[中报]丰林集团:2019年半年度报告
原标题:丰林集团:2019年半年度报告 公司代码：601996 公司简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘一川、主管会计工作负责人王海及会计机构负责人（会计主管人员） 黄良杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................12 第五节 重要事项 .........................................................................................................16 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................30 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................35 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................37 第十节 财务报告 .........................................................................................................38 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、丰林集团 指 广西丰林木业集团股份有限公司 百色丰林 指 广西百色丰林人造板有限公司 丰林林业 指 广西丰林林业有限公司 丰林苗木 指 南宁丰林苗木有限公司 丰林供应链 指 广西丰林供应链管理有限公司 惠州丰林 指 丰林亚创（惠州）人造板有限公司 丰林人造板 指 广西丰林人造板有限公司 香港丰林 指 香港丰林木业有限公司 池州丰林 指 安徽池州丰林木业有限公司 新西兰丰林 指 FENGLIN WOODINDUSTRY(NEW ZEALAND)CO.,LIMITED 奕宏化工 指 广东奕宏化工有限公司 广元化工 指 南宁广元化工有限公司 荷塘探索 指 北京荷塘探索创业投资有限公司 上思丰林 指 广西上思华夏丰林木业有限公司 上海恒林 指 上海恒林供应链管理有限公司 控股股东、丰林国际 指 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司） 章程、公司章程 指 广西丰林木业集团股份有限公司章程 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 普华永道会计师事务所、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合作） 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日的 会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西丰林木业集团股份有限公司 公司的中文简称 丰林集团 公司的外文名称 Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Fenglin Group 公司的法定代表人 刘一川 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪灏 陈斌 联系地址 广西南宁市银海大道1233号 广西南宁市银海大道1233号 电话 0771-6114839 0771-6114839 传真 0771-4010400 0771-4010400 电子信箱 IR@fenglingroup.com IR@fenglingroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西南宁市良庆区银海大道1233号 公司注册地址的邮政编码 530021 公司办公地址 广西南宁市良庆区银海大道1233号 公司办公地址的邮政编码 530021 公司网址 www.fenglingroup.com 电子信箱 IR@fenglingroup.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 丰林集团 601996 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 签字的保荐代表人姓名 唐云、张钟伟 持续督导期间 2018年9月12日-2019年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 886,305,510.04 646,135,067.94 37.17 息税折旧及摊销前利润 （EBITDA） 164,501,812.94 111,359,326.12 47.72 归属于上市公司股东的净利润 90,060,317.08 68,119,702.50 32.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 88,509,531.46 61,756,323.33 43.32 经营活动产生的现金流量净额 -67,883,340.06 17,561,976.44 -486.54 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,682,743,743.63 2,641,523,486.70 1.56 总资产 3,908,521,707.53 3,751,926,835.77 4.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 加权平均净资产收益率（%） 3.35 3.56 减少0.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.30 3.23 增加0.07个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入、净利润同比增长主要系报告期内新增南宁工厂、池州工厂投产，销量 增加。 2、 经营活动现金流量净额同比减少主要系报告期内产能大幅提升，增加营运资金投 入，同时提高下游客户中直销客户的结构占比，账期加长。 