郴电国际:2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关 格式指引等相关规定，本公司对2019年1-6月募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南 郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.80元，募集 资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元， 募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于2014年10月 10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职 业字[2014]11596号”验资报告验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额 本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 73,709.14万元，2019年1-6月使用7,772.02万元，截至2019年06 月30日，募投项目累计使用募集资金81,481.16万元。 截至2019年06月30日，募集资金产生利息收入（包括理财产品 收益）4,576.32万元，银行手续费等支出0.73万元，募集资金专用账 户存放余额为0。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效 益，保护投资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的 要求，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资 金管理制度》。 本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2014年10月20日、 10月21日、10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公 司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份 有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通 银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与 监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年06月30日，募集资金专户已全部注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预 先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字 [2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证 报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届 监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保 荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本 公司并履行了相应公告程序。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。 （四）其他情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司2019年1-6月募投项目未发生变更，也无对外转让或置换 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年1-6月，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集 资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用 与存放情况。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2019年8月28日 募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 76,905.57 本年度投入募集资金总额 7,772.02 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 81,481.16 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目 (含部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 郴州市东江引 水工程项目 不适用 76,905.57 76,905.57 81,481.16 7,772.02 81,481.16 105.95 不适用 不适用 否 合计 76,905.57 76,905.57 81,481.16 7,772.02 81,481.16 105.95 未达到计划进度原因【分具体募投项目】 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】 中财网
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