恒生电子:2019年第二季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-040 恒生电子股份有限公司 关于2019年第二季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2019年第二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公 司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司 制度的规定，合法有效。 （一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币 类型 资金来源 单日最高余额 委托理财总体情况 自有资金 1,231,597,303.63 （二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终止 日期 实际收益或损失 实际收回情况 平安财富-丰和 日利债券投资 55,000,000.00 2018-12-06 2019-04-09 1,111,015.95 55,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 60,000,000.00 2018-12-12 2019-04-15 1,199,685.44 60,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 50,000,000.00 2018-12-19 2019-05-06 1,117,826.08 50,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 50,000,000.00 2018-12-21 2019-05-06 1,097,528.53 50,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 60,000,000.00 2018-12-26 2019-05-20 1,419,196.80 60,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 10,000,000.00 2019-02-28 2019-08-27 平安财富-丰和 日利债券投资 60,000,000.00 2019-03-07 2019-09-03 平安财富-丰和 2019-03-13 2019-10-09 日利债券投资 30,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 50,000,000.00 2019-04-02 2019-10-07 平安财富-丰和 日利债券投资 40,000,000.00 2019-04-09 2019-07-08 平安财富-丰和 日利债券投资 55,000,000.00 2019-04-10 2019-07-09 平安财富-丰和 日利债券投资 50,000,000.00 2019-04-12 2019-07-14 中融-汇聚金1 号货币基金集 合资金信托计 划 60,000,000.00 2019-02-14 2019-05-20 999,452.05 60,000,000.00 中融-汇聚金1 号货币基金集 合资金信托计 划 140,000,000.00 2019-02-14 2019-06-18 3,043,945.21 140,000,000.00 中融-汇聚金1 号货币基金集 合资金信托计 划 60,000,000.00 2019-02-15 2019-07-15 中融-汇聚金1 号货币基金集 合资金信托计 划 80,000,000.00 2019-03-07 2019-06-11 1,304,547.95 80,000,000.00 中融-汇聚金1 号货币基金集 合资金信托计 划 100,000,000.00 2019-03-27 2019-09-23 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90090 50,000,000.00 2019-01-09 2019-04-09 490,700.00 50,000,000.00 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90090 70,000,000.00 2019-01-18 2019-04-18 683,480.00 70,000,000.00 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90030 50,000,000.00 2019-03-19 2019-04-18 154,100.00 50,000,000.00 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90021 40,000,000.00 2019-04-09 2019-04-30 79,640.00 40,000,000.00 招商银行日益 月鑫日益月鑫 45,000,000.00 2019-04-18 2019-04-25 28,845.00 45,000,000.00 90007 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90007 50,000,000.00 2019-05-07 2019-05-14 31,250.00 50,000,000.00 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90007 30,000,000.00 2019-05-23 2019-05-30 18,180.00 30,000,000.00 招商银行日益 月鑫日益月鑫 90030 50,000,000.00 2019-06-12 2019-07-12 招商银行步步 生金8699 10,000,000.00 2019-02-28 2019-04-22 52,109.58 10,000,000.00 招商银行步步 生金8699 10,000,000.00 2019-02-28 2019-04-22 52,109.58 10,000,000.00 招商银行步步 生金8699 20,000,000.00 2019-04-01 2019-04-22 38,794.53 20,000,000.00 招商银行步步 生金8699 120,000,000.00 2019-04-19 2019-04-25 55,232.88 120,000,000.00 招商银行步步 生金8699 90,000,000.00 2019-05-07 2019-05-10 20,712.33 90,000,000.00 招商银行步步 生金8699 40,000,000.00 2019-06-06 随时可取 招商银行步步 生金8699 40,000,000.00 2019-06-11 随时可取 招商银行步步 生金8699 20,000,000.00 2019-06-12 随时可取 招商银行步步 生金8699 70,000,000.00 2019-06-19 随时可取 浙金·汇实54 号集合资金信 托计划 10,000,000.00 2018-03-29 2019-04-12 230,904.11 10,000,000.00 广州证券半年 盈X921期 CCB011 40,000,000.00 2018-12-27 2019-07-01 厦门利多加保 保理资产权益 转让产品0124 号 860,612.25 2018-12-29 2019-09-12 厦门利多加保 保理资产权益 转让产品0114 号 2,919,369.61 2018-12-29 2019-10-06 供e动-CQJCK- 信惠资产权益 转让产品0006 号 2,817,321.77 2018-12-29 2019-12-06 广州证券半年 盈X947期 CCB015 20,000,000.00 2019-01-16 2019-10-14 万向信托-地产 192号（融创天 