3、 公司于2018年8月收到定增的募集资金增加净资产，导致本期净资产收益率同比 有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -18,683.07 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 1,411,193.42 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 1,029.26 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 200,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -42,753.99 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 1,550,785.62 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内较早从事人造板生产的企业之一，是农业产业化国家重点龙头企业和 国家高新技术企业，是国内规模大、装备先进的林板一体化产业集团之一。报告期内， 公司主要从事人造板的生产销售以及营林造林业务，通过进一步强化精细化管理，提 高自动化智能化生产水平，加大差异化高端产品研发力度，不断推动公司业绩高质量 发展。公司在广西南宁、百色和安徽池州拥有3家纤维板工厂，在广西南宁、广东惠 州拥有2家刨花板工厂，合计产能规模达130万立方米，公司在广西拥有约20万亩 速生丰产林林地。 （一）人造板业务 人造板生产、销售业务是公司的核心业务，可以根据客户需求生产厚度为 2.5mm～35mm不同规格的优质环保型中（高）密度纤维板、刨花板。目前，纤维板 主要生产无醛板、镂铣板、防潮板、E0级低气味板，刨花板主要生产无醛板、F☆☆☆☆ 板、防潮板、E0级低气味板等高端产品。 “丰林”牌纤维板、刨花板被评为“广西名牌产品”、“国家免检产品”、“精品人造板”、 “最具影响力十大纤维板品牌”、“最具影响力十大刨花板品牌”，产品可广泛应用于家 具制造、木地板建筑、室内装饰、建筑装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、 乐器和电子行业等领域。市场主要销售华南、华东、西南地区。 （二） 营林造林业务 公司营林造林业务包括速丰林种植、苗木培育及林木（苗木）产品的销售，可为 纤维板、刨花板制造提供稳定的原材料保障。营林造林是公司业务经营的上游环节， 公司通过不断优化树种结构， 采取科学、合理的营林造林措施，努力提高林分质量 和增强抗风险能力，使森林资源培育与人造板制造及其深加工紧密地结合在一起。营 林造林是打造“林板一体化”产业链，实现可持续发展的资源基础，对实现经济效益、 社会效益与生态效益的统一具有重要意义。 目前，公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林约20万亩，部分林地 已取得 FSC认证。公司速生丰产林主要树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。 报告期内，公司所处的行业发展阶段、特点及发展展望： 公司所处的行业属于林业产业。其中，主营业务纤维板、刨花板生产和销售属于 林业中木材加工业的细分行业——人造板制造业；营林造林业务属于林业的细分行业 ——林木的培育和种植业。 木材是与钢铁、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一，是其中唯一可再生的、具 有亲人性的重要材料。木材资源的需求，与人的基本需求——衣食住行中“住”的需求 紧密相关，是具有长期持续性的需求。但天然木制品的资源利用效率很低，而人造板 产品以林区三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料，大大提高了木材资源的综合利用 率，在满足消费者需求的同时，很好地解决了资源与发展的矛盾，对缓解我国木材资 源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。 党的十九大报告提出，“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立 健全绿色低碳循环发展的经济体系”。我国人造板产量于2016年首次突破3亿立方米， 2017年总产量达到3.15亿立方米，是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大 国。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市 场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题。随着中国供给侧结构性改革的持 续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业逐步由总量扩 张向结构优化转变，技术加速升级，落后产能淘汰步伐加快，行业集中度进一步提高。 部分有实力的大型人造板企业开始在全球范围内寻求要素和市场整合，逐步向森林资 源富集的国家转移产能，开拓市场。一批装备水平高、市场信誉良好的企业成为人造 板生产企业龙头，辐射带动作用增强。 公司作为国内较早从事人造板生产的公司之一，依靠管理、技术和人才方面的深 厚积淀，长期以来坚持以优质、环保和创新为核心的经营理念，在同质化的市场竞争 中坚持走定制化、差异化的柔性生产发展道路，成为业内专注于人造板行业的少数上 市公司之一，在装备技术、工艺制造、环保控制、运营效率、精细化管理等各方面达 到国内乃至国际领先水平，生产的“丰林”牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好 口碑，深受下游定制家具厂商的青睐。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产基地位于林木资源丰富的地区，具备明显的区位优势 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，“完 善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量。”截至2017 年，我国已全面停止天然林商业性采伐，木材原料的供需矛盾逐步加大，对外依存度 已经超过50%。公司人造板业务的生产基地均设于林木资源丰富，特别是人工林资源 丰富的广西和广东地区，两广地区属亚热带气候，雨量充沛，林木生长量是全国平均 水平的2-3倍。其中，广西人工林种植面积、采伐量稳居全国第一，年木材生产量占 全国产量的40%左右。公司主要生产基地均位于国内木材资源地，充分保障了原料持 续稳定的供应，将提高公司未来的市场竞争力。 （二）公司是较早进行纤维板生产的国内企业之一，具备行业龙头企业的品牌优势 公司是中国林业产业联合会副会长单位，中国林学会木材工业分会副理事长单位 和中国林产工业协会纤维板专业委员会第六届理事会轮值理事长单位，刨花板产业国 家创新联盟首批成员单位，无醛人造板国家创新联盟发起单位。