合纵科技:董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-109 北京合纵科技股份有限公司 董事会关于募集资金2019年 半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京合纵科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止募集资 金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号）核准，公司配套募集 资金总额467,649,100.00元，扣除与发行有关的费用19,479,245.29元(不含税) 后募集资金净额为448,169,854.71元，其中增加股本人民币18,705,964.00元， 增加资本公积人民币429,463,890.71元。上述募集资金情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2017]17305号）验证， 确认上述募集资金已汇入公司如下募集资金专用账户： 开户行 账号 存入金额（万元） 招商银行北京上地支行 110908352010102 44,816.99 （二）募集资金使用及结余情况 1、2017年11月15日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司可以滚动使用不超过人民币 2.34亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，此次使用闲置募集资金进行现金 管理的具体情况如下： 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 实现收益 （万元） 交通银行北京 五棵松支行 蕴通财富.日增 利40天 23,000 保证收 益型 2017.11.17 2017.12.27 113.42 交通银行北京 市支行 蕴通财富.日增 利32天 23,000 2017.12.28 2018.01.29 87.52 交通银行北京 五棵松支行 蕴通财富.日增 利33天 22,000 2018.01.30 2018.03.05 88.72 交通银行北京 五棵松支行 蕴通财富.日增 利56天 2,900 2018.03.30 2018.05.25 20.02 上述用于现金管理的闲置募集资金已于2018年3月5日全额归还至公司募 集资金专户。 2、2018年3月5日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年3月4日公司将此次 用于暂时补充流动资金的人民币2亿元募集资金归还并存入公司募集资金专用 账户。 3、2019年3月5日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币1.80亿元的闲置集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。此次 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期，未归还至募集资金专户。 截至2019年6月30日，非公开发行募集资金本公司已累计使用人民币 288,961,639.37元（包含与发行有关的费用19,479,200元）,尚未使用的募集资金 余额人民币182,884,455.88元包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收 益共计人民币4,197,040.54元。 截至2019年6月30日，本公司募集资金账户余额为人民币3,694,455.88元。 募集资金账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为本公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金179,190,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京合纵科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该项制度已经2010年1月 25日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,并与2017年11月10日召开 的2017年第八次临时股东大会进行修订通过。根据《募集资金管理办法》的规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集 资金的使用和管理进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与招商银行 北京上地支行、独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称”东方花旗”) 签署《募集资金三方监管协议》,与标的公司湖南雅城新材料有限公司、广发银 行长沙分行、东方花旗签署《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设募集 资金专项帐户。上述监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金专户余额为3,694,455.88元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 内容详见附件“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司在报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2019年6月30日止，本公司按照《募集资金管理办法》的规定使用募 集资金，披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在 募集资金管理违规的情况。 北京合纵科技股份有限公司 董事会 2019年8月28日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现 的效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 支付购买资产现金 对价 否 21,366.81 21,366.81 0 21,366.81 100.00% 不适用 否 支付交易税费 否 2,133.19 2,133.19 0 2,065.01 96.80% 不适用 否 湖南雅城年产 20,000吨电池用磷 酸铁项目 否 23,264.91 23,264.91 822.14 5,464.35 23.49% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 46,764.91 46,764.91 822.14 28,896.17 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 17,919 17,919 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 17,919 17,919 -- -- -- -- 合计 -- 46,764.91 46,764.91 18,741.14 46,815.17 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2019年4月4日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议第审议通过了《关于募投项目变更实施地点及项目延期的议案》，同意“湖 南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以 西；同时由于新基地土地招拍挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，上述募集项目达到预计可使用状态时间调整为 2019年12月31日。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2019年3月5日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币1.80亿元的闲置集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2019年6月30日公司使用闲置募集资金179,190,000.00元用于暂时补充流动资金 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2019年6月30日尚未使用的募集资金用于公司暂时补充流动资金和用于支付项目建设款项。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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