博通集成:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临2019-027 博通集成电路（上海）股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及博通 集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等规定， 现将截至2019年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票34,678,384.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币34,678,384.00元。 每股发行价格为人民币18.63元，共募集资金人民币64,605.83万元，扣除各项发行费用 4,298.18万元后的剩余募集资金人民币60,307.65万元。上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年4月10日出具信会师报字[2019]第ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二） 募集资金使用和结余情况 截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计11,694.44万元；募集资 金账户余额为49,140.63万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 132.44万元，以及尚待支付之首次公开发行相关的发行费用394.97万元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理制度情况 公司制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出 了具体明确的规定。 （二） 募集资金三方监管协议情况 募集资金到账后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （三） 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 序 号 银行名称 银行账号 账户余额 备注 1 宁波银行股份有限 公司上海分行 70010122002663550 54,810,696.86 2 宁波银行股份有限 公司上海长宁支行 70090122000281907 70,662,859.97 3 上海浦东发展银行 股份有限公司张江 科技支行 97160078801200000984 248,697,601.19 包含募集资金专户1,697,601.19 元及结构式存款247,000,000元 4 上海银行股份有限 公司浦东科技支行 03003845485 74,627,488.87 5 招商银行上海分行 张杨支行 121909672310229 42,607,646.50 包含募集资金专2,607,646.50元 及结构式存款40,000,000元 合计 491,406,293.39 三、 2019年半年度募集资金实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,605.83 本年度投入募集资金总额 3，463.94 募集资金金额 60,307.65 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 11,694.44 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (1) - (2) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 标准协议无线互 联产品技术升级 项目 - 10,899.97 - 10,103.06 1，837.57 5,446.75 4，656.31 53.91 - - 否 国标 ETC 产品技 术升级项目 - 8,711.08 - 6,999.67 546.25 1,271.14 5,728.53 18.16 - - 否 卫星定位产品研 发及产业化项目 - 4,898.12 - 3,623.89 190.72 649.97 2,973.92 17.94 - - 否 智能家居入口产 品研发及产业化 项目 - 11,361.30 - 9,246.50 889.40 4,326.58 4，919.92 46.79 - - 否 研发中心建设项 目 - 24,437.19 - 27,426.03 0.00 0.00 27，426.03 0.00 - - 否 合计 — 60,307.65 - 57,399.15 3，463.94 11,694.44 45，704.71 — — - - — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 置换10,603.76万元 注① 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 28,700.00万元 注② 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注①： 公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,603.76万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴 证，并出具了信会师函字[2019]ZA14930号《关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报 告》。中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 注②： 2019年4月29日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。 2019年6月5日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议、2019年6月27日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过 人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 根据上述决议，截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币28,700万元。 四、 变更募投项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准 确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的 情形。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2019 年 8月 28日 中财网
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