经过二十多年的运营， 公司拥有一支人造板行业内成熟的管理队伍，管理运营经验丰富。公司被认定为农业 产业化国家重点龙头企业、中国林业重点龙头企业、国家高新技术企业，曾获得“中 国板材国家品牌”、“最具影响力十大纤维板品牌”、“最具影响力十大刨花板品牌”、“精 品人造板”、“广西企业100强”、“广西名牌产品”等荣誉称号。 （三）公司优于国家标准的人造板生产及产品环保标准，致力于行业的可持续发展 公司在刨花板、纤维板等人造板的生产及产品环保标准方面始终践行绿色发展理 念，曾荣获“中国最佳低碳企业”称号，是中国林产工业协会认定的第一批林产工业行 业环保标杆企业。公司的刨花板、纤维板尾气处理系统采用“湿静电+等离子”除尘技 术，使得在生产过程中的实际烟尘排放量降低到10mg/m3以下，远远优于国家要求排 放标准120 mg/m3。公司获得第三方认证机构——通标标准技术服务有限公司（简称 SGS公司）对公司的产销监管链管理认证，公司FSC-COC体系运行规范有效，牢固 树立企业的绿色环保形象，为公司提高国际化竞争力奠定基础。 产品环保方面，公司致力于生产安环、环保的低游离甲醛释放量人造板及无甲醛 添加人造板。丰林各工厂均通过了日本F☆☆☆☆认证。2018年，中国林产工业协会 发布了《无醛人造板及其制品》行业标准，这是我国人造板行业第一个无醛人造板标 准，公司是该标准的主要起草人之一。公司明阳工厂生产的“丰林”牌无醛添加人造板 通过美国加利福尼亚州空气资源委员会（CARB）颁发的NAF无醛豁免认证。该认证 是美国加州空气资源委员会（CARB）颁发的认证标准中目前最为严格的认证标准， 高于CARB认证中的P1、P2认证标准。取得NAF无醛豁免认证的板材或者家具制 品进入美国市场时，无需进行甲醛检测。 （四）公司从事人造板生产和销售二十多年，建立了完善的销售体系，积累了广泛而 优质的客户资源 公司采取“以客户为中心、以市场为导向”的销售原则，经过20余年的经营，已 建立成熟的营销网络和较为完善的售后服务体系，拥有良好的客户关系和网络基础， 在行业内享有良好的品牌知名度。根据市场情况主要销售华东、西南、华南地区，针 对不同的客户与产品，公司分别采取经销商模式和终端直供模式，通过下设的销售组， 负责客户维护、产品需求分析及订单跟踪，同时通过详细的《销售内部控制制度》把 控整套销售流程，并通过“产销一体化”销售策略的带动，全面提升售后服务水平以及 定制化柔性生产能力，提升公司产品对下游高端客户的合作粘性。公司客户广泛分布 于定制及成品家具、木地板、木门、房地产等领域，其中包括索菲亚、欧派家居、尚 品宅配、皮阿诺、好莱客、大自然、红苹果、金牌橱柜、碧桂园、圣奥等国内知名家 具、地板、橱柜及房地产企业，这为公司提供下游持续稳定的需求带来强有力的保障。 （五）公司拥有业内顶尖的管理团队和精细化管理模式，具备明显的管理优势 公司坚持“以人为本”的理念，经过20多年的发展，公司培养了一大批行业内优 秀人才，拥有一支国际化的管理团队和一批资深的行业专家，公司总经理王高峰先生 为中国人造板行业的领军人物，2013年12月王高峰先生被国家林业总局授予林业系 统首批特级职业经理人资格。2017年12月，王高峰先生被中国林产工业协会授予“中 国林产工业终身荣誉奖”。 近年来，公司大力加强人才梯队建设，开展实施“苗圃工 程”、“栋梁工程”，从国内外知名高校、科学研究所和林业企业引进大量优秀人才。 公司一直保持较高的开机率及成品优等品率，率先在行业内建立了先进、完善、 专业的生产和设备管理制度，下属百色丰林人造板生产线，其连续压机的钢带经过不 间断的专业维护，有效运营时间已超过13年，目前仍然运行良好，创造了行业记录。 同时公司建立了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节 的ERP信息系统，提升了管理效率，提高了公司对各项活动管理的精细化水平。在 工厂管理方面，公司创新应用了三维自动扫描量方系统与智能仓储系统，以量方计量 代替称重计量，从而有效降低木材收购工作的道德风险，提高工作效率，降低木质原 材料的烘干能耗；创新引入板面质量自动识别系统和自动打包设备，进一步提高生产 效率，降低人工成本，提高生产线的自动化、智能化生产程度。 （六）公司研发能力行业领先，不断创新发展，技术优势显著 公司一直重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的差异化高端新产品作 为保持公司核心竞争力的重要手段。公司研发中心于 2004 年成立，是国内人造板企 业较早成立的研发机构之一，具有强大的研发、技术创新及质量检测能力，拥有人造 胶粘剂开发室、人造板工艺模拟试验室等专业实验室 8 个，被广西区政府授为“广西 区级企业技术中心”、“广西木质板材加工工程技术研究中心”、“ 广西林产加工产业工 程院”、广西“八桂学者”设岗单位。长期同中国林科院、广西大学及上下游企业等单 位结成友好创新联盟，共同建立阻燃人造板检测中心及产学研合作创新平台，掌握了 行业关键的环保低碳制造技术、甲醛释放量控制技术、阻燃防潮板制造技术、生物组 培技术、无醛板制造技术及人造板检测技术等。 公司曾获得科技部火炬高新技术企业开发中心颁发的“国家火炬计划重点高新技 术企业”称号，自主研发的 “环保阻燃中高密度纤维板”项目成果获广西区“优秀成果奖 三等奖”, “环保防潮纤维板”项目成果获“第三届中国林业产业创新奖（人造板业）二等 奖”, “无醛豆粕纤维板”、“环保镂铣纤维板”、“林产加工原材料采购全自动监控系统” 等项目成果获第四届中国林业产业创新奖（人造板业）二、三等奖，参与研究的“农 林剩余物功能人造板低碳制造关键技术与产业化”项目获2018年度国家科学技术进步 二等奖。公司自主创新开发一系列低碳、无醛环保和功能型胶黏剂及板材制造技术， 目前承担省级以上科研项目6项，其中十三五国家重点研发课题1项，广西科技重大 专项课题1项。累计申请专利60多件，目前获授权国家专利36件，其中发明专利10 件。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的内外部环境，我国经济保持了稳中有进、稳中向好的 良好态势，人造板行业继续深入贯彻供给侧结构性改革，在环保督察和安全检查的双 重倒逼下，“散乱污”企业得到有效治理，正由规模驱动向高质量发展转变。随着人们 生活水平及环保意识的提高，环保型与功能性高端产品继续保持旺盛需求态势，开发 引进新的环保、安全生产工艺和设施，能有效降低能耗的技术和装备成为人造板装备 制造创新发展的方向；开发满足不同功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业 占领细分市场的创新点；开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品生产工艺和技术将 是未来一段时期人造板生产企业创新的主要动力。 