鞍重股份:募集资金2019年1-6月存放与使用情况的专项报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于募集资金2019年1-6月存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2019年1-6月度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2012】313号文《关于核准鞍山重 型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年3月 21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价为25.00元， 应募集资金总额为人民币42,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,413.63 万元后，实际募集资金净额为人民币38,086.37万元。该募集资金净额已于2012 年3月26日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限 公司会验字【2012】1100号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2019年1-6月，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2012年3月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,908.08万 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金3,908.08万元；（2）直接投入募集资金项目20,467.00万元。2019年1-6月 公司累计使用募集资金230.37万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余 额为17,619.37万元，募集资金利息收入5,499.37万元，募集资金2019年6月 30日余额合计为23,118.74万元，其中购买理财产品本金22,000.00万元，存放 于浦发银行鞍山分行（账号：10910154740000993）0.02万元，存放于募集资金 专户1,118.72万元。募集资金使用情况明细表如下： 序号 项目 金额（万元） 1 募集资金净额 38,086.37 2 募集资金项目累计支出 20,467.00 3 其中：累计以银行承兑汇票垫付而尚未替换支出 - 4 浦发银行鞍山分行资金帐户存款 （账号：10910154740000993） 0.02 5 募集资金专用账户累计存款利息收入 5,499.37 6 理财产品本金 22,000.00 7 期末募集资金专户余额合计（7=1-2+3-4+5-6） 1,118.72 注：根据公司本公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月19日审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，鞍山重型矿山 机器股份有限公司于2019年04月19日向上海浦东发展银行鞍山分行购买了利 多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期1,800.00万元人民币，投资期限 2019年4月22日至2019年7月22日；鞍山重型矿山机器股份有限公司于2019 年04月25日向上海浦东发展银行鞍山分行购买了利多多对公结构性存款公司固 定持有期JG902期2,000.00万元人民币，投资期限2019年4月26日至2019年 7月25日；鞍山重型矿山机器股份有限公司于2019年4月25日向兴业银行股 份有限公司鞍山分行购买了兴业银行企业金融结构性存款2,600.00万元人民币， 投资期限2019年4月25日至2020年01月20日；鞍山重型矿山机器股份有限 公司于2019年04月26日向广发银行股份有限公司鞍山支行营业部购买了广发 银行“薪加薪16号”人民币结构性存款9,900.00万元人民币，投资期限2019年 04月26日至2020年04月15日；鞍山重型矿山机器股份有限公司于2019年4 月26日向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了挂钩利率结构性存款 （SDGA190517）2,300.00万元人民币，投资期限2019年4月26日至2019年 10月25日；湖北鞍重重工有限公司于2019年4月25日向兴业银行股份有限公 司鞍山分行购买了兴业银行企业金融结构性存款3,400.00万元人民币，投资期限 2019年4月25日至2019年8月23日。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 1.公司开设募集资金专项账户如下： （1）2012年4月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以 下简称“浦发银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署的《募集资金三方监 管协议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在浦发银行鞍山分行 开设募集资金专项账户（账号：10910157870000029、10910167010000588）。 （2）2012年4月23日，公司与中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下 简称“中行鞍山高新区支行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管 协议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在中行鞍山高新区支行 开设募集资金专项账户（账号：292160163731、315560480944）。 （3）2012年4月23日，公司与招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招 商银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，以 及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在招商银行鞍山分行开设募集资 金专项账户（账号：412900004610855、41290000468000129、41290000468000180）。 （4）2018年4月19日，子公司湖北鞍重与公司、中国光大银行股份有限公司 鞍山分行（以下简称“光大银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集 资金四方监管协议》，在光大银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号： 50920188000135926）。 注：2012年4月23日，公司与中国光大银行股份有限公司鞍山分行（以下简 称“光大银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协 议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在光大银行鞍山分行开设 募集资金专项账户（账号：50920188000027482），已于2018年6月21日注销。 