越博动力:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-064 南京越博动力系统股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《创业板信息披露业务备 忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-46号）》有关规定，南京越博动力 系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，并经深圳证券交易所同 意，2018年4月25日，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,630,000 股，发行价为每股人民币23.34元。截至2018年5月3日，本公司共募集资金 458,164,200.00元，扣除发行费用37,030,667.38元（不含税金额）后，募集资金 净额为421,133,532.62元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004 号”《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。 （二）募集资金2019年半年度使用情况及结余情况 报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为37,310,179.66元；截 至2019年6月30日，公司募集资金余额为259,518,978.63元，公司募集资金使用情 况及结余明细情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 2019年1月1日募集资金余额 295,758,935.17 其中：购入理财产品 120,000,000.00 闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 募集资金账户余额 75,758,935.17 减：2019年半年度募投项目款项 37,310,179.66 减：财务费用-银行手续费 130.00 加：财务费用-存款利息收入 192,117.51 加：投资收益 878,235.61 截至2019年6月30日募集资金余额 259,518,978.63 其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 216,000,000.00 募集资金账户余额 43,518,978.63 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。 该管理办法于2016年第二次临时股东大会审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2018年5月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金账户具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 江苏银行股份有限公 司南京分行 31160188000136505 非预算单位专用存款 账户 13,999.06 南京银行股份有限公 司南京分行 0101280000000098 非预算单位专用存款 账户 76,113.55 中信银行股份有限公 司南京分行 8110501013101083970 非预算单位专用存款 账户 32,392,370.88 招商银行股份有限公 司南京城东支行 125905396210505 一般存款账户 11,036,495.14 合计 - - 43,518,978.63 三、本年度募集资金的使用情况 2019年半年度，本公司募集资金使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。截至2019年6月 30日，公司募投项目资金使用详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下， 使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的 自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字 (2018)第320ZA0117号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了 明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》， 公告编号：2018-011。截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的投资额34,126,667.11元已完成置换。 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟 使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、 保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》，公告编号：2018-013。2019年3月5日及3月6日，公司已提前将用 于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户， 使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归 还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2019年3月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币2.16亿元，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董 事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年3月8日刊载在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》，公告编号：2019-010。 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.16亿元。 (四) 节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。 (五) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (六) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 259,518,978.63元。 1、存放在公司募集资金专项账户43,518,978.63元； 2、闲置募集资金暂时补充流动资金216,000,000.00元； 3、其他用途：2018年6月4日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通 过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，在上述额度及有 效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详 见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。截至2019年6 月30日，公司运用闲置募集资金现金管理的余额为0元。 报告期内，公司运用闲置募集资金现金管理具体情况如下： 序 号 产品发行主 体 产品名称 资金来 源 购买金额 产品收 益起计 日 产品到 期日 是否 到期 预计年化 收益率 1 中信银行南 京分行营业 部 共赢利率结构 23489期人民币 结构性存款产品 部分闲 置募集 资金 人民币 30,000,000 元 2018/12/ 28 2019/1/30 是 3.50% 2 中信银行南 京分行营业 部 共赢利率结构 23490期人民币 结构性存款产品 部分闲 置募集 资金 人民币 50,000,000 元 2018/12/ 28 2019/4/10 是 4.00% 3 招行银行股 份有限公司 南京城东支 行 招商银行挂钩黄 金两层区间一个 月结构性存款 部分闲 置募集 资金 人民币 20,000,000 元 2018/12/ 28 2019/1/28 是 2.93% 4 招行银行股 份有限公司 南京城东支 行 招商银行挂钩黄 金两层区间三个 月结构性存款 部分闲 置募集 资金 人民币 20,000,000 元 2018/12/ 28 2019/3/28 是 3.43% 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1、募集资金使用情况对照表 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 2019年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：南京越博动力系统股份有限公司 2019年1-6月 单位：人民币万元 募集资金总额 42,113.35 本年度投入募集资金总额 3,731.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,686.12 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新能源汽车动力总成系 统生产基地建设 否 30,000.00 30,000.00 3,088.41 14,054.06 46.85% 2019年12月 31日 不适用 否 新能源汽车动力总成研 发中心 否 12,113.35 12,113.35 642.61 2,632.06 21.73% 2019年12月 31日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 42,113.35 42,113.35 3,731.02 16,686.12 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 42,113.35 42,113.35 3,731.02 16,686.12 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 新能源汽车动力总成系统生产基地建设：项目建筑工程主体结构已完成，预计2019年12月工程具备搬迁状态，竣工验 收；项目设备尚未购置及安装。 新能源汽车动力总成研发中心：项目建筑工程主体结构已完成，预计2019年12月工程具备搬迁状态，竣工验收；项目 设备尚未购置及安装。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下， 使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第320ZA0117号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了 明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投 入募集项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的投资额34,126,667.11元已完成置换。 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内 容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》，公告编号：2018-013。2019年3月5日及3月6日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金 全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 2019年3月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体 内容详见2019年3月8日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》，公告编号：2019-010。 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2.16亿元。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为259,518,978.63元。 1、存放在公司募集资金专项账户43,518,978.63元； 2、闲置募集资金暂时补充流动资金216,000,000.00元； 3、其他用途：2018年6月4日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型 金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018年6月6日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2018-012）。截至2019年6月30日，公司运用闲置募集资金现金管理的余额为0元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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