报告期内，公司继续秉承“绿色、环保、低碳可持续发展”的经营理念，以品质为 中心、以创新为驱动，以市场为导向，在装备技术改造升级、产品结构优化、研发创 新、清洁生产及智能化建设等方面发力。南宁工厂、池州工厂新增产能顺利投放市场， 营业收入及净利润同比大幅提升；进一步优化无醛纤维板生产工艺，突破无醛刨花板 生产技术难点，无醛板产量大幅提升，目前公司5个工厂拥有年产130万m3无醛板 的生产能力；南宁工厂超强刨花板（SSPB）技改工作基本完成，并取得JIS-M认证， 达到日本结构用刨花板标准，目前正在申请国家发明专利；板面质量自动识别系统及 自动打包线运行稳定，效率逐步提高，为公司实现“装备自动化、流程信息化、运行 智能化”打下了良好基础。 报告期内，公司继续加大研发创新投入，着力攻克人造板制造过程和行业关键技 术难题，加速公司创新推动先进制造业发展。公司被中国木材及木制品流通协会授予 “2018年度板材优秀制造企业、2018年度十大纤维板品牌、2018年度十大刨花板品牌” 荣誉，获中国森林认证委员会、PEFC中国办公室及全国人造板标准化委员会联合授 予“中国森林认证产销监管链示范（试点）单位”荣誉。参与中国林科院木材工业研究 所牵头组建的“木材胶黏剂国家创新联盟”等国家林草局科技联盟平台建设，继续承担 十三五国家重点研发项目“无甲醛绿色木材胶黏剂制造”课题、广西科技重大专项“广 西主要用材林高效培育与利用项目课题、广西区工信委“防潮型超级刨花板”课题及国 家木竹联盟“无醛防潮超级刨花板”课题及广西区南宁市“超强刨花板制造”等重要科研 项目，积极参与多项行业标准的制定修订，其中参与中国木材与木制品流通协会起草 制定的团体标准T/CTWPDA07-2019《人造板用无醛甲醛添加胶黏剂》已颁布实施， 参与中国林产工业协会修订的团体标准T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》 即将颁布实施，获授权实用新型专利 1 件，继续保持公司在林产加工业领先的创新 发展水平。 报告期内，公司继续加强人才队伍建设，推动各工厂经营班子的扁平化管理，培 育企业员工创新创造、精益求精的工匠精神，提倡“诚实、勤劳、有爱心、不走捷径” 和“眼睛向下、说真话、做实事”的企业文化，提升创新发展能力，培育新的发展动能， 不断优化人才结构，为公司的升级转型提供文化指引和组织支持，实现硬件升级与软 件升级的统一， 保障公司推进精细化管理的目标。 公司将继续朝着“中国领先·世界一流”的战略目标，坚定走差异化定制化柔性生产 路线，积极引进先进装备、研发生产环保功能型人造板、扩大国内市场份额，积极开 拓国外市场，保持高质量快速发展势头，不断提升公司的核心竞争力及行业影响力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 88,630.55 64,613.51 37.17 营业成本 68,002.24 49,721.11 36.77 销售费用 6,950.21 4,953.97 40.30 管理费用 4,561.43 4,202.64 8.54 财务费用 333.97 452.70 -26.23 研发费用 470.53 179.59 162.00 经营活动产生的现金流量净额 -6,788.33 1,756.20 -486.54 投资活动产生的现金流量净额 -8,768.32 -32,280.58 72.84 筹资活动产生的现金流量净额 5,090.62 26,583.16 -80.85 营业收入变动原因说明:系本期新增南宁工厂、池州工厂产能致销售收入增加。 营业成本变动原因说明:系本期销售收入增加对应成本增加所致。 销售费用变动原因说明:系本期销量增加对应运费增加所致。 管理费用变动原因说明:系本期新增南宁工厂管理费用支出所致。 财务费用变动原因说明:系本期新增募集资金存款利息收入所致。 研发费用变动原因说明:系本期增加对研发活动的投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期产能大幅提升，增加营运资金投 入，同时提高下游客户中直销客户的结构占比，账期加长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期主要进行老厂的技改支出及发生 的定期存款支出。上期主要为南宁工厂、池州工厂的技改支出。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期主要进行流动贷款的续贷。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 133,676.84 34.20 137,976.05 36.76 -3.12 应收账款 29,781.15 7.62 18,679.27 4.98 59.43 提高下游客户 中直销客户的 结构占比，账 期加长 存货 54,625.69 13.98 44,067.56 11.74 23.96 主要系报告期 内木材原料储 备增多。上半 年相对下半年 为销售淡季， 年中库存多于 年初 固定资产 111,458.73 28.52 114,997.72 30.64 -3.08 无形资产 23,807.32 6.09 24,173.08 6.44 -1.51 短期借款 35,000 8.95 29,800 7.94 17.45 应付账款 27,383 7.01 27,514.96 7.33 -0.48 长期借款 45,493.15 11.64 36,778.60 9.80 23.69 主要系报告期 内新增中国进 出口银行贷款 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 67,219,509.83 信用证保证金及远期外汇合约保证金 固定资产 576,340,787.55 贷款抵押 无形资产 97,466,753.96 贷款抵押 合计 741,027,051.34 1、本公司下属子公司广西丰林人造板有限公司、 丰林亚创（惠州）人造板有限公司 于2015年6月25日向国际金融公司贷款186,516,000.00元，其中广西丰林人造板有 限公司贷款111,909,600.00元，丰林亚创（惠州）人造板有限公司贷款74,606,400.00 元。广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司以机器设备提供抵 押担保；本公司以对广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司的 股权提供质押担保。详见公司于2014年9月3日、9月22日、2015年5月23日、 2016年6月9日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的2014-037、038、039、2015-022、2016-050号公告。 