贵绳股份:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-034 贵州钢绳股份有限公司 关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢 绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/ 股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元 后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10 日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验 [2013]3-34号《验资报告》。 截止2019年6月30日，募集资金专户余额为76,910,374.55 元 （包含利息收入）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募 集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》并严格执行。 2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限 公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义 八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农 村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支 行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了 《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下： 开户行 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 26,238,287.50 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 1,615,973.48 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 21,547,921.64 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 27,047,359.22 招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 460,832.71 合计 76,910,374.55 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及 所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行 股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进 出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后 必需的配套设施。 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到 影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募 集资金投资项目）的建设。 公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计， 初步设 计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得 项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中， 公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设 计及初勘、详勘。 通过招投标，公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任 公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于 2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程 施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。2018年7月公司已完成 场地平整工程施工。 2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案》，2018年 5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现 有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建，详见公司 2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。 2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团） 有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。 贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、 遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬 迁项目。（详见公司2018-030号公告） 目前，已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复，取得 相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高 端化、智能化、绿色化、集约化要求，完成工艺平面布置图及厂房设 计，绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。 报告期内，厂房施工单位已进场施工，完成盐酸再生工作站，完 成部分头明火加热炉、直进式拉丝机、预应力绞线机、全封闭式酸洗 生产线及设备的招标工作及基础设施建设。 报告期内，已完成了预张拉力生产线基础混凝土浇筑工作。正在 进行产品生产线安装。辅助设施行车安装、轨道铺设、辅房施工全面 推进。 报告期内，各分厂厂房基础部分已开始施工。边坡治理、管沟管 网、工厂道路施工按计划全面推进。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年10月29日，公司第六届董事会第十二次会议会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增 加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募 集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人 民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审 议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募 集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随 时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。 截止2019年6月30日，公司已用1.33亿元闲置募集资金临时 补充流动资金。 3、对闲置募集资金进行现金管理情况 2019年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分 闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本 型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事 会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使 用。详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2019-010 号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如 下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关 于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。 单位：万元 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 产品收益率 认购 金额 实际收 回本金 实际获 得收益 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年10月 17日 2019年1月 15日 3.50%(年化) 1,000 1,000 8.72 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年10月 17日 2019年4月 16日 4.30%(年化) 2,000 2,000 43.04 交通银行股份有限公司 遵义分行 期限结构型 2018年11月 8日 2019年2月 18日 3.90%(年化) 9,000 9,000 98.08 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年12月 3日 2019年6月 2日 4.30%(年化) 2,000 2,000 42.88 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年12月 4日 2019年6月 3日 4.30%(年化) 2,000 2,000 42.88 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年12月 5日 2019年6月 4日 4.30%(年化) 1,000 1,000 21.44 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年12月 25日 2019年6月 24日 4.15%(年化) 2,000 2,000 41.38 海通证券股份有限公司 本金保障型 2018年12月 26日 2019年6月 25日 4.15%(年化) 2,000 2,000 41.38 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年1月3 日 2019年7月 3日 4.15%(年化) 2,000 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年1月4 日 2019年7月 4日 4.15%(年化) 2,000 中国银行股份有限公司 遵义分行 保证收益型 2019年1月8 日 2019年4月 9日 3.80%(年化) 5,000 5,000 47.36 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年1月 21日 2019年7月 21日 4.15%(年化) 1,000 交通银行股份有限公司 遵义分行 期限结构型 2019年2月 25日 2019年5月 27日 3.90%(年化) 9,000 9,000 87.50 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年4月 18日 2019年10 月16日 3.60%(年化) 2,000 中国银行股份有限公司 遵义分行 保证收益型 2019年4月 17日 2019年7月 18日 3.34%(年化) 5,000 交通银行股份有限公司 遵义分行 期限结构型 2019年6月3 日 2019年9月 2日 3.85%(年化) 9,000 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年6月6 日 2019年12 月4日 3.60%(年化) 2,000 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年6月 10日 2019年12 月8日 3.60%(年化) 2,000 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年6月 11日 2019年12 月9日 3.60%(年化) 1,000 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年6月 26日 2019年12 月24日 3.60%(年化) 2,000 海通证券股份有限公司 本金保障型 2019年6月 27日 2019年12 月25日 3.60%(年化) 2,000 四、变更募投项目的资金使用情况 公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资 项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2019年8月28日 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺 投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资总额(1) 调整后投资总额 截至期末 承诺投入金 额(2) 本年度投入金额 截至期末 累计投入金额(3) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(4) ＝(3)-(2) 截至期 末投入 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产 15万 吨金 属制 品项 目 无 44,558.02 44,558.02 898.09 898.09 11,576.70 -- 12.50 -- -- -- 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、 募集资金使用情况对照表 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告斯内，本项目公司用自筹资金累计投入11,576.70万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，使用1.33亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使 用不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内， 公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况3、对闲置募集资金进行现 金管理情况。” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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