健康元:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-072 健康元药业集团股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，现将健康元药业集团股份 有限公司（以下简称：本公司）截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38 万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018 年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字 [2018]40060006号）。 截至2019年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币29,735.01万元。 募集资金账户余额为人民币4,460.55万元，其中累计收到的银行存款利息扣除相 关手续费等收入2,221.54万元。现金管理余额65,000万元，补充流动资金70,000 万元。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会 议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募 集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。 本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中， 并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份 有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、中国光大银行股 份有限公司深圳大学城支行）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康 元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监 管协议的公告》（临2019-018）。 截至2019年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币 万元 序号 开户行名称 开户名 账号 期末余额 1 工商银行深圳红围支行 本公司 4000029129200529474 1,259.04 2 工商银行深圳红围支行 全资子公司健康药业(中国) 有限公司 4000029129200529625 1.41 3 招商银行股份有限公司深圳源兴支行 本公司 755901281810702 376.85 4 招商银行股份有限公司深圳源兴支行 全资子公司深圳市海滨制药 有限公司 755901221810903 268.63 5 中国光大银行深圳大学城支行 全资子公司健康元海滨药业 有限公司 56510188000017136 2,554.63 合计 4,460.55 二、半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况 本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募 集资金，截至2019年6月30日，本公司实际使用募集资金人民币29,735.01万元， 本公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份 有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。 各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募 投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调 整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调 整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。 2019年7月19日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司提前偿还人 民币5,000万元至募集资金专项账户，截至本公告日，本公司闲置募集资金暂时补 充流动的余额为人民币65,000万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部 分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（临2019-061）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调 整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调 整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。 2019年1月30日到期收回兴业银行股份有限公司结构性存款50,000万元， 实际年化收益率4.33%，获得利息收益人民币 5,338,356.16 元。 2019年5月6日，本公司到期收回上海浦东发展银行股份有限公司结构性存 款20,000万元，实际年化收益率4.11%，获得利息收入4,168,333.33元；收回中 国民生银行股份有限公司结构性存款20,000万元，实际年化收益率4.10%，获得 利息收入4,156,164.38元；收回招商银行股份有限公司结构性存款10,000万元， 实际年化收益率3.75%，获得利息收入1,859,589.04元。 2019年5月9日，本公司到期收回中国民生银行股份有限公司结构性存款 10,000万元，实际年化收益率4.10%，获得利息收入2,033,150.68 元。 2019年5月13日，本公司到期收回招商银行股份有限公司结构性存款10,000 万元，实际年化收益率3.80%，获得利息收入1,884,383.56元。 截至2019年6月30日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下： 单位：人民币 万元 序号 发行银行 产品名称 产品类别 金额 期限 投资收益 1 浦发银行 利多多公司19JG1239期人民币对公结构性存款 保证收益型 20,000 168天 3.91%/年 2 民生银行 民生银行 “随享存”存款业务 定期存款型 25,000 163天 3.48%/年 3 招商银行 招商银行结构性存款（CSZ02316） 保底收益型 20,000 153天 3.65%/年 合计 65,000 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2019年1月24日，本公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调 整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》：基于公司长远战略发展和 提高募集资金使用效率考虑，为加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，将 珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产 业化基地项目。 调整后，珠海大健康产业基地建设项目在原计划的基础上减少4个呼吸系统 用药，项目调整后投资总额为98,066.84万元，拟使用募集资金投资金额76,974.02 万元；海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上增加4个呼吸系统用 药，项目调整后投资总额为128,790.92万元，拟使用募集资金投资金额90,000.00 万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目产品布局 及增加实施主体的公告》（临2019-004）。 三、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年八月二十七日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2019年上半年度 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 166,974.02 本年度投入募集资金总额 8,202.19 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 29,735.01 变更用途的募集资金总额比例 - 0.00% 承诺投资项目 已变更项目 （（部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金额的差 额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 珠海大健康产业基地建设项目 115,000.00 76,974.02 76,974.02 0.00 3,370.29 -73,603.73 4.38 - - - 否 海滨制药坪山医药产业化基地项目 85,000.00 90,000.00 90,000.00 8,202.19 26,364.72 -63,635.28 29.29 - - - 否 合计 200,000.00 166,974.02 166,974.02 8,202.19 29,735.01 -137,239.01 - - - - 未达到计划进度原因 1、海滨制药坪山医药产业化基地项目：在工程建设方面，由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口，受到中美贸 易摩擦影响，进口设备采购周期比预期延长；在产品方面，受到药品审评制度改革的影响，新产品审批进度不达预期； 2、珠海大健康产业基地建设项目：由于建设地点市政配套工程（三通一平）未建设完成，尚未具备施工条件，导致工 程建设进度延后。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合 相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于 2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进 行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进 行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。 2019年7月19日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司提前偿还人民币5,000万元至 募集资金专项账户，截至本公告日，本公司闲置募集资金暂时补充流动的余额为人民币65,000万元， 详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（临 2019-061）。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进 行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进 行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。 截至2019年6月30日，本公司闲置募集资金用于现金管理的金额为65,000万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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