2、本公司于2018年3月16日向国际金融公司贷款4000万美元，根据贷款合同约定， 公司以南宁工厂的土地使用权及固定资产作为本次贷款提供抵押担保。截至本公告日， 公司未与国际金融公司签订抵押协议。详见公司于2018年3月17日刊登于《上海证 券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-019 号公告。 3、本公司于2019年6月26日向中国进出口银行贷款1.1亿元人民币，根据贷款合同 约定，公司以广西百色丰林人造板有限公司的土地使用权及厂房抵押，同时以广西百 色丰林人造板有限公司的股权提供质押担保。详见公司于2019年6月26日刊登于《上 海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2019-028 号公告。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2015年，公司以自有资金参与北京荷塘探索创业投资有限公司的设立，认缴资金 5,000万元，占北京荷塘探索创业投资有限公司总认缴出资额50,000万元的10%。截 至2018年9月30日，公司已按约定足额出资5,000万元。 截至2019年6月30日，探索基金累计实现2个项目完全退出以及1个项目的部分退 出，另收到2个项目的分红款，累计可分配金额80,531,009.85元。根据《发起人协议》 的规定，自投资项目的可分配现金，不得用于项目再投资。2018年9月19日，探索 基金召开第二届第二次股东会，审议通过了《减少基金注册资本的议案》，决议通过 各股东同比例减资的方式向各股东分配项目投资收入，本次分配项目投资收入总金额 为人民币80,531,000.00元。分配完成后，探索基金注册资本将由目前的50,000万元 减少至41,946.90万元，减少注册资本8053.10万元，公司出资额由5,000万元减少至 4,194.69万元。 2、2019年4月，公司通过香港丰林木业有限公司持股注册成立上海恒林供应链管理 有限公司，成为公司的三级子公司。上海恒林供应链管理有限公司注册资本为港币100 万元整。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 公司名称 主要产品 和服务 注册资本 持股 比例 资产总额 净资产 营业收入 净利润 1 百色丰林 纤维板生 产、销售 27,000.00 100% 56,145.67 45,211.98 23,250.07 3,448.53 2 丰林林业 营林造 林、销售 20,000.00 100% 31,240.86 27,946.22 3,819.62 1,973.88 3 丰林人造板 纤维板生 产、销售 36,065.64 100% 60,277.34 41,969.01 15,624.62 1,562.95 4 惠州丰林 刨花板生 产、销售 12,215.62 100% 32,438.63 210,22.99 11,774.81 1,126.58 5 池州丰林 纤维板生 产、销售 8,000.00 100% 43,390.57 8,668.98 15,858.9 858.62 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 决议刊登的披露 网站的查询索引 日期 2019年第一次临时股东大会 2019年1月29日 www.sse.com.cn 2019年1月30日 2018年年度股东大会 2019年4月19日 www.sse.com.cn 2019年4月20日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际 有限公司）、刘一川 1、本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业目前没有， 将来也不从事与丰林集团及其控制的其他企业主营业务 相同或相似的生产经营活动，本公司\本人及本公司\本人 控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、 经济组织从事或参与和丰林集团及其控制的其他企业主 营业务相同的竞争性业务；2、如果丰林集团及其控制的 其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务 范围，而本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业对此 已经进行生产、经营的，只要本公司\本人仍然是丰林集 团的控股股东，本公司\本人及本公司\本人控制的其他企 业同意在合理期限内对该相关业务进行转让且丰林集团 在同等商业条件下有优先收购权；3、对于丰林集团及其 控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展 其经营业务范围，而本公司\本人及本公司\本人控制的其 他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司\本 人仍然是丰林集团的控股 股东，本公司\本人及本公司\ 本 人控制的其他企业将不从事与丰林集团及其控制的 其他企业相竞争的该等新业务；4、丰林集团股票在证券 2011 年9 月 29日， 无承诺期 限 否 是 交易所上市交易后且本公司\本人依照所适用的上市规则 被认定为丰林集团的控股股东，本公司\本人将不会变更、 解 除本承诺；5、本公司\本人将忠实履行上述承诺，并 承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和 责任，本公司\本人将依照相关法律、法规、规章及规范 性文件承担相应的违约责任。 