国电南瑞:使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-050 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开 第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 22.8亿元（含22.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使 用，自实施之日起 12 个月内有效。2018年8月28日，公司实施了上述现金管 理事项，通过募集资金专项账户开户银行购买了22.8亿元定期存款、结构性存 款，未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）2018年8月28日、2018年8月30日公告。 2019年2月28日，部分使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期收回， 收回认购金额为30,000万元，收益金额为292.5万元,上述事项具体内容详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2019年3月2日公告。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况 （一）定期存款 交易对方 产品种 类 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 预期年 化收益 率 起息日 到期日 收益金额 （万元） 招商银行股份有 限公司南京分行 南昌路支行 定期存 款 对公定期存款 保本保 收益型 20,000 2.25% 2018年8月28日 2019年8月28日 450.00 中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行 定期存 款 中信银行单位 大额存单 180101期 保本保 收益型 10,000 2.25% 2018年8月28日 2019年8月28日 225.00 中国农业银行股 份有限公司江苏 省分行三元支行 定期存 款 2018年第251 期公司类法人 客户人民币大 额存单产品 保本保 收益型 5,000 2.10% 2018年8月28日 2019年8月28日 105.00 定期存款产品金额合计 35,000 780.00 （二）结构性存款 交易对方 产品种 类 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 预期年 化收益 率 起息日 到期日 收益金额 （万元） 招商银行股份有 限公司南京分行 南昌路支行 结构性 存款 招商银行对公 结构性存款 保本浮 动收益 型 107,000 4.00% 2018年8月28日 2019年8月28日 4,280.00 中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行 结构性 存款 共赢利率结构 21583期人民币 结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 39,000 4.00% 2018年8月28日 2019年8月28日 1,560.00 中国农业银行股 份有限公司江苏 省分行三元支行 结构性 存款 “汇利丰”2018 年第5307期对 公定制人民币 结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 17,000 4.00% 2018年8月29日 2019年8月27日 676.27 结构性存款产品金额合计 163,000 6,516.27 上述收回本金及收益已归入募集资金账户。 二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况 截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的22.8亿元定 期存款、结构性存款全部赎回，归还至募集资金专用账户，自实施之日起不超过 12个月。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十九日 中财网
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