南兴股份:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
南兴装备股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 有关规定，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 将本公司截止2019年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826号核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公众投资者发行人民币 普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股12.94元。截至2015年5月22 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募集资 金总额353,779,600.00元，扣除应支付的剩余承销保荐费及其他与发行权益性证 券直接相关的外部费用后，公司此次募集资金净额为人民币321,000,182.43元， 已由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年5月22日汇入公司募集资金监 管账户。上述资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具“中审亚太验字（2015）020044号”验资报告。 截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入218,782,467.97元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 64,342,845.77元；募集资金到位后至2018年12月31日止使用募集资金人民币 218,782,467.97元；本年度没有使用募集资金。截至2019年6月30日，募集资 金余额为人民币108,393,301.03元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第二届董事会第十一次会 议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集 资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度。便于对募集资金使 用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供募集资 金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内 审部门定期对募集资金进行审计。 2015年6月8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行 股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行 股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了 《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储 和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日， 《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 兴业银行股份有限公司东莞厚街支行 395050100100174862 108,393,301.03 活期存款 合计 108,393,301.03 三、本期募集资金的实际使用情况 详见本报告附表1《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募 集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情 形。 南兴装备股份有限公司 二〇一九年八月二十八日 附表1： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 32,100.02 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 10,801.85（包含利息，扣除利息为 10,032.16万元） 已累计投入募集资金总额 21,878.24 累计变更用途的募集资金总额 10,801.85（包含利息，扣除利息为 10,032.16万元） 累计变更用途的募集资金总额比例 33.65% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、自动封边机生产线技术改 造项目 否 13,439.70 13,439.70 0 3,407.54 25.35 不适用 是 2、数控裁板锯技术改造项目 否 9,030.86 9,030.86 0 9,265.56 100.00 2017/11/30 819.08 是 否 3、工程技术中心扩建技术改 造项目 否 2,496.00 2,496.00 0 2,071.68 83.00 2017/11/30 不适用 否 4、补充流动资金项目 否 7,162.01 7,133.46 0 7,133.46 100.00 不适用 否 承诺投资项目小计 32,128.57 32,100.02 0 21,878.24 超募资金投向 合计 32,128.57 32,100.02 0 21,878.24 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项 目） 考虑到自动封边机的市场竞争情况，公司通过改进现有的生产技术和工艺流程，提高了现有自动封边机的生产能力，同时数控裁板锯技术 改造项目的已建成，也释放了原有通用零部件生产设备的部分生产能力。公司目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集 资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，将自动封边机生产线技术改造项目变更为南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目。数控 裁板锯技术改造项目已建成结项。工程技术中心扩建技术改造项目为研发中心建设项目，不形成生产能力。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 详见附表2 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 详见附表2 募集资金投资项目实施方式调 整情况 无 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、 工程技术中心扩建技术改造项目共计64,342,845.77元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项 目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换3,407.54万元，数控裁 板锯技术改造项目置换2,251.86万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换774.88万元。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 1、数控裁板锯技术改造项目：项目已投资完毕，该项目的完工有效提高了数控裁板锯的产能。该项目的募集资金出现结余，主要因为募 集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益，2018年度已将结余金额转入流动资金，该募投项目账户注销。 2、工程技术中心扩建技术改造项目：建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严 格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，同时募集资金存放期间产生利息收入，2018年度已将结余金额转入流动资金，该募投项目 账户注销。 尚未使用的募集资金用途及去 向 存放在公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 南兴装备家居智 能化生产设备华 东生产基地项目 自动封边机生 产线技术改造 项目 10,801.85 0 0 0.00% 2021年12月 31日 0 不适用 否 合计 10,801.85 0 0 0 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 公司分别于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2019年4 月18日召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑 公司产能利用的实际情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施自动封 边机生产线技术改造项目的投资，并将原募投项目募集资金账户截至2019年3月31日募集资金余额人民币 10,801.85万元（其中募集资金净额为10,032.16万元，银行利息收入扣除手续费的净额769.69万元）以及上 述募投项目募集资金账户2019年3月31日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于 新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生 产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北， 钱更路西 。 本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司2015年度首次公开发行股票募集资金总额的 30.53%，占实际募集资金净额的33.65%。本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 详见公司2019年4月3日披露在巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2019-034）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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