解决 关联 交易 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际 有限公司）、刘一川 1、不利用自身的地位及控制性影响谋求丰林集团及其控 制的其他企业在业务合作等方面给予本公司\本人及本公 司\本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、不利 用自身的地位及控制性影响谋求本公司\本人及本公司\ 本人控制的其他企业与丰林集团及其控制的其他企业达 成交易的优先权利；3、本公司\本人及本公司\本人控制 的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与丰林集团 及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事 任何损害丰林集团及其控制的其他企业利益的行为；4、 本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业将尽量避免 或减少并规范与丰林集团及其控制的其他企业之间的关 联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本公司\本人 均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关 联交易损害丰林集团及其他股东的合法权益；5、丰林集 团股票在证券交易所上市交易后且本公司\本人依照所适 用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司\本 人将不会变更、解除本承诺；6、本公司将忠实履行上述 承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予 的义务和责任，本公司\本人将依照相关法律、法规、规 章及规范性文件承担相应的违约责任。 2011年9 月29日， 无承诺期 限 否 是 解决 FENGLIN 1、因广西丰林木业集团股份有限公司及其下属子公司尚 2011年9 否 是 土地 等产 权瑕 疵 INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际 有限公司）、刘一川 未办理产权证的房屋建筑物而被有权部门责令拆除造成 的损失，以及因拆除后重新构建替代房屋建筑物而发生 的成本费用，由丰林国际（或刘一川）对广西丰林木业 集团股份有限公司及其子公司进行全额补偿。2、因广西 丰林人造板有限公司承租的办公楼（即白沙村村委综合 楼）不能取得《房屋产权证》和《城市房屋租赁许可证》 而被有权部门罚款导致的损失，以及因此被责令搬迁发 生的费用，或者因上述原因导致转租合同违约而承担的 损失，由丰林国际（或刘一川）对广西丰林人造板有限 公司进行全额补偿。 月29日， 无承诺期 限 其他 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际 有限公司）、刘一川 对于上思丰林自成立 2009年9月30日期间因未缴纳社 保以及住房公积金而导致的补缴义务以及因此可能遭受 的任何罚款或者损失，由丰林国际有限公司和刘一川先 生承担。 2011年9 月29日， 无承诺期 限 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 其他 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际 有限公司）、刘一川 1、本公司/本人承诺不越权干预丰林集团的经营管理活 动，不侵占丰林集团利益；2、自本承诺出具日至丰林集 团本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门 作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的 监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的 该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照国家及证券监 管部门的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人承诺切 实履行丰林集团制定的有关填补被摊薄即期回报措施以 及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给丰林集 团或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相 应的补偿责任。 2017年3 月24日， 无承诺期 限 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2016年3月，公司以惠州市好的板科技有限公司 在约定的期限内未按时还款，且多次协商无果， 分别向南宁市江南区人民法院提起诉讼，且江南 区法院已立案受理。为确保公司利益，公司、百 色丰林、丰林人造板、惠州丰林分别向江南区法 院提出申请，查封好的板名下存款、土地、房产、 机器设备。根据法院要求公司为该财产保全提供 担保，该担保事项经公司第三届董事会第二十次 会议审议通过。2016年9月5日，公司、百色丰 林、丰林人造板、惠州丰林分别收到南宁市江南 区人民法院下达的《民事调解书》，双方协议惠 州好的板于2016年9月10日前付清公司款项合 计1,935,526元；于2016年9月10日前付清百 色丰林款项合计260,206元；于2016年9月10 日支付丰林人造板592,980元，10月10日支付 454,281元，11月10日支付3,381,691元，12月 10日支付余下的3,381,691元；于2016年9月 10日支付惠州丰林592,980元，10月10日支付 余下的2,927,410元。截至本公告披露日，公司、 详见公司于2016年3月2日、3月 11日、9月13日在《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露的 2016-011、014、017、060号公告。 百色丰林、丰林人造板、惠州丰林未收到好的板 支付的货款及利息等相关费用，经公司、百色丰 林、丰林人造板、惠州丰林向法院申请，现案件 已进入强制执行阶段。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年1月19日分别召开第四届董事会第五 次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《限 制性股票股权激励计划（草案）》等相关事项，本次 股权激励计划拟向77名激励对象授予1,033万股限 制性股票。 公司于2017年2月10日召开2017 年 第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票股权激 励计划（草案）》等相关事项。同时，授权董事会确 定本次限制性股票股权激励计划的授予日，在激励对 象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票 所必需的全部事宜。 2017年3月8日，公司完成了 对2017年度限制性股票激励计划股份授予的审核与 登记工作，公司最终实际向75名激励对象授予1,018 万股限制性股票。 详见公司于2017年1月20 日、2月11日、2月18日、3 月10日刊登于《上海证券 报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的 2017-005、006、011、012、 013、014、015、024号公告。 