嘉友国际:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-054 嘉友国际物流股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，嘉 友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉友国际”）获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股， 募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募 集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31 日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字 [2018]第ZB10040号《验资报告》。 公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。 2018年度，公司使用募集资金382,527,868.85元，募集资金专用账户利息 收入1,726,462.42元，募集资金理财收益15,334,300.14元，募集资金专户手 续费支出5,038.91元，募集资金尚余407,829,854.80元（含存款利息），其中： 募集资金专户存储余额22,829,854.80元；使用闲置募集资金进行现金管理尚未 到期理财产品金额为385,000,000.00元。 2019年1-6月，公司使用募集资金92,921,784.31元，募集资金专用账户 利息收入231,776.15元，募集资金理财收益4,619,070.74元，募集资金专户手 续费支出1,529.24元，暂时补充流动资金176,600,000.00元，募集资金尚余 143,157,388.14元（含存款利息），其中：募集资金专户存储余额8,157,388.14 元；使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为135,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公 司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均 作出了具体明确的规定。2019年半年度，公司严格按照中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管 理募集资金。 2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商 银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银 行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年4月4日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行 股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年8月17日,公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行 股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物 流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发 行股票募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2019 年6月30日，上述监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额 1 嘉友国际物流股份 有限公司 中国工商银行股份有限公 司北京礼士路支行 0200003629200123968 甘其毛都嘉友办公及生 产经营场所升级改造项 目和智能物流综合系统 3,515,818.22 2 嘉友国际物流股份 有限公司 兴业银行股份有限公司北 京月坛支行 321150100100178512 巴彦淖尔保税物流中心 （B型） 3,753,187.25 序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额 3 嘉友国际物流股份 有限公司 招商银行股份有限公司北 京西三环支行 110923309310103 补充物流及供应链贸易 营运资金 48,428.54 4 嘉友国际物流股份 有限公司 厦门国际银行股份有限公 司北京分行 8014100000014007 补充物流及供应链贸易 营运资金 284,021.50 5 乌拉特中旗甘其毛 都嘉友国际物流有 限公司 厦门国际银行股份有限公 司北京分行 8015100000004458 甘其毛都嘉友办公及生 产经营场所升级改造项 目 10,251.01 6 巴彦淖尔市临津物 流有限公司 兴业银行股份有限公司北 京分行 321150100100186875 巴彦淖尔保税物流中心 （B型） 545,681.62 合计 8,157,388.14 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2019年6月 30日，公司累计使用募集资金47,544.97万元，具体情况详见本报告附表《募 集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2018年7月26日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同 意意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情 况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。保荐机 构海通证券股份有限公司发表了核查意见。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年3月6日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营 业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币20,000万元，使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、 监事会发表了明确的同意意见。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019年3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有 效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人 民币40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。决 议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构海通证券股份有限 公司发表了核查意见。 2019年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下： 单位：人民币元 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 1 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2561期 50,000,000.00 2018年12月28日至 2019年2月15日 （49天） 2019年2月15日 4.15% 4.15% 282,430.56 / 是 2 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2561期 100,000,000.00 2018年12月28日至 2019年2月15日 （49天） 2019年2月15日 4.15% 4.15% 564,861.11 / 是 3 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2561期 20,000,000.00 2018年12月28日至 2019年2月15日 （49天） 2019年2月15日 4.15% 4.15% 112,972.22 / 是 4 中国国际金融股 份有限公司 “中金财富资金419 期”收益凭证（产品 代码：SFD356） 215,000,000.00 2018年12月28日至 2019年1月10日 （13天） 2019年1月10日 4.85% 4.85% 371,390.41 / 是 5 中国国际金融股 份有限公司 中金公司商品A系列 81期收益凭证 15,000,000.00 2019年1月11日至 2019年2月11日 2019年2月11日 4.00% 2.33% 29,729.01 / 是 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 6 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 企业金融结构性存款 30,000,000.00 2019年1月11日至 2019年4月11日 2019年4月11日 4.02% 4.02% 297,369.86 / 是 7 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 企业金融结构性存款 50,000,000.00 2019年1月11日至 2019年4月11日 2019年4月11日 4.02% 4.02% 495,616.44 / 是 8 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 