[HK]长飞光纤光缆:海外监管公告 - 截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告
长飞光纤光缆股份有限公司 截至 2019 年 6 月 30 日止 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长飞光纤光缆股份有限公司 截至 2019 年 6 月 30 日止 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证 公字[2013]13 号）及相关格式指引的要求，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“本 公司”）对于 2018 年 7 月通过首次公开发行 A股募集的资金（以下简称“募集资金”） 截至 2019 年 6 月 30 日止的存放和实际使用情况编制了《截至 2019 年 6 月 30 日止募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]1060 号）的核准，本公司于 2018 年 7 月 16 日公开发行每股面值人民 币 1 元的人民币普通股（“A 股”）75,790,510 股，发行价格为每股人民币 26.71 元， 募集资金总额为人民币 2,024,364,522 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 130,027,348 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,894,337,174 元，此款项已于 2018 年 7 月 16 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述资金已经由毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1800350 号验资报告。 （二）截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金使用情况及当前余额 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,873,261,895 元，其中， 累计投入募集资金总额为人民币 1,643,261,895 元，使用闲置募集资金购买大额存单产 品金额为人民币 230,000,000 元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 30,546,537 元，与实际募集资金到账金额人民币 1,894,337,174 元的差异金额为人民币 9,471,258 元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管 理的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》。 （二）募集资金三方、四方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已与保荐机构中国国际金融股份 有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行、国家开发银行湖北省分行、中信银行 股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行和汇丰银行（中国）有 限公司武汉光谷中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），已与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体本 公司之子公司长飞光纤潜江有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银 行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称 “四方监管协议”）。 三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行 了相关职责。 （三）募集资金专户存储情况 1、 三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”） 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金三方监管专户情况如下： 单位：人民币元 开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 初始存放金额 2019 年 6 月 30 日 余额 交通银行湖北省分行营业部 长飞光纤光缆股份有限公司 421860158018800069416 450,000,000 8,311,042 招商银行武汉分行武昌支行 长飞光纤光缆股份有限公司 027900081310604 450,000,000 0 中信银行股份有限公司武汉后湖支行 长飞光纤光缆股份有限公司 8111501012100488966 303,255,449 0 汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中 心支行 长飞光纤光缆股份有限公司 828006866014 300,000,000 0 国家开发银行湖北省分行 长飞光纤光缆股份有限公司 42101560039812640000 400,000,000 0 合计： 1,903,255,449 8,311,042 2、 四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”） 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金四方监管专户情况如下： 单位：人民币元 开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 初始存放金额 2019 年 6 月 30 日 余额 交通银行湖北省分行营业部 长飞光纤潜江有限公司 421860158018800069741 1,170,000,000 22,235,495 注：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转 而来。 三、截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已累计投入募集资金总额为人民币 1,643,261,895 元。 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资 金使用情况对照表》。 （二）募投项目预先投入及置换情况 于 2018 年 10 月 26 日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 569,239,539 元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限 公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号： 临 2018-018）。截至 2019 年 6 月 30 日，上述募投项目先期投入金额 569,239,539 元已 完成置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司分别于 2018 年 8 月 23 日及 2018 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十七次 会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至 2019 年 6 月 30 日， 本公司使用闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位大额存单产品的余额为 230,000,000 元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》等有关规定 使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。 特此公告。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 2019 年 8 月 27 日 附表：募集资金使用情况对照表 附表 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 1,894,337,174 本年度投入募集资金总额 385,543,165 变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 1,643,261,895 变更用途的募集资金 总额比例 / 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 长飞光纤潜江有限 公司自主预制棒及 光纤产业化二期、 三期扩产项目 不适用 1,400,000,000 1,400,000,000 1,146,000,000 385,543,165 1,148,924,721 2,924,721 100% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否 偿还银行贷款 不适用 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - 300,000,000 - 100% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 不适用 194,337,174 194,337,174 194,337,174 - 194,337,174 - 100% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 1,894,337,174 1,894,337,174 1,640,337,174 385,543,165 1,643,261,895 2,924,721 100% — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 于 2018 年 10 月 26 日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金人民币 569,239,539 元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2018-018）。截至 2019 年 6 月 30 日，上述募投项目先期投入金额 569,239,539 元已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司分别于 2018 年 8 月 23 日及 2018 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至 2019 年 6 月 30 日， 本公司使用闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位大额存单产品的余额为 230,000,000 元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 无 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”，不包括实际已先期投入但在本年度完成置换的金额。 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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