科力尔:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召 开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议， 2018年11月 12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-050）。 根据上述会议决议，公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简 称“深圳科力尔”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情 况公告如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1、2019年6月6日，深圳科力尔将募集资金专户内的人民币2,300万元转 为宁波银行股份有限公司深圳宝安支行单位定期存款，定期存款以7天为单位付 息，详细内容请见公司于2019年6月25日披露的《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2019-037）。公司已于2019年6月28日收回 本金人民币2,300万元，获得收益人民币53,411.11元，本金及收益均已到账并 归还至募集资金账户。 2、2019年7月2日，深圳科力尔与宁波银行股份有限公司签订《单位结构 性存款产品协议》（产品代码：892324），使用暂时闲置募集资金购买宁波银行结 构性存款产品人民币1,000万元；公司已于近日收回本金人民币1,000万元，获 得收益人民币58,013.70元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。 3、2019年7月2日，深圳科力尔与宁波银行股份有限公司签订《单位结构 性存款产品协议》（产品代码：892326），使用暂时闲置募集资金购买宁波银行结 构性存款产品人民币1,300万元；公司已于近日收回本金人民币1,300万元，获 得收益人民币75,417.81元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。 4、2019年2月27日，公司与交通银行股份有限公司签订《交通银行蕴通 财富定期型结构性存款（挂钩利率）产品协议》，使用暂时闲置募集资金购买交 通银行结构性存款产品人民币6,000万元，详细内容请见公司于2019年2月28 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2019-008）；公司已于近日收回本金人民币6,000万元，获得收益人民币 1,361,095.89元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。 5、2019年6月6日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业银 行企业金融结构性存款协议》（协议编号：362019230093），使用暂时闲置募集资 金购买兴业银行结构性存款产品人民币1,000万元，详细内容请见公司于2019 年2月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2019-037）；公司已于近日收回本金人民币1,000万元，获得收益人民币 64,342.47元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。 6、2019年6月6日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业银 行企业金融结构性存款协议》（协议编号：362019230094），使用暂时闲置募集资 金购买兴业银行结构性存款产品人民币1,800万元，详细内容请见公司于2019 年2月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2019-037）；公司已于近日收回本金人民币1,800万元，获得收益人民币 115,816.44元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。 7、2019年6月24日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业 银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：362019230109），使用暂时闲置募集 资金购买兴业银行结构性存款产品人民币1,200万元，详细内容请见公司于2019 年2月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2019-037）；公司已于近日收回本金人民币1,200万元，获得收益人民币 79,742.47元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。 投资 主体 产品名称 产品 类型 投资金额 （万元） 起始日 到期日 赎回金额 （万元） 实际年化 收益率 获得收益 （元） 深圳 科力 尔 宁波银行股份 有限公司单位 七天通知存款 定期 存款 1,000 2019-6-6 2019-6-28 1,000 3.8% 23,222.22 深圳 科力 尔 宁波银行股份 有限公司单位 七天通知存款 定期 存款 1,300 2019-6-6 2019-6-28 1,300 3.8% 30,188.89 公司 兴业银行企业 金融结构性存 款 保本 浮动 收益 型 1,000 2019-6-6 2019-8-6 1,000 3.85% 64,342.47 公司 兴业银行企业 金融结构性存 款 保本 浮动 收益 型 1,800 2019-6-6 2019-8-6 1,800 3.85% 115,816.44 公司 兴业银行企业 金融结构性存 款 保本 浮动 收益 型 1,200 2019-6-24 2019-8-26 1,200 3.85% 79,742.47 公司 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款180 天（挂钩汇率） 保本 浮动 型 1,000 2019-2-27 2019-8-26 1,000 4.6% 226,849.31 公司 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款180 天（挂钩汇率） 保本 浮动 型 5,000 2019-2-27 2019-8-26 5,000 4.6% 1,134,246.58 深圳 科力 尔 宁波银行单位 结构性存款 892324号 保本 浮动 收益 型 1,000 2019-7-2 2019-8-26 1,000 3.85% 58,013.70 深圳 科力 尔 宁波银行单位 结构性存款 892326号 保本 浮动 收益 型 1,300 2019-7-2 2019-8-26 1,300 3.85% 75,417.81 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届 董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议及2018年第一次临时股东 大会审议通过。截至本公告对外披露日，未到期的产品占用额度在公司审批额度 内，无需提交董事会或股东大会审议。 三、关联关系说明 公司及深圳科力尔与宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司均不存在关联关系。 四、现金管理的风险控制措施 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。授权董 事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为 受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等； 公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。 3、公司定期将投资情况向董事会汇报，董事会对资金使用情况进行监督， 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司将根据监管部门规定，详细披露使用募集资金进行现金管理的进展 情况。 