南京新百:募集资金存放和使用情况的专项报告
南京新街口百货商店股份有限公司 关于募集资金存放和使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将 2019年半年度募集资金的使用与管理情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2017年度非公开发行募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准南京新街口百货商店股份有限 公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]79号）核准，2017年公司非公开发行人民币普通股（A股）10,612,492股（实际发行 10,664,229股），实际发行价格人民币32.82元/股，募集资金总额349,999,995.78元，扣除承 销费用后的实际募集资金净额346,499,995.82元已存入本公司开立在上海浦东发展银行南京 新街口支行（账号：9304 0154 7000 0017 9）的人民币账户中。上述资金于2017年5月31 日到位，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2017]25号《验 资报告》。 2、募集资金本年度使用金额及年末余额 2019年度1-6月实际使用募集资金0.00万元，2019年度1-6月收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为-899.05元；截止2019年6月末累计已使用募集资金34,648.00万 元。 2019年1-6月具体使用情况如下： 单位：元 时间 募集资金专户发生情况 2019年1月1日募集资金专户余额 223,493.71 加：2019年年度专户利息收入 337.95 减：银行手续费 1,237.00 截至2019年6月30日募集资金专户余额 222,594.66 2019年6月30日，募集资金余额为人民币22.26万元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理、存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，制订了《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》，对募集 资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行 专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 2017年6月，就公司2017年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦东发展银行 南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。 根据相关披露文件，本次募集资金用于养老护理人才培训基地和远程医疗分诊与服务平台两 个项目的建设及运营， 其中：养老护理人才培训基地项目由安康通控股有限公司（本公司 的子公司）实施，远程医疗分诊与服务平台项目由三胞国际医疗有限公司（本公司的子公司） 实施。截至 2017年7月31日，本公司已将相关募集资金转账到项目的实施主体，其中： 江苏金康信息技术服务有限公司（安康通的全资子公司）25,650.00万元，广州市纳塔力健 康管理咨询有限公司（三胞国际的子公司）9,000.00万元。2017年8月本公司与江苏金康信 息技术服务有限公司、招商银行南京鼓楼支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司，签署 了《募集资金四方监管协议》，以对江苏金康信息技术服务有限公司的募集资金专户实施监 管管理。2017年8月，本公司与广州市纳塔力健康管理咨询有限公司、 招商银行上海曹杨 支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，以对广州市 纳塔力健康管理咨询有限公司的募集资金专户实施监管管理（详见公司公告编号：临 2017-041）。 上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相 关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》 的履行情况良好，不存在其他重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 本公司及相关子公司分别在上海浦东发展银行南京新街口支行、招商银行南京鼓楼支行、 招商银行上海曹杨支行开设了募集资金专户，截至2019年6月30日，2017年度非公开发 行募集资金具体存放情况如下： 账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元） 南京新街口百货商店股份有限公司 上海浦东发展银行南京新街口支行 9304 0154 7000 00179 147,521.44 江苏金康信息技术服务有限公司 招商银行南京鼓楼支行 1259 0733 4110 901 49,474.14 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司 招商银行上海曹杨支行 1219 2340 4610 701 25,599.08 合计 / / 222,594.66 三、2019年1-6月募集资金的实际使用情况 2017年度非公开发行募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 本期募集资金使用全部是根据协议预付的项目款，见后附募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无。 3、尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年1-6月，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019年1-6月，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2019年6 月30日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集 资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2019年8月27日批准报出。 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年8月28日 附表一： 2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 34,649.99 本年度投入募 集资金总额 / 报告期内变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募 集资金总额 34,648.00 累计变更用途的募集资金总额 / 累计变更用途的募集资金总额比例 / 承诺投资项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额（1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 养老护理人才培训基地 项目 否 25,649.99 25,649.99 / 25,649.00 100.00 不确定 不适用 不适用 否 远程医疗分诊与服务平 台 否 9,000.00 9,000.00 / 8,999.00 99.99 不确定 不适用 不适用 否 合计 / 34,649.99 34,649.99 / 34,648.00 99.99 / / / / 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 养老护理人才培训基地项目投入全部为预付项目款；远程医疗分诊与服务平台项目投入全部为预付项目款 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于开设的募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 存在预付项目投资款而无相应进度的问题。 中财网
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