因原股权激励对象刘卫军、钟作杰离职，公司于2018 年1月15日分别召开第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 详见公司于2018年1月16 日及2月1日刊登于《上海证 券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站 议案》和《关于调整限制性股票回购价格及数量的议 案》，同意公司对2名激励对象持有的尚未解锁限制 性股票共计170万股进行回购注销，回购价格为 2.215元/股，按照《限制性股票股权激励计划（草案）》 的规定加算同期银行存款利息，公司独立董事对此发 表了独立意见。上述议案已经公司2018年第一次临 时股东大会审议通过。 （http://www.sse.com.cn）的 2018-002、003、005、008号 公告。 公司于2018年3月15日分别召开第四届董事会第二 十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的 限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》，公 司2017年度限制性股票激励计划授予的限制性股票 第一期解锁条件已达成，除因4名原激励对象离职需 回购注销其尚未解锁的限制性股票246万股外，公司 2017年度限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股 份总数共计1,790万股。根据《限制性股票股权激励 计划（草案）》，第一期的解锁比例为40%，故本次 可解锁的限制性股票数量为716万股，占公司解锁时 股本总额的0.75% 。第一个解锁期解锁的716万股 限制性股票于2018年4月10日上市流通。 详见公司于2018年3月17 日、4月3日刊登于《上海证 券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的 2018-017、025号公告。 因原股权激励对象刘鹏等7名激励对象离职，公司于 2018年11月20日召开第四届董事会第二十五次会 议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及数量 的议案》，同意公司对7名激励对象持有的尚未解锁 限制性股票共计170万股进行回购注销，回购价格为 2.215元/股，按照《限制性股票股权激励计划（草案）》 的规定加算同期银行存款利息，公司独立董事对此发 表了独立意见。鉴于2018年第一次临时股东大会审 议通过的刘卫军、钟作杰2名激励对象持有的已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销相关事宜尚未办 理完毕，本次拟一并办理回购注销相关事宜，即本次 共回购注销9名激励对象持有的尚未解锁限制性股 票共计314.40万股，回购价格为2.215元/股。上述 议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通 过。 2019年2月12日，完成了上述回购注销手续。 详见公司于2018年11月21 日、12月7日、2月12日刊 登于《上海证券报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的 2018-058、059、060、065、 2019-008号公告。 公司于2019年3月28日分别召开第四届董事会第二 十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予 的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》， 公司2017年度限制性股票激励计划授予的限制性股 票第二期解锁条件已达成，除因王海与公司实际控制 人签署《一致行动协议》不再符合激励条件外，公司 详见公司于2019年3月30 日、7月17日刊登于《上海 证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的 2019-016、023号公告。 2017年度限制性股票激励计划第二期可解锁的限制 性股票数量为472.80万股，占公司解锁时股本总额 的0.41% 。第二个解锁期的472.8万股限制性股票于 2019年4月17日上市流通。 因原股权激励对象王海与公司实际控制人签署《一致 行动协议》不再符合激励条件，公司于2019年3月 28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监 事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关 于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，同意公 司对王海持有的尚未解锁限制性股票共计60万股进 行回购注销，回购价格为2.215元/股，按照《限制性 股票股权激励计划（草案）》的规定加算同期银行存 款利息，公司独立董事对此发表了独立意见。上述议 案已经公司2018年年度股东大会审议通过。 2019年7月19日，完成了上述回购注销手续。 详见公司于2019年3月30 日、4月20日、7月17日刊 登于《上海证券报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的 2019-011、012、017、024、 030号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚 投资”）认购65,281,900股公司非公开发行的股份， 占公司发行后总股本的5.68%。索菲亚投资系A 股上市公司索菲亚家居股份有限公司（以下简称 “索菲亚家居”）之全资子公司，索菲亚家居及其子 公司系公司下游客户，根据《上海证券交易所股 票上市规则》第10.1.3条的规定，索菲亚家居及 其子公司构成公司关联方，公司与索菲亚家居及 详见公司于2019年3月30日、4 月20日刊登于《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的 2019-019、024号公告。 其子公司的交易构成关联交易。公司于2019年3 月28日分别召开第四届董事会第二十九次会议和 第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 预计日常关联交易的议案》，预计自2018年年度 股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开 之日期间与索菲亚家居及其子公司日常关联交易 金额为30,000万元。上述议案已经公司2018年年 度股东大会审议通过。