长城军工:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-035 安徽长城军工股份有限公司 关于公司2019年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44号）和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的证监许可（2018） 1113号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格 为人民币3.33元，股款以人民币缴足，计人民币492,840,000.00元，扣除承销及 保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,497,742.84元后，净募集资金共计人民币455,342,257.16元，上述资金于2018 年7月31日到位，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具中证天通（2018）证验字第0202001号验资报告。 截止2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下： 日 期 项 目 金额（人民币元） 2018年07月 募集资金年初余额 492,840,000.00 减：发行费用 37,497,742.84 募集资金净额 455,342,257.16 2018年12月 减：置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 2019年01月 减：永久补充流动资金 104,327,900.00 2019年06月 减：暂时补充流动资金 70,000,000.00 截止至2019年6月30日 减：支付项目合同款 5,980,440.60 减：银行手续费支出 1,568.60 加：银行利息收入 3,699,916.45 募集资金余额（银行存款） 40,792,964.41 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城 军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、 监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有 限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管 理制度》规定的情形。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥 分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三 方监管协议》。2019年1月24日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工 股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2019年6月30日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控 股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规 规定及协议约定行使权力和履行义务。 截至2019年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下： 银行名称 账 号 金额（人民币元） 招商银行股份有限公司合肥分行 551902984310602 5,937,388.96 中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行 34050162640800000217 34,855,575.45 合 计 40,792,964.41 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2018年12月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监 管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第 0202002号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截止2018年12月 14日的全部自筹资金共23,793.93万元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年6月2日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据资金支出计划分批实施， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应的募集 资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2019年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国 债、银行理财等投资产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司本次公开发行不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司本次公开发行不存在超募资金。 （七）使用节余募集资金永久补充流动资金 2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承 诺的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系 列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”募集资金 投资项目已经结项，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会公告 （2012）44号《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和《公司章程》等法律法规的规定以及北京中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报 告》（中证天通（2018）证特审字第0202003号），公司拟将上述募集资金投资 项目结项后的节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2019年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募 投项目实施地点变更的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设 项目”的火工区实施地点由蚌埠市涂山南测变更为滁州市凤阳县境内，此次项目 实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况， 本公司不存在募集资金管理违规情形。 七、上网公告附件 （一）公司第三届董事会第十一次会议决议； （二）公司第三届监事会第十一次会议决议； 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2019年8月28日 附表：募集资金使用情况对照表 附表1 募集资金使用情况对照表 （截至2019年6月30日） 编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 45,534.23 本年度投入募集资金总额 490.48 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,391.97 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有）） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截止期末 承诺投资 金额（1） 本年度投 入金额 截止期末 累计投资 金额（2） 截止期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 （3）=（2） -（1） 截止期 末投入 进度 （%） （4）= （2）/ （1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 迫击炮弹及光电对抗弹药系列产 品生产能力建设项目 否 15,159.00 15,159.00 15,159.00 193.28 10,965.84 -4,193.16 72.34 2018-11-23 166.75 － 否 便携式单兵火箭系列产品生产能 力建设项目 否 12,873.00 12,873.00 12,873.00 246.60 2,572.42 -10,300.58 19.98 2020-12-31 不适 用 否 引信及子弹药系列产品生产能力 建设项目 否 10,042.00 10,042.00 10,042.00 14.55 7,110.19 -2,931.81 70.80 2018-11-23 -448.22 － 否 高强度锚固体系技术升级扩能改 造项目 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 36.05 3,742.52 -3,757.48 49.90 2018-10-29 -14.84 － 否 合 计 45,574.00 45,574.00 45,574.00 490.48 24,391.97 —— － 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目： 截止2019年6月30日，该项目处于建设期，尚未完工。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目先期投入与置换情况 详见本报告（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 节余募集资金补充流动资金情况 详见本报告（七） 募集资金其他使用情况 无 中财网
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