五、对公司的影响 公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况 截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下： 受托方 产品名称 产品类 型 投资金额 （万元） 起始日期 终止日期 实现收益 （元） 备注 中国银行股 份有限公司 祁阳县罗口 中银保本型理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 保证收 益型 1,000 2017-11-13 2018-8-13 284,219.18 已赎回 门支行 招商银行股 份有限公司 深圳泰然金 谷支行 招商银行单位结 构性存款 结构性 存款型 800 2018-5-16 2018-8-14 80,876.71 已到期 招商银行股 份有限公司 深圳泰然金 谷支行 招商银行单位结 构性存款 结构性 存款型 500 2018-3-2 2018-8-29 101,095.89 已到期 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 9,000 2018-6-08 2018-10-08 1,413,863,01 已到期 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,100 2018-6-08 2018-10-08 172,805.48 已到期 宁波银行股 份有限公司 深圳分行 宁波银行结构性 存款“稳健型 880497号” 保本浮 动收益 型 1,200 2018-6-11 2018-10-10 188,958.90 已到期 宁波银行股 份有限公司 深圳分行 宁波银行结构性 存款“稳健型 880496号” 保本浮 动收益 型 2,300 2018-6-11 2018-10-10 362,171.23 已到期 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2018-8-17 2018-11-5 87,671.23 已到期 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 800 2018-8-17 2018-11-5 70,136.99 已到期 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行“金雪球 -优悦”开放式人民 币理财产品 保本开 放型 500 2018-9-4 2018-11-4 33,424.66 已赎回 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行“金雪球 -优悦”开放式人民 币理财产品 保本开 放型 1,100 2018-10-9 2018-11-9 35,802.74 已赎回 兴业银行股 份有限公司 长沙分行 兴业银行“金雪球 -优悦”开放式人民 币理财产品 保本开 放型 9,000 2018-10-9 2018-11-9 292,931.51 已赎回 宁波银行股 份有限公司 深圳分行 宁波银行结构性 存款“稳健型 881390号” 保本浮 动收益 型 1,200 2018-10-10 2018-11-9 36,000 已到期 宁波银行股 份有限公司 深圳分行 宁波银行结构性 存款“稳健型 881391号” 保本浮 动收益 型 1,800 2018-10-10 2018-11-9 54,000 已到期 中国光大银 光大银行结构性 保本收 1,200 2018-11-19 2019-02-19 124,500.00 已到期 行股份有限 公司 存款 益型 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行结构性 存款 保本收 益型 2,000 2018-11-19 2019-02-19 207,500.00 已到期 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行结构性 存款 保本收 益型 8,500 2018-11-19 2019-2-19 881,875.00 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行“单位结 构性存款881773 号” 保本浮 动型 1,700 2018-11-19 2019-2-19 179,976.12 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行“单位结 构性存款881774 号” 保本浮 动型 1,100 2018-11-19 2019-2-19 116,449.31 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,000 2019-2-27 2019-5-28 108,493.15 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 2,000 2019-2-27 2019-5-28 216,986.30 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,200 2019-3-1 2019-5-31 130,142.47 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,000 2019-2-27 2019-5-28 108,493.15 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,500 2019-2-27 2019-5-28 162,739.73 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行股份有 限公司单位七天 通知存款 定期存 款 1,000 2019-6-6 2019-6-28 23,222.22 已赎回 宁波银行股 份有限公司 宁波银行股份有 限公司单位七天 通知存款 定期存 款 1,300 2019-6-6 2019-6-28 30,188.89 已赎回 兴业银行股 份有限公司 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2019-6-6 2019-8-6 64,342.47 已到期 兴业银行股 份有限公司 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,800 2019-6-6 2019-8-6 115,816.44 已到期 兴业银行股 份有限公司 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,200 2019-6-24 2019-8-26 79,742.47 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款180天（挂钩 汇率） 保本浮 动型 1,000 2019-2-27 2019-8-26 226,849.31 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款180天（挂钩 汇率） 保本浮 动型 5,000 2019-2-27 2019-8-26 1,134,246.58 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行单位结 构性存款892324 号 保本浮 动收益 型 1,000 2019-7-2 2019-8-26 58,013.70 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行单位结 构性存款892326 号 保本浮 动收益 型 1,300 2019-7-2 2019-8-26 75,417.81 已到期 （二）尚未到期的产品情况 截至本公告日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 情形。 七、备查文件 1、产品协议； 2、产品赎回相关凭证。 特此公告！ 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2019年8月28日 中财网
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