中装建设:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-084 债券代码：128060 债券简称：中装转债 深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份 有限公司募集资金管理制度》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称“公司”或“中装建设”）董事会将2019年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准 公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人 民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募 集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职 业字[2016]16751号验资报告。 2.公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司获准向 社会公开发行面值总额人民币525,000,000.00元可转换公司债券，实际募集资金 人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，实际募 集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。 （二）募集资金的使用情况 1.首次公开发行股票募集资金使用及当前余额 截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 项目 金额 一、实际募集资金净额 676,031,984.01 加：理财收益、利息、手续费净额 19,279,418.55 二、募集资金使用 522,185,533.87 1.2018年及以前年度已使用金额 391,632,358.28 2.2019年1-6月已使用金额 130,553,175.59 三、尚未使用募集资金 173,125,868.69 四、募集资金专用户实际余额 173,125,868.69 2.公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额 截至2019年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 项目 金额 一、募集账户实际收到募集资金金额 516,000,000.00 二、实际募集资金净额 512,306,886.80 加：理财收益、利息、手续费净额 1,188,127.10 二、募集资金使用 - 1.2018年及以前年度已使用金额 - 2.2019年1-6月已使用金额 - 三、通过募集资金账户支付各项发行费用 2,002,200.00 四、尚未使用募集资金（包括理财产品、利息、手续费净额） 513,495,013.90 五、募集资金专用户实际余额 515,185,927.10 六、尚未通过募集资金账户支付的各项发行费用 -1,690,913.20 截至2019年6月30日，募集资金账户实际存放余额515,185,927.10元，可 使用募集资金余额513,495,013.90元，差额1,690,913.20元系尚未通过募集资金 账户支付的各项发行费用。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1.首次公开发行股票募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公 司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金 管理制度》等相关规定的要求,公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集 资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变 更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东 大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引（2015年修订）》中与募集资金管理相关规定与《募集资金 管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。 根据《募集资金管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银 行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股 份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股 份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银 行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分 行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使 用，不用作其他用途。2017年3月9日，本公司在中国建设银行股份有限公司深 圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支 行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的 募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上 述5个募集资金专项账户注销完毕。2019年6月24日本公司在宁波银行股份有限 公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行开立的募集资金专户内合 计7,324.11万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司已 将上述2个募集资金专项账户注销完毕。 2.公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六 次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签 署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公 司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公 司深圳横岗支、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支、招商银行股份有限公司深 圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公 司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司 深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司 深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳 中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金专户存储情况 1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况 公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2019年6月30日，公司的募 集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下： 金额单位：元 序 号 存放银行名称 账号 存款方 式 期末余额 备注 1 中国工商银行股份有限公司 深圳横岗支行 4000092829100342346 活期 66,615,534.57 2 中国光大银行股份有限公司 深圳分行 39180188000049577 活期 103,575,262.89 3 兴业银行股份有限公司深圳 分行 338040100100300027 活期 2,935,071.23 4 招商银行股份有限公司深圳 金色家园支行 991902113410404 活期 - 2019/6/24销户 5 宁波银行股份有限公司深圳 分行 73010122001074092 活期 - 2019/6/24销户 序 号 存放银行名称 账号 存款方 式 期末余额 备注 6 中信银行股份有限公司深圳 分行 8110301012900147967 活期 - 2017/3/9销户 7 中国建设银行股份有限公司 深圳福田支行 44250100008000000820 活期 - 2017/3/9销户 8 华夏银行股份有限公司深圳 高新支行 10860000000416339 活期 - 2017/3/9销户 9 上海浦东发展银行深圳科苑 支行 79320155100000036 活期 - 2017/3/9销户 10 杭州银行股份有限公司深圳 分行 4403040160000153763 活期 - 2017/3/9销户 合计 173,125,868.69 2.公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况 公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2019年6月30日，公司的募 集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下： 金额单位：元 序号 存放银行名称 账号 存款方式 期末余额 备注 1 中国建设银行股份有限公司深 圳皇岗支行 44250100008000002137 活期 50,076,299.92 2 中国银行股份有限公司深圳福 民支行 747171919028 活期 50,080,345.11 3 中国工商银行股份有限公司深 圳横岗支行 4000092829100434280 活期 30,067,911.23 4 上海浦东发展银行深圳分行 79170078801700003546 活期 50,110,239.73 5 招商银行股份有限公司深圳金 色家园支行 991902113410512 活期 23,074,826.53 6 中国民生银行股份有限公司深 圳宝安支行 630960867 活期 50,153,750.00 7 兴业银行股份有限公司深圳科 技园支行 338040100100395396 活期 25,071,852.17 8 华夏银行股份有限公司深圳高 新支行 10860000000519345 活期 50,118,087.36 9 交通银行股份有限公司深圳盐 田支行 443899991010007230057 活期 50,105,924.66 10 浙商银行股份有限公司深圳福 田支行 5840001010120100004532 活期 20,014,000.00 11 汇丰银行（中国）有限公司深圳 分行 622-047181-013 活期 30,056,420.00 12 广发银行股份有限公司深圳桃 园支行 9550880005420900318 活期 25,082,126.14 13 中国农业银行股份有限公司深 圳中山花园支行 41017500040030611 活期 61,174,144.25 合计 515,185,927.10 三、本年度募集资金的实际使用情况 1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表说明 截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附 表1。 2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明 截至2019年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本 报告附表2。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1.首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次 会议，于2019年5月27日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于终止 和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司终止营销中心建设项 目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日 余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司终止设计研 发中心建设项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以 资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交 通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还；公司将信息化系统 建设项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余 募集资金1,085.15万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出 当日余额为准）永久补充流动资金。 