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,657.25 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 11,657.25 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.35 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司下属全资子公司池州丰林被列入2019年度池州市重点排污单位名录大气、 水环境重点排污单位。池州丰林主要排放污染物有废水、废气、固体废物，其中废水 主要为生产工业用水及职工生活污水；废气主要为公司生产过程中产生的含颗粒物的 烟尘废气；固废主要为员工的生活垃圾及生物质锅炉炉渣。池州丰林严格执行“三废” 排放标准。其中，废水经过处理后均达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标 准限值；废气经二次旋风除尘、布袋除尘、湿静电等设备处理后均达到 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》二级标准限值；报告期内，池州丰林排污总量控制在许 可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放的情况，详细信息见下表： 污染 类别 主要污染物及排 放指标 排放方式 排放 口数 量 排放口分布 排放情况 废水 COD(100mg/L)、 SS(70mg/L)、 氨氮（15mg/L） 连续排放 （有组织） 1 厂界污水总排 口 COD(22mg/L)、 SS(6mg/L)、 氨氮（1.26mg/L） 废气 颗粒物 （120mg/m3）、 氮氧化物 连续排放 （有组织） 2 厂内湿静电排 放口（45米） 颗粒物 （3.7mg/m3） 氮氧化物 （240mg/m3）、 甲醛（25mg/m3） （37mg/m3） 甲醛 （1.16mg/m3） 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1） 污水处理 池州丰林厂区污水建有500t/d的污水处理站，经絮凝沉淀和生化处理后达标排放， 处理工艺包括中和调节、絮凝沉淀、生化等工艺，目前处理系统均稳定运行。 （2） 固废处理 池州丰林固体废物主要有生活垃圾、生物质燃料锅炉炉渣、危险废物，建有标准 的收集及贮存场所，其中生活垃圾统一由市政环卫部门清运；炉渣用于厂内低洼地段 回填土；危险废物委托巢湖市槐林镇亚庆污油处理厂统一规范处理。 （3） 废气处理 池州丰林废气产生有干燥尾气含颗粒物的废气，其中主要处理工艺为多级管道旋 风除尘+喷淋洗涤+湿静电+等离子净化工艺，处理后45米高空排放。 目前，各环保设施运行正常，符合丰林生产需要。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 池州丰林现有年产18万立方米中密度纤维板生产线环保设施提效改造项目于 2018年12月通过安徽省池州市贵池区环境保护局的污染防治设施竣工环境保护验收， 验收批文：贵环验〔2018〕35号。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事 故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，编制应急预案。发 布了《安徽池州丰林木业有限公司（原安徽东盾木业有限公司）突发环境事件应急预 案》，并在当地环保部门备案，备案号：341702-2018-008-M。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 池州丰林目前建有水污源自动监测设施并与环保部门在线监控系统实时联网。每 年委托第三方有资质机构进行一次综合环境监测，对于监测指标、监测点位、排放标 准等都有明确的规定。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内，除池州丰林外，公司下设其余4家人造板生产企业和1家营林造林公 司，均不属于环保部门披露的重点排污企业，不适用于《格式准则第2号》要求应披 露环境信息的情形。各子公司一直注重环境保护和污染防治工作，积极践行“绿水青 山金山金山银山”的发展理念，致力于建设成为环境友好与资源节约型企业。严格执 行国家有关环保的法律法规、标准及行业产业要求，严格落实企业主体责任，认真贯 彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，确保环保设施 的完好和正常运行，全年度废水、废气、固体废弃物均得到有效管控，污染物总量、 排放指标均符合国家相关环保法律法规与排放标准要求。 公司建设了先进的干燥尾气净化除尘设施，目前的排放指标达到国内领先的超低 排放标准。集团公司惠州刨花板工厂和南宁刨花板工厂、池州纤维板工厂都建设了干 燥尾气喷淋洗涤+湿静电+等离子净化除尘系统，在实际生产过程中尾气颗粒物排放量 低于10mg/m3,远远优于国家要求的排放标准（120mg/m3）；集团公司明阳纤维板工 厂生产过程中干燥尾气的颗粒物实际排放量低于30mg/m3亦优于国家要求的排放标 准（120mg/m3）。 集团公司将继续引进新设备、运用新技术、采取新工艺，不断改善和提高环保水 平，助力打赢蓝天保卫战，实现经济效益与社会效益的统一发展。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 √适用 □不适用 详细参见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会 计估计的变更。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 20,449.68 17.79 0 0 0 -787.2 -787.2 19,662.48 17.15 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 3,981.3121 3.46 0 0 0 0 0 3,981.3121 3.47 3、其他内资持股 16,468.3679 14.33 0 0 0 0 -787.2 15,681.1679 13.68 其中：境内非国有法 人持股 13,011.8694 11.32 0 0 0 0 0 13,011.8694 11.35 境内自然人 持股 3,456.4985 3.01 0 0 0 -787.2 -787.2 2,669.2985 2.33 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人 持股 （未完）  |