上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的 履行不存在问题。 截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 存款种类 浦发银行鞍山分行 10910157870000029 32.31 活期 10910167010000588 213.75 定期 中行鞍山高新区支 行 292160163731 68.56 活期 315560480944 205.00 七天通知存款 光大银行鞍山分行 50920188000135926 205.61 活期 招商银行鞍山分行 412900004610855 62.07 活期 41290000468000129 118.04 定期 41290000468000180 213.38 定期 合 计 1,118.72 三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,467.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附 表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件:1、募集资金使用情况对照表 附件:2、变更募集资金投资项目情况表 鞍山重型矿山机器股份有限公司 二○一九年八月二十六日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 38,086.37 报告期投入 募集资金总 额 270.37 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入 募集资金总 额 20,467.00 累计变更用途的募集资金总额 3,374.11 累计变更用途的募集资金总额比例 8.86% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 高效、节能、环保型 大型振动筛系列产 品建设项目 否 9,000.00 9,000.00 42.86 7,536.32 83.74% - 380.41 不适用 否 多单元组合振动筛 建设项目 否 9,500.00 9,500.00 0.77 1,430.94 15.06% - 不适用 不适用 否 振动筛研发中心与 实验室扩建项目 否 4,000.00 625.89 1.15 622.33 99.43% - 不适用 不适用 是 工业化混凝土预制 构件生产线成套设 备制造项目 否 4,000.00 4,000.00 197.07 600.52 15.01% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 26,500.00 23,125.89 241.85 10,190.11 380.41 超募资金投向 提高大型振动筛结 构产品质量建设项 目 否 3,100.00 3,100.00 28.52 2,776.89 89.58% - 不适用 不适用 否 设立子公司 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100% - - 不适用 不适用 归还银行贷款 否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 不适用 - 不适用 不适用 不适用 永久性补充流动资 金 否 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00 不适用 - 不适用 不适用 不适用 超募资金投向小计 10,600.00 10,600.00 28.52 10,276.89 合计 37,100.00 33,725.89 270.37 20,467.00 380.41 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1．公司《高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目》所涉及设备设施已陆续完成安装调试，所使用资金额少于承诺投资金额，该 募投项目可能存在资金结余的情况，主要原因是：（1）公司采用招标等方式，降低了该项目设备采购的投入；（2）公司严格控制该项 目的各项支出，合理降低了项目成本和费用。2．《多单元组合振动筛建设项目》未能按照计划完成主要原因是：（1）公司所处行业属 于煤炭机械装备制造业，是为煤炭洗选业提供专业振动筛生产企业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭机 械行业的供需状况，去年以来，受煤炭行业固定资产投资增速下滑的影响，公司部分下游客户降低对振动筛的采购需求，需求的减少 直接影响公司募投资金的使用；（2）公司《高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目》的完工投产已经能够满足目前市场需求， 本着对募集资金负责的态度，公司不再积极扩大产能，将根据市场情况对项目进度进行调节。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 公司超募资金总额15,586.37万元，截止本期末，使用及用途情况如下： ①前期偿还交通银行股份有限公司鞍山分行借款2,000.00万元； ②前期投资1,000.00万元设立了鞍山熠腾重工科技有限公司；2015年4月16日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司鞍山熠腾重工科技有限公司，2016年4月11日经鞍山市工商行政管理局核准注销。 ③根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及相关规定，前期公司按需 要使用了部分超募资金4,500.00万元永久性补充流动资金； ④提高大型振动筛结构产品质量建设项目累计支出2,776.89万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 无变更。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无变更。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 本期无。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 本期无。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 项目没有完工，尚无结余。 尚未使用的募集资 金用途及去向 ①投资理财产品22,000.00万元人民币； ②其它账户存款合计0.02万元人民币； ③存放于募集资金专户合计1,118.72万元人民币； 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 注：①表中募集资金总额系按募集资金总额人民币42,500.00万元扣除发行费用后的净额列示。募集资金变更项目情况 中财网
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