企业金融结构性存款 115,000,000.00 2019年1月11日至 2019年4月11日 2019年4月11日 4.02% 4.02% 1,139,917.81 / 是 9 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 年第427期 20,000,000.00 2019年2月15日至 2019年4月16日 （60天）（可提前终止） 2019年4月16日 3.85% 3.85% 128,333.33 / 是 10 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 年第427期 90,000,000.00 2019年2月15日至 2019年4月16日 （60天）（可提前终止） 2019年4月16日 3.85% 3.85% 577,500.00 / 是 11 厦门国际银行股 份有限公司北京 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 60,000,000.00 2019年2月15日至 2019年3月28日 2019年3月28日 3.85% 3.85% 263,083.33 / 是 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 分行 年第442期 （41天）（可提前终止） 12 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 第1009期 32,000,000.00 2019年3月14日至 2019年4月16日 （33天）（可提前终止） 2019年4月16日 3.70% 3.70% 108,533.33 / 是 13 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 第1507期 40,000,000.00 2019年4月12日至 2019年5月12日 （30天）（可提前终止） 2019年5月12日 3.70% 3.70% 123,333.33 / 是 14 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 第1514期 35,000,000.00 2019年4月12日至 2019年7月14日 （93天）（可提前终止） / 3.90% 3.90% / 35,000,000.00 否 15 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 第1514期 60,000,000.00 2019年4月12日至 2019年7月14日 （93天）（可提前终止） / 3.90% 3.90% / 60,000,000.00 否 16 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款） 201901871期 40,000,000.00 2019年5月17日至 2019年6月17日 （31天）（可提前终止） 2019年6月17日 3.60% 3.60% 124,000.00 / 是 17 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）2019 第2482期 40,000,000.00 2019年6月21日至 2019年7月21日 （30天）（可提前终止） / 3.60% 3.60% / 40,000,000.00 否 合计 1,012,000,000.00 / / / / 4,619,070.74 135,000,000.00 / 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为13,500.00万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2019年3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目总投资额，由38,664.68万元调整至10,000.00万元，其中工程建设及 建设用地支出约5,000.00万元，项目运营资金约5,000.00万元。根据公司持有 巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司的股 权比例计算，公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74万元缩减至5,100.00 万元。 截至2018年12月31日，巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目中未使用的 募集资金余额合计28,222.39万元，其中募集资金余额27,130.58万元，利息及 理财收益共计1,091.82万元。公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目募 集资金6,000.00万元，用于投资新疆嘉友恒信国际物流有限公司。本次变更投 向的总金额占公司首次公开发行股票募集资金总额的7.76%。 公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构海通证券股份有限 公司发表了核查意见。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投 资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2019年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2019年1月1日-2019年6月30日） 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 77,330.20 本年度投入募集资金总额 9,292.18 变更用途的募集资金总额 6,000.00 已累计投入募集资金总额 47,544.97 变更用途的募集资金 总额比例 7.76% 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 巴彦淖尔 保税物流 中心（B 型） 是 30,931.74 5,100.00 5,100.00 743.99 4,545.16 -554.84 89.12 不适用 不适用 不适用 否 甘其毛都 嘉友办公 及生产经 营场所升 级改造项 目 不适用 5,000.00 5,000.00 5,000.00 252.70 699.85 -4,300.15 14.00 不适用 不适用 不适用 否 智能物流 综合系统 不适用 6,398.46 6,398.46 6,398.46 255.49 1,299.96 -5,098.50 20.32 不适用 不适用 不适用 否 补充物流 及供应链 贸易营运 资金 不适用 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2,040.00 35,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 对外投资 设立新疆 嘉友恒信 国际物流 有限公司 不适用 不适用 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 77,330.20 57,498.46 57,498.46 9,292.18 47,544.97 -9,953.49 82.69 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2018年7月26日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会 发表了明确的同意意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。保荐机构海通证券股 份有限公司发表了核查意见。 用闲置募集资金 2019年3月6日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 暂时补充流动资金情况 时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经 营使用，资金金额为人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公 司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 2019年3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募 集资金专户。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为13,500万元。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 募集资金其他使用情况 不适用。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 （2019年1月1日-2019年6月30日） 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际投 入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 对外投资设立新 疆嘉友恒信国际 物流有限公司 巴彦淖尔保税 物流中心（B 型） 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 募投项目） 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”的说明。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 中财网
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