诚邦股份:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-046 诚邦生态环境股份有限公司 董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证 券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通 股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24 万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元 已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入 本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302) 人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为： 3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭 州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行 股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减 审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相 关其他费用人民币1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月 13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2017年度使用募集资金6,879.45万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00 万元；2018年度使用募集资金5,615.09万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,000.00 万元；2019年1-6月使用募集资金4,604.07万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金 2,725.31万元。 截至2019年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 7,985.15万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 985.15万元，存放在公司理财产品交 易账户用于购买理财产品的余额为7,000.00万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对 募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶 支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签 订了《募集资金三方监管协议》。公司前期以募集资金净额人民币2,354.87万元对诚邦设计集 团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分 院募投项目建设，公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有 限公司)于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券 承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。 募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。 (二) 募集资金的专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人 民币元)： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备 注 招商银行股份有限公司 杭州凤起支行 571905304510302 募集资金专户 8,313,214.74 设计华东园林工程区域 经营中心项目 杭州银行股份有限公司 杭州保俶支行 3301040160007421285 募集资金专户 - 设计华东园林工程区域 经营中心项目、设计院扩 建及设立设计分院项目 中国民生银行股份有限 公司杭州分行 699837997 募集资金专户 625,738.12 设计华北园林工程区域 经营中心项目 上海浦东发展银行股份 有限公司杭州求是支行 95180154800005836 募集资金专户 832,962.10 设计华北园林工程区域 经营中心项目 杭州联合农村商业银行 股份有限公司吴山支行 201000174330032 募集资金专户 79,630.12 设计院扩建及设立设计 分院项目 合 计 9,851,545.08 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 2019年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。 (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年9月18日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过 10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2019年1月至6月 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为2,725.31万元，截至2019年6月30日， 累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为6,725.31万元。 (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2019年6月30日，本公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品17,000.00万元， 本年累计赎回理财产品金额为20,000.00万元，已取得理财产品投资收益193.50万元(含期初 理财产品本期赎回投资收益98.75万元)。截至2019年6月30日，购买理财产品未到期余额 为7,000.00万元。具体情况如下： 本公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会 议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民 币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述 额度内，公司于2019年3月1日至3月6日使用部分闲置募集资金10,000.00万元投资保本 型银行理财产品，具体情况如下： 发行机构 产品名称 投资金额 （万元） 产品期限 年化收益率 （%） 招商银行杭州凤起 支行 H0002165结构性存款 2,000.00 2019年3月1日起至2019 年6月3日止 1.35%-3.28% 杭州银行保俶支行 杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 3,000.00 2019年3月6日起至2019 年6月6日止 较低收益率 3.96%/年，较 高收益率为 4.06% 浦发银行杭州求是 支行 利多多对公结构性存款固 定持有期JG902期 5,000.00 从2019年3月1日起至 2019年5月30日止 约3.80% 上述理财产品到期赎回取得投资收益94.75万元。 本公司于2019年6月4日至6月5再次使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行 理财产品，具体情况如下： 发行机构 产品名称 投资金额 （万元） 产品期限 年化收益率 （%） 招商银行杭州凤起 支行 TH00041结构性存款 2,000.00 2019年6月4日起至2019 年9月4日止 1.35%-3.75% 浦发银行杭州求是 支行 公司固定持有期JG901期 5,000.00 从2019年6月5日起至 2019年7月10日止 约3.40% 截至2019年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期 金额7,000.00万元。2019年7月23日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第 七次会议，通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述购 买的理财进行补充确认。同日召开的董事会、监事会通过《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性 高、流动性好的银行保本型理财产品。 (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：募集资金使用情况对照表 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2019年8月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：诚邦生态环境股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 30,669.56 本年度投入募集资金总额 4,604.07 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17,098.61 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 设立华东园林工程区域 经营中心项目 否 16,878.52 16,878.52 16,878.52 1,151.70 11,721.50 -5,157.02 69.45 2020年6 月30日 42.82 不适用 否 设立华北园林工程区域 经营中心项目 否 11,436.17 11,436.17 11,436.17 2,961.34 3,768.37 -7,667.80 32.95 2020年6 月30日 467.11 不适用 否 设计院扩建及设立设计 分院 否 2,354.87 2,354.87 2,354.87 491.03 1,608.74 -746.13 68.32 2020年6 月30日 [注] 不适用 否 合 计 - 30,669.56 30,669.56 30,669.56 4,604.07 17,098.61 -13,570.95 55.75 - - - - 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(二)说明 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三(三)说明 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 项目资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 [注]：截至2019年6月30日，设计院扩建及设立设计分院项目处于建设期。 中财网
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