精测电子:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
武汉精测电子集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证 上[2015]65号）及相关格式指引的规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2442号文《关于核准武汉精测电 子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）2000万股（每股面值1元），发行价19.92元，募集资金总额为人民币 398,400,000.00元，广发证券股份有限公司于2016年11月17日将上述募集资金扣 除相关承销保荐费人民币30,400,000.00元后的余款人民币368,000,000.00元汇入公 司银行账户： 缴入日期 银行账户 开户行 账号 金额（人民币元） 2016-11-17 武汉精测电子集 团股份有限公司 中国民生银行武 汉分行洪山支行 698631081 157,323,000.00 2016-11-17 武汉精测电子集 团股份有限公司 招商银行武汉分 行循礼门支行 127906155810302 210,677,000.00 合计 368,000,000.00 收到的368,000,000.00元募集资金金额中，扣除其他发行费用金额9,443,592.83元(除 在募集资金中直接扣除的承销费外的发行费用)，实际募集资金净额为358,556,407.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况 进行了审验，并出具信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。 2、发行可转换公司债券募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】7号文《关于核准武汉精测电子集 团股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行可转换 公司债券，发行数量375.00万张（每张面值为人民币100.00元），发行价100.00元， 发行可转债资金总额为人民币375,000,000.00元，广发证券股份有限公司于2019年 4月4日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币6,360,000.00元后的余款人民币 368,640,000.00元汇入公司银行账户： 缴入日期 银行账户 开户行 账号 金额（人民币元） 2019-4-4 武汉精测电子集 团股份有限公司 招商银行武汉分 行循礼门支行 127906155810805 368,640,000.00 合计 368,640,000.00 本次募集资金扣除发行费用不含税金额7,604,905.36元，实际募集资金净额为 367,395,094.34，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行可转债募集资金到 位情况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第ZE10158号《验证报告》。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公 司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管 理和使用进行监督，保证专款专用。 （一）首次公开发行股票募集资金的管理情况 2016年12月7日，公司及子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行武汉分行 循礼门支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年12月7日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有 限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）可转换公司债券募集资金的管理情况 2019年4月22日，公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼 门支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金投资项目的资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况 项目 金额 一、募集资金净额 358,556,407.17 加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 97,336.79 加：利息收入 6,334,133.79 减：2016年度募集资金使用 其中：本年度投入募集项目资金 2,914,834.86 使用募集资金补充流动资金 147,879,400.00 减：2017年度募集资金使用 其中：本年度投入募集项目资金 37,083,841.33 使用募集资金补充流动资金 7.17 置换预先投入募集资金金额 1,509,714.09 其他 911.01 减：2018年度募集资金使用 其中：本年度投入募集项目资金 92,293,667.00 使用募集资金补充流动资金 其他 2,625.80 减：2019年度募集资金使用 其中：本年度投入募集项目资金 19,726,216.84 使用募集资金补充流动资金 其他 1597.18 三、募集资金专户2019年6月30日实际余额 63,575,062.47 武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目是公司首次公开发行股票并上市募集资金 投资的其中1个项目，其实施主体是武汉精立电子技术有限公司。本公司分别于 2016年12月、2017年6月、2018年4月、2018年6月、2018年7月、2018年10、 2018年12月、2019年1月、2019年6月将上述招商银行武汉分行循礼门支行（账 号：127906155810302）募集资金专项账户中的21,000万元，转至子公司武汉精立 电子技术有限公司在招商银行武汉分行循礼门支行（账号：1279065735110704）募 集资金专项账户；作为增资款项，相应增加武汉精立电子技术有限公司实收资本。 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币19,726,216.84元，具体情况详见附表 《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 2、可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况 项目 金额 一、募集资金净额 367,395,094.34 减：发行费用进项税额 456,294.34 加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 1,121,200.00 加：利息收入 1,226,789.51 减：2019年度募集资金使用 33,843,411.73 减：手续费 549.66 其中：本年度投入募集项目资金 33,843,411.73 使用募集资金补充流动资金 三、募集资金专户2019年6月30日实际余额 335,442,828.12 武汉精测电子集团股份有限公司产340台套新型显示智能装备建设项目是公司发行 可转债募集资金投资的项目，其实施主体是苏州精濑光电有限公司。本公司分别于 2019年4月、2019年5月将上述招商银行武汉分行循礼门支行（账号： 127906155810805）募集资金专项账户中的4,000万元，转至子公司苏州精濑光电有 限公司在招商银行武汉分行循礼门支行（账号：512904781110905）募集资金专项账 户。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目 根据公司2016年12月20日召开的第二届董事会第七次会议决议，通过《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；置换预先投入募集资金投资项 目的金额为1,509,714.09元。2017年2月将置换资金转出。 2、可转换公司债券募集资金投资项目 根据公司2019年5月14日召开的第三届董事会第五次会议决议，通过《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司预先投入可转换公司债券募 集投资项目的金额为12,601,712.97元，截至报告期暂未进行置换。 (四) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资 金投资项目。 (五) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (六) 尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司募集资金账户余额为63,575,062.47元，全部为活期存 款： 金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 款项性质 招商银行武汉分行循 礼门支行 武汉精立电子技 术有限公司 1279065735110704 6,431,276.84 活期存款 招商银行武汉分行循 礼门支行 武汉精测电子集 团股份有限公司 127906155810302 56,998,176.27 活期存款 中国民生银行股份有 限公司武汉分行 武汉精测电子集 团股份有限公司 698631081 145,609.36 活期存款 合计 63,575,062.47 公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行开立的698631081账户，在2019年6月 30日的余额中含已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额97,336.79元， 存款产生的利息收入48,272.57元。 2、可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司募集资金账户余额为335,442,828.12元，全部为活期 存款： 金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 款项性质 招商银行武汉分行循 礼门支行 苏州精濑光电有 限公司 512904781110905 6,177,985.63 活期存款 招商银行武汉分行循 礼门支行 武汉精测电子集 团股份有限公司 127906155810805 329,264,842.49 活期存款 合计 335,442,828.12 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。 附表：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 武汉精测电子集团股份有限公司董事会 2019年8月27日 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位： 武汉精测电子集团股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币元 募集资金总额 358,556,407.17 本年度 投入募 集资金 总额 19,726,216.84 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计 投入募 集资金 总额 301,407,681.29 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投入 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 (3)＝ (2)/(1) 承诺投资项目 1、武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目 否 210,677,000.00 210,677,000.00 19,726,216.84 153,528,274.12 72.87 2018.12.31 实现净 利润 3,813.21 万元 是 否 2、补充流动资金项目 否 147,879,407.17 147,879,407.17 0.00 147,879,407.17 100.00 否 承诺投资项目小计 358,556,407.17 358,556,407.17 19,726,216.84 301,407,681.29 84.06 超募资金投向 无 超募资金投向小计 无 合计 358,556,407.17 358,556,407.17 19,726,216.84 301,407,681.29 84.06 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第七次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集 资金1,509,714.09元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第二届监事会第四次会议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意以募集资金1,509,714.09元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。公司独立董事也就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹 资金进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2016]第712092号”《关于武汉精测电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募 集项目的鉴证报告》。公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后出具了《关于武汉精测电子技术股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。2017年2月将置换资金转出。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位： 武汉精测电子集团股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币元 可转债资金总额 375,000,000.00 本年度 投入可 转债资 金总额 33,843,411.73 报告期内变更用途的可转债资金总额 已累计 投入可 转债资 金总额 33,843,411.73 累计变更用途的可转债资金总额 累计变更用途的可转债资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 可转债资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投入 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可行性是 否发生重大变 化 (3)＝ (2)/(1) 承诺投资项目 1、武汉精测电子集团股份有限公司产340台套新型 显示智能装备建设项目 否 318,965,094.34 318,965,094.34 33,843,411.73 33,843,411.73 2021.07.31 不 不 否 2、补充流动资金项目 否 48,430,000.00 48,430,000.00 0.00 0.00 否 承诺投资项目小计 367,395,094.34 367,395,094.34 33,843,411.73 33,843,411.73 9.21 超募资金投向 无 超募资金投向小计 无 合计 367,395,094.34 367,395,094.34 33,843,411.73 33,843,411.73 9.21 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 可转债资金投资项目实施地点变更情况 可转债资金投资项目实施地点未发生变更 可转债资金投资项目实施方式调整情况 可转债资金投资项目实施方式未发生调整 可转债资金投资项目先期投入及置换情况 公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意 公司使用本次募集资金1,260.17万元置换已预先投入募投项目自筹资金。公司第三届监事会第三次会议通过了《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用本次募集资金1,260.17万元置换已预先投 入募投项目自筹资金。独立董事发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目 的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2019]第ZE10490号”《关于武汉精测电子集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募集项目的鉴证报告》，截至报告期末，置换资金尚未转出。 用闲置可转债资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现可转债资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的可转债资金用途及去向 尚未使用的可转债资金存入于公司可转债资金专户 可转债资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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