永艺股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-078 永艺家具股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等 相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人 民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600 万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进 项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销 商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会 计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元 后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。 2.募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金19,610.91万元(包括使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自有资金7,964.67万元)，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行 手续费等的净额为1,157.31万元；本报告期内使用募集资金5,286.06万元，收到的银行存 款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为538.41万元；累计已使用募集资金 24,896.97万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,695.72万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为28,528.98万元，其中，存放于募集资金专户 余额为628.98万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净 额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为17,900.00万元(期末尚未到期), 暂时性补充流动资金金额为10,000万元。 二、募集资金管理情况 1.募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设 银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业 银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2.募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 募投项目名称 中国银行安吉县支行营业部 370173950762 2,036,756.16 信息化平台建设 中国建设银行股份有限公司 安吉人民路绿色专营支行 33050164715200000313 33,219.79 年产200万套人机工程健 康办公椅生产线 中国农业银行安吉支行 19135101040027058 3,918,632.56 年产40万套人机工程休闲 沙发生产线 招商银行杭州凤起支行 571909224710703 301,193.26 营销及产品展示中心建设 合计 6,289,801.77 三、报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2.募集资金使用情况对照表说明 公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建 设项目，公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元，募集资金净额为51,730.19万元。 截至2019年6月30日，公司对募投项目累计投入24,896.97万元，其中以前年度投入 19,610.91万元，募集资金余额为28,528.98万元，其中，存放于募集资金专户余额为628.98 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲 置募集资金投资保本型理财产品的本金为17,900.00万元(期末尚未到期),暂时性补充流动 资金金额为10,000万元。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目 的自有资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审 核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (天健审〔2018〕7717号)。 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2019年2月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产 线项目闲置募集资金不超过5,000万元，营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019 年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为10,000万元。 5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况 根据2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》， 同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2 亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事会授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公 司财务中心负责；根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5 月15日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型 理财产品和结构性存款的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前 提下，使用不超过人民币3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性 存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公 司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司报告期内使用暂时闲置的 募集资金投资保本型理财产品取得的收益为538.41万元。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下： 项目名称 变更前 变更后 年产200万套人机工程健康办公 椅生产线项目 递铺街道赵家上村、银湾村 递铺街道荷花塘村 年产40万套人机工程休闲沙发生 产线项目 浙（2016）安吉县不动产权第 0007509 号 浙（2018）安吉县不动产权第 0003851 号 营销及产品展示中心建设项目 浙（2016）安吉县不动产权第 0007509 号 浙（2018）安吉县不动产权第 0003851 号 本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之 外，公司募投项目不存在其他变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用 情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2019年8月27日 附件： 募集资金使用情况对照表 附件 募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 51,730.19 本年度投入募集资金总额 5,286.06 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,896.97 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产40万套人机工程休闲 沙发生产线 否 19,230.19 19,230.19 19,230.19 3,738.60 14,165.81 -5,064.38 73.66 [注] [注] 否 年产200万套人机工程健 康办公椅生产线 否 22,500.00 22,500.00 22,500.00 1,337.63 8,304.24 -14,195.76 36.91 [注] [注] 否 信息化平台建设 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 209.83 2,426.92 -2,573.08 48.54 否 营销及产品展示中心建设 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00 否 合 计 51,730.19 51,730.19 51,730.19 5,286.06 24,896.97 -26,833.22 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)3之说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)4之说明 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三(一)5之说明 募集资金其他使用情况 无 [注]：截至2019年6月30日，该等项目仍在建设中，尚未产 中财网
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