2.公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资 金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引（2015年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披 露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附表3：变更募集资金投资项目情况表 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十七日 附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 67,603.20 本年度投入募集资金总额 13,055.32 报告期内变更用途的募集资金总额 7,884.60 已累计投入募集资金总额 52,218.56 累计变更用途的募集资金总额 7,884.60 累计变更用途的募集资金总额比例 11.66% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1.部品部件工厂化生产项目 否 29,730.70 29,730.70 4,630.03 14,069.54 47.32% 2019年 尚未产 生效益 尚未达 到 否 2.营销中心建设项目 是 9,608.97 6,041.51 - 6,041.51 100.00% 2018年 不适用 不适用 是 3.设计研发中心建设项目 是 8,012.15 4,698.36 - 4,698.36 100.00% 2018年 不适用 不适用 是 4.信息化系统建设项目 是 2,283.15 1,279.80 15.00 990.88 77.42% 2019年 不适用 不适用 是 5补充公司流动资金 否 18,000.00 18,000.00 - 18,007.99 100.04% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 67,634.97 59,750.37 4,645.03 43,808.28 73.32% - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 67,634.97 59,750.36 4,645.03 43,808.28 73.32% - - - - 募集资金总额 67,603.20 本年度投入募集资金总额 13,055.32 报告期内变更用途的募集资金总额 7,884.60 已累计投入募集资金总额 52,218.56 累计变更用途的募集资金总额 7,884.60 累计变更用途的募集资金总额比例 11.66% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加 完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大 幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公 司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项 目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定， 为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议 及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心 建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资 内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当 时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司2019年4 月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补 充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6 月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理， 设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次 会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的 投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动 资金。 募集资金总额 67,603.20 本年度投入募集资金总额 13,055.32 报告期内变更用途的募集资金总额 7,884.60 已累计投入募集资金总额 52,218.56 累计变更用途的募集资金总额 7,884.60 累计变更用途的募集资金总额比例 11.66% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 项目可行性发生重大变化的情况说 明 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加 完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大 幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公 司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项 目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定， 为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议 及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心 建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资 内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当 时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司2019年4 月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补 充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6 月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理， 设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次 会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的 投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动 资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情 况 不适用 募集资金总额 67,603.20 本年度投入募集资金总额 13,055.32 报告期内变更用途的募集资金总额 7,884.60 已累计投入募集资金总额 52,218.56 累计变更用途的募集资金总额 7,884.60 累计变更用途的募集资金总额比例 11.66% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 募集资金投资项目实施方式调整情 况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至2017年3月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已进行置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 不适用 附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 51,230.69 本年度投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 装配式建筑产业基地项目 否 51,230.69 51,230.69 - - 0.00% 2021年11月1 日 尚未产 生效益 尚未达 到 否 承诺投资项目小计 - 51,230.69 51,230.69 - - 0.00% - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - 合计 51,230.69 51,230.69 - - 0.00% - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 募集资金总额 51,230.69 本年度投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用，资金将随项目开工陆续使用 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 不适用 附表3：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 永久补充流动资金 营销中心建设项目 3,844.62 3,844.62 3,844.62 100% 2018年 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 设计研发中心建设项目 3,479.49 3,479.49 3,479.49 100% 2018年 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 信息化系统建设项目 1,086.18 1,086.18 1,086.18 100% 2019年 不适用 不适用 否 信息化系统建设项目 信息化系统建设项目 1,279.80 15.00 990.88 77.42% 2019年 不适用 不适用 否 合计 - 9,690.09 8,425.29 9,401.17 97.02% - - - - 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体项目） 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的 营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司 已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过 近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业 收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司 经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股 东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元（含 累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容， 已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制， 所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会 第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设 计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000 万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管 理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019 年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80 万元并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 中财网
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