中恒电气:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-62 杭州中恒电气股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，杭州中恒电气股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司2019年上半年募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]955号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司向朱国锭、安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限 公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天弘 基金管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司7名特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）40,322,580.00股，每股面值1元，每股发行价格24.80元，共 计募集资金999,999,984.00元，扣除承销费用12,500,000.00元后的募集资金 为987,499,984.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年8 月31日汇入本公司账户。上述人民币987,499,984.00元（考虑税金后 988,207,531.17元）另减除其他中介机构费和其他发行费用人民币 2,424,528.30元后，公司本次募集资金净额为985,783,002.87元。上述募集资 金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字 [2016]33090030号”《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 根据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议，公司以募集资金置换 截止2016年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资金5,465.39万元，其 中能源互联网平台建设项目4,045.94万元，能源互联网研究院建设项目 1,419.45万元。 本公司以前年度已使用募集资金467,914,698.83元（已包含募集资金置换 金额54,653,900.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为32,952,019.45元。 2019年上半年实际投入使用募集资金160,856,568.14元，收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额1,753,659.79元；公司累计已使用募集资金 628,771,266.97元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 34,705,679.24元。 截止2019年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币391,717,415.14 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《杭州中恒电气股份有限公司募 集资金管理制度》，并在银行设立募集资金专项账户对募集资金实行专户存储。 2016年9月26日，公司会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”）分别与杭州银行股份有限公司钱江支行、浙商银行股份有限公司杭州 分行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年3月16日，公司和公司全资子公司 杭州中恒云能源互联网技术有限公司会同中信建投证券与浙商银行股份有限公 司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》。2017年6月30日，公司会同中信建 投证券与浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协 议》。2017年11月14日，公司会同中信建投证券与浙江泰隆商业银行股份有限公 司杭州小营小微企业专营支行签署了《募集资金三方监管协议》。2018年9月29 日，公司会同中信建投证券与招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签署了《募集 资金三方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含 四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司共设有6个募集资金专户，募集资金存放情 况如下： 单位：人民币元 序号 专户银行 专户账号 募集资金余额 备注 1 杭州银行股份有限公 司钱江支行 3301040160005474815 0.00 能源互联网研 究院建设项目 和补充流动资 金项目 2 浙商银行股份有限公 司杭州分行 3310010010120100637430 3,248,736.68 能源互联网云 平台建设项目 3 浙商银行股份有限公 司杭州分行 3310010010120100676143 3,979,117.31 能源互联网云 平台建设项目 4 浙江泰隆商业银行股 份有限公司杭州分行 3302010120100047593 3,519,495.28 能源互联网云 平台建设项目 5 浙江泰隆商业银行股 份有限公司杭州小营 小微企业专营支行 3302260120100010826 0.00 能源互联网研 究院建设项目 6 招商银行股份有限公 司杭州钱塘支行 571907306010202 120,970,065.87 能源互联网云 平台建设项目 合计 131,717,415.14 -- 为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将募集 资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入 专户进行管理或以定期存款方式续存。 截至2019年6月30日，暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放的具体明 细情况如下： 单位：人民币元 序号 开户行名称 金额 期限 利率 1 浙商银行股份有限公 司杭州分行 60,000,000.00 2019-03-30起息—约定日 按约定 120,000,000.00 2019-01-17起息—约定日 按约定 20,000,000.00 2018-07-24起息—约定日 按约定 2 浙江泰隆商业银行股 份有限公司杭州分行 20,000,000.00 2019-01-17—2020-01-17 2.100% 40,000,000.00 2018-07-03—2019-07-03 2.100% 合计 260,000,000.00 -- -- 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年2月16日，公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换截止2016年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资金5,465.39万元， 其中能源互联网平台建设项目4,045.94万元，能源互联网研究院建设项目 1,419.45万元。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年12月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产 经营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2019年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.6 亿元。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目的情况。 （六）超募资金使用情况 截止2019年6月30日，公司未发生超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 截止2019年6月30日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。 （八）募集资金使用的其他情况 2017年2月16日，公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于使 用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金30,000万元 对全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司进行增资，增加其注册资本 30,000万元，用于其进行募集资金投资项目“能源互联网云平台建设项目”的 建设。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）募集资金投资项目变更情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整 的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违 规之情形。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2019年8月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2019年上半年 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 98,578.30 本年度投入募集资金总额 16,085.66 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 62,877.13 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、能源互联网云平 台建设项目 否 68,861.00 68,861.00 85.67 17,052.43 24.76 2019年9月 建设中 否 2、能源互联网研究 院建设项目 否 6,091.00 6,091.00 6,198.40 101.76 2019年9月 建设中 否 3、补充流动资金 否 23,626.30 23,626.30 23,626.30 100.00 4、用闲置募集资金 暂时补充流动资金 16,000.00 16,000.00 承诺投资项目小计 98,578.30 98,578.30 16,085.66 62,877.13 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 98,578.30 98,578.30 16,085.67 62,877.13 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2016 年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资金5,465.39万元，其中能源互联网平台 建设项目4,045.94万元，能源互联网研究院建设项目1,419.45万元。此置换金额已包 括在2016年投入金额中。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2018年12月28日第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2019年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.6亿元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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