元隆雅图:2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-041 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司2019半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图 文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5 月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，本公司共募 集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为 227,545,794.40元。 上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字 （2017） 第110ZC0184号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,392.90万元（含募集 资金专户利息净收入投入498.40万元），尚未使用的金额为905.77万元（其中募集资 金860.08万元，专户存储累计利息扣除手续费45.69万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 截至2019年6月30日，本半年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入 募集投项目171.09万元，全部为创意研发中心建设项目投入。截至2019年6月30日， 本公司募集资金累计直接投入募投项目22,563.99万元（含利息净收入投资498.40万 元）。 截至2019年6月30日，尚未使用的金额为740.12万元（其中：募集资金688.99万元， 专户存储累计利息扣除手续费51.13万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规 定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规 定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下 简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、 管理与监督等内容。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年5月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017年5月分别与北京银行天桥支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日， 本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行磁器口支行 20000004881700016615112 专用账户 6,754,319.49 招商银行北京宣武门支行 110907690610803 专用账户 646,832.27 合 计 -- -- 7,401,151.76 期末余额中募集资金688.99万元，专户存储累计利息扣除手续费51.13万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度无变更募集资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。 附件：募集资金使用情况对照表 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2019年8月27日 2019半年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 22,754.58 本半年度投入募集资金总额 171.09 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 22,563.99 累计变更用途的募集资金总额 11,324.03 累计变更用途的募集资金总额比例 49.77% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、运营中心扩建项目 是 11,002.79 3,245.62 - 3,245.62 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 2、促销品电商平台建设项目 是 4,317.28 1,248.82 - 1,248.82 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 3、创意研发中心建设项目 否 934.51 934.51 171.09 346.23 37.05 2021年6月 30日 不适用 不适用 否 4、补充流动资金及偿还银行借款 否 6,500.00 6,500.00 - 6,399.29 98.45 不适用 不适用 不适用 否 5、上海谦玛股权收购项目 是 11,324.03 - 11,324.03 100.00 不适用 1,529.68 是 否 合计 — 22,754.58 23,252.98 171.09 22,563.99 — — 1,529.68 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司结合项目的实际建设情况和投资进度，拟对“创意研发中心建设项目”进行延期， 达到预定可使用状态的日期从2019 年 6 月延期至2021年6月30日。 该募集资金投资项目延期的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项 目的实际情况及公司投资进展等因素，经2018年9月3日公司召开的第二届董事会 第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机 构均发表了明确的同意意见，并于2018年9月19日经本公司第一次临时股东大会 决议通将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电 商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元（截至2018年11月4日，含 存放期间产生的利息），合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦 玛网络科技股份有限公司（简称“谦玛网络”）60%股权的部分现金对价。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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