “塑米城”信息系统建设项目 0.00 减：募集资金专户银行手续费支出 4,604.96 加：募集资金专户利息收入 7,355,162.49 尚未使用的募集资金余额 159,664,152.94 注：尚未使用的募集资金159,664,152.94元，其中公司全资子公司塑米信息 用于暂时补充流动资金的募集资金金额为15,417.00万元；存放在募集资金银行 专户金额为5,494,152.94元。 3、本次募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金说明 在本次募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先支付区域运营中心及配 套物流园区建设项目、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构费用4,363.64 万元。在本次募集资金到位后，经该公司于2017年4月15日召开的第五届董事 会第二十六次会议审议通过，公司于2017年4月以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金4,363.64万元。中兴财光华于2017年4月15日对该公司以自筹 资金预先已投入募集资金投资项目的情况出具了中兴财光华审专字（2017）第 304118号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况鉴证报告》。 4、使用闲置募集资金购买理财产品基本情况 为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，更好地实现公司资金的保 值增值，塑米信息于2017年5月17日将部分闲置募集资金购买结构性存款，金 额为14,000万元，于2017年6月19日收回本金和利息并已转回到募集资金专 项账户。 针对塑米信息上述未履行相应的审议程序和披露义务使用闲置募集资金购 买结构性存款的行为，公司董事会知悉后十分重视，立即要求塑米信息进行整改， 并要求公司董事会成员、公司及子公司管理层吸取教训，认真学习中国证监会、 深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，杜绝上述问题的再次发生。 经公司第五届董事会第二十九次会议、2017年第四次临时股东大会审议通 过，公司对上述塑米信息使用1.4亿元闲置募集资金购买结构性存款事宜予以确 认，同时，公司同意塑米信息使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买安 全性高、流动性好、有保本约定、投资产品的期限不超过12个月的银行理财产 品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 鉴于公司在2017年度授权使用闲置募集资金购买理财产品决议的有效期限 已至，公司于2018年8月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及塑米信息继续使 用不超过1.7亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、 投资产品的期限不超过12个月的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可 滚动使用。截止2018年10月10日，塑米信息用于购买结构性存款、协定存款金额 共计154,058,164.91元，其中：本金147,700,000.00元，理财收益及利息6,358,164.91 元，全部归还至募集资金专项账户。 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明 为提高募集资金的使用效益，减少财务费用，降低运营成本，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，经本公 司第六届董事会第七次会议审议通过，公司之全资子公司塑米信息使用不超过 16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，即自2018年9月7日至2019年9月6日，到期将归 还至募集资金专项账户。 6、节余募集资金永久补充流动资金的说明 根据公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效 率，降低资金成本，维护公司股东利益，公司拟对“支付本次交易中介机构相关 费用项目”进行结项，拟对“区域运营中心及配套物流园区建设项目”、“‘塑米 城’信息系统建设项目”进行终止并结项，并将截至2019年6月30日尚未使用 的募集资金159,664,152.94元（含公司全资子公司塑米信息已用于暂时补充流动 资金的募集资金15,417.00万元）及后续产生的利息永久补充流动资金。该事项 已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚须 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 中财网
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