京华激光:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-033 浙江京华激光科技股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，浙 江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准，并经贵所同意，本公司由主 承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民 币普通股(A股)股票2,278万股，发行价为每股人民币16.04元，共计募集资金人民币 36,539.12万元。主承销商浙商证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司募集资金 监管账户，其中中国银行绍兴市分行(账号为：377973521097)人民币19,800.00万元；招商银 行绍兴分行营业部(账号为：575903174410502)人民币10,000.00万元；中国农业银行绍兴越 城支行(账号为：19535101040026312)人民币6,739.12万元。另扣减招股说明书印刷费、审计 费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,386.79万 元后，公司本次募集资金净额为33,152.33万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。 (二)募集金额使用情况和结余情况 2019年1-6月，本公司实际使用募集资金16425.84万元，均投入募集资金项目，其中年 产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目3258.94万元、珠海市瑞明科技有限公司 股权收购项目12563.52万元；激光全息防伪包装材料研发中心建设项目603.38万元；2019 年1-6月，公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为247.56万元。 截至2019年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为4,542.70万元(包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等后的净额)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资 金采用专户存储制度，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行绍兴市分行、招 商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进 行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，本公司董事会为本次募集 资金批准开设了三个募集资金专户，其中：中国银行绍兴市分行，账号为：377973521097；招 商银行绍兴分行营业部，账号为：575903174410502；中国农业银行绍兴越城支行，账号为： 19535101040026312。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2019年6月30日止，本公司有3个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了 3个理财产品。 募集资金存放情况如下(单位：人民币元)： 开户银行 银行账号/产品 存储余额 账户性质 中国银行绍兴市分行 377973521097 17,767,082.48 活期存款 招商银行绍兴分行营业 部 575903174410502 501,890.15 活期存款 中国农业银行绍兴越城 支行 19535101040026312 2,158,009.29 活期存款 “汇利丰”2019年第4171期对公定 25,000,000.00 理财产品 制人民币结构性存款产品 合 计 45,426,981.92 [注] [注]截至2019年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为4,542.70万元，募集 资金专户余额2,042.70万元，募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额2,500.00万元， 系本公司利用闲置募集资金购买理财产品，详见本报告三(五)之说明。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 2019年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 (二) 募投项目无法单独核算效益的； 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目不存在异常情况。 (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (五) 闲置募集资金现金管理情况 本公司于 2019年1月22日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起12个月内。公司独立董事对该议案事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。浙商 证券于2019年1月22日对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异议意见。 截至2019年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 2,500.00万元。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2019年8月27日 附件1 募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 36,539.12 本年度投入募集资金总额 16,425.84 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,722.31 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(1)-(2) 截至期末投入进 度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 募投项目： 年产5万吨精准定位激光全息防 伪包装材料建设项目 否 16,548.00 16,548.00 3,258.94 16,392.35 155.65 99.06 2019年 不适用 不适用 否 珠海市瑞明科技有限公司股权 收购 否 14,045.10 14,045.10 12,563.52 12,563.52 1,481.58 89.45 2019年 不适用 不适用 否 激光全息防伪包装材料研发中心 建设项目 否 3,360.00 3,360.00 603.38 766.44 2,593.56 22.81 2019年 不适用 不适用 否 募投项目小计 33,953.10 33,953.10 16,425.84 29,722.31 4,230.79 87.54 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期无 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019年1月22日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案 事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。浙商证券于2019年1月22日对公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理发表了无异议意见。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的 理财产品余额合计为2,500.00万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中及利用部分暂时闲置募集资金认购理财产品。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无 中财网
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