寿仙谷:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-080 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以 下简称“公司”或“寿仙谷”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 34,950,000股，募集资金总额为403,323,000.00元，扣除公司为本次股票发行所 支付的新股发行费用合计45,160,000.00元，募集资金净额为358,163,000.00元。 上述募集资金已于2017年5月4日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10516号）。 （二）募集资金使用及结余情况 公司2017年度实际使用募集资金106,785,113.14元，累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为451,247.58元，使用暂时闲置募集资金进行现金 管理获得收益4,625,170.59元。 公司2018年度实际使用募集资金116,565,078.18元，收到银行存款利息扣 除手续费等的净额为294,451.03元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收 益7,890,925.66元。 截至2019年6月30日，公司2019年半年度实际使用募集资金41,489,791.17 元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为73,424.63元，使用暂时闲置 募集资金进行现金管理获得收益3,197,113.03元。截至2019年6月30日，募集 资金余额为109,855,350.03元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 98,000,000.00元。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙 谷医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等 作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《浙江寿仙谷医药股份有限公 司募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。 2017年4月19日，公司分别与中国银行股份有限公司武义县支行、中信银 行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司武义支行、招商银行股份 有限公司金华分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》；2017年5月17日，公司在招商银行股份有限公司金华分行 开设的账号为579900719110902的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于 2017年5月18日完成注销，公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券 股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于 2017年5月19日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募 集资金专项账户的公告》）；2017年5月24日，公司、武义寿仙谷中药饮片有限 公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2017年5月25日披露的《寿 仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。上述监管协议明确了各 方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。 截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户余额（元） 中国银行股份有限公司武义县支行 357172714656 0.00 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801014001106117 0.00 中国工商银行股份有限公司武义支行 1208060029000458732 1,214,234.91 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013101141208 10,641,115.12 合计 / 11,855,350.03 三、报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见后附的《募集资金使用情 况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同 意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个 月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚 动使用。（详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的公告》） 截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 98,000,000.00元，具体情况如下： 发行主体 产品代码 产品类型 认购金额 （万元） 约定年化收益率 缴款日期 赎回日期 （到期日期） 兴业银行股份 有限公司 / 企业金融结构 性存款 500.00 3.09%-3.13% 2019年06月20日 2019年07月22日 兴业银行股份 有限公司 / 企业金融结构 性存款 1,500.00 4.04%-4.08% 2019年05月24日 2019年08月26日 中信银行股份 有限公司 C195S01JZ 保本浮动收益 结构性存款 3,800.00 4.05%-4.55% 2019年06月17日 2019年09月16日 工商银行股份 有限公司 / 保本定期添益 型存款 4,000.00 4.125% 2019年04月02日 2019年10月22日 （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2019年3月11日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十 九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“中 药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期都调整为 2020年5月4日。 公司中药饮片生产线建设项目由寿仙谷全资子公司武义寿仙谷中药饮片有 限公司组织实施，建设期为24个月。由于该募投项目设计时间较早，公司在积 极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了阶段性的调整优化，同时，该项目 整体工程量较大，故相关生产线的建设周期有所延长。公司结合该项目的实施进 度及验收审批预计情况，决定将该项目的预定可使用状态日期调整为2020年5 月4日。 公司研发中心扩建项目由寿仙谷组织实施，建设期为12个月。受行业发展 趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响，公司在综合考虑整体技术创新需求 的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率， 保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司将研发中心扩 建项目达到预计可使用状态日期调整为2020年5月4日。 （八）节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息 披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2019年8月28日 附：浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况对照表 附： 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币（元） 募集资金总额 358,163,000.00 本年度投入募集资金总额 41,489,791.17 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 264,839,982.49 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目，含部 分变更 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 中药饮片生产线建设项 目 否 181,444,200.00 181,444,200.00 181,444,200.00 35,154,858.28 90,624,885.88 -90,819,314.12 49.95 2020-5 尚未达产 不适用 否 营销网络建设项目 否 108,578,200.00 108,578,200.00 108,578,200.00 0.00 111,277,679.04 2,699,479.04 102.49 2018-5 不适用 不适用 否 研发中心扩建项目 否 38,140,600.00 38,140,600.00 38,140,600.00 6,334,932.89 32,937,417.57 -5,203,182.43 86.36 2020-5 不适用 不适用 否 补充流动资金及偿还银 行贷款 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 100.00 - 不适用 不适用 否 合计 / 358,163,000.00 358,163,000.00 358,163,000.00 41,489,791.17 264,839,982.49 -93,323,017.51 / / / / / 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、中药饮片生产线建设项目：由于该募投项目设计时间较早，公司在积极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了阶段性的调整优化，同时，该 项目整体工程量较大，故相关生产线的建设周期有所延长。经第二届董事会第二十二次会议审议批准，决定将该项目的预定可使用状态日期调整为 2020年5月4日； 2、研发中心扩建项目：受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响，公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上，对专用设备的采购及 安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，经第二届董事会第二十二次会议审 议批准，决定将该项目的预定可使用状态日期调整为2020年5月4日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公 司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。截至2019年6月30日，公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理余额为98,000,000.00元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 中财网
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