津伍杄岛项目 集合资金信托 计划） 10,000,000.00 2019-03-26 2020-03-25 205,381.51 招商银行淬金 池7002 50,000.00 2017-09-04 2019-05-27 3,115.48 50,000.00 招商银行淬金 池7002 2,100,000.00 2017-09-04 随时可取 31,746.94 招商银行步步 生金8699 700,000.00 2017-10-18 随时可取 招商银行日益 月鑫90090 1,300,000.00 2019-01-17 2019-04-18 12,693.20 1,300,000.00 招商银行步步 生金8699 1,400,000.00 2019-05-06 随时可取 招商银行步步 生金8699 200,000.00 2017-05-02 2019-04-24 16,820.30 200,000.00 招商银行步步 生金8699 170,000.00 2017-05-02 2019-05-06 14,509.62 170,000.00 招商银行步步 生金8699 110,000.00 2018-10-19 2019-05-05 2,334.12 110,000.00 招商银行步步 生金8699 200,000.00 2019-01-03 2019-05-06 2,558.91 200,000.00 招商银行步步 生金8699 2,000,000.00 2019-01-03 随时可取 招商银行步步 生金8699 400,000.00 2019-05-10 2019-05-27 577.53 400,000.00 招商银行步步 生金8699 4,300,000.00 2019-05-10 随时可取 招商银行步步 生金8699 400,000.00 2017-12-18 随时可取 招商银行步步 生金8699 280,000.00 2018-05-31 随时可取 招商银行步步 生金8699 21,250,000.00 2018-12-18 随时可取 招商银行步步 生金8699 2,400,000.00 2018-12-18 2019-05-09 35,539.73 2,400,000.00 中银日积月累- 收益累进 2,000,000.00 2018-12-28 2019-05-09 26,600.00 2,000,000.00 中银日积月累- 收益累进 14,000,000.00 2018-12-28 2019-06-13 46,631.69 14,000,000.00 中银日积月累- 收益累进 13,000,000.00 2019-05-23 2019-06-13 5,445.02 13,000,000.00 中银日积月累- 收益累进 3,000,000.00 2019-05-23 2019-06-24 9,221.92 3,000,000.00 中银日积月累- 收益累进 33,000,000.00 2019-05-23 随时可取 中国工商银行 法人“添利宝” 净值型理财产 品（TLB1801） 500,000.00 2018-08-21 2019-04-12 13,067.75 500,000.00 中国工商银行 “易加益3号” 法人人民币理 财产品 4,000,000.00 2018-11-13 2019-04-01 24,561.96 4,000,000.00 中国工商银行 “易加益3号” 法人人民币理 财产品 5,444,526.04 2018-11-14 2019-04-01 33,431.98 5,444,526.04 招商银行步步 生金8699 1,000,000.00 2019-03-27 2019-05-29 6,235.61 1,000,000.00 招商银行步步 生金8699 1,000,000.00 2019-03-27 随时可取 招商银行日益 月鑫90030 2,000,000.00 2019-04-04 2019-05-04 6,234.00 2,000,000.00 招商银行日益 月鑫90060 7,000,000.00 2019-04-04 2019-06-03 42,693.00 7,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 2,000,000.00 2019-05-16 2019-08-14 招商银行日益 月鑫90090 4,000,000.00 2019-06-06 2019-09-04 招商银行步步 生金8699 500,000.00 2017-05-02 随时可取 招商银行步步 生金8699 1,200,000.00 2018-01-10 随时可取 招商银行日益 月鑫90030 1,000,000.00 2019-03-20 2019-04-19 3,082.00 1,000,000.00 招商银行日益 月鑫90030 2,000,000.00 2019-04-29 2019-05-29 6,000.00 2,000,000.00 招商银行日益 月鑫90030 6,000,000.00 2019-05-24 2019-06-23 18,348.00 6,000,000.00 招商银行日益 月鑫90060 5,500,000.00 2019-06-21 2019-08-20 招商银行日益 月鑫90090 5,500,000.00 2019-03-21 2019-06-19 51,128.00 5,500,000.00 招商银行日益 月鑫90090 2,000,000.00 2019-06-03 2019-09-01 招商银行步步 生金8699 1,000,000.00 2017-09-14 随时可取 招商银行步步 生金8699 1,000,000.00 2019-03-05 随时可取 招商银行步步 生金8699 4,000,000.00 2019-03-19 随时可取 招商银行步步 生金8699 2,500,000.00 2019-06-28 随时可取 招商银行日益 月鑫90090 20,000,000.00 2019-01-10 2019-04-10 196,280.00 20,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 4,000,000.00 2019-01-16 2019-04-16 39,056.00 4,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 5,000,000.00 2019-01-25 2019-04-25 48,450.00 5,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 6,000,000.00 2019-02-14 2019-05-15 57,402.00 6,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 5,000,000.00 2019-05-07 2019-08-05 招商银行日益 月鑫90090 6,000,000.00 2019-05-17 2019-08-15 招商银行日益 月鑫90180 2,000,000.00 2019-05-28 2019-11-24 平安财富-丰和 日利债券投资 9,500,000.00 2019-04-03 2019-11-03 平安财富-丰和 日利债券投资 20,000,000.00 2019-04-12 2019-07-11 平安财富-丰和 日利债券投资 3,500,000.00 2019-04-19 2019-09-26 招商银行淬金 池（日日盈） 7002 500,000.00 2017-09-27 2019-05-16 32,004.38 500,000.00 招商银行淬金 池（日日盈） 7002 6,500,000.00 2017-09-27 随时可取 85,193.29 招商银行步步 生金8699 500,000.00 2017-05-03 随时可取 招商银行步步 2019-05-10 随时可取 生金8699 1,000,000.00 招商银行步步 生金8699 2,500,000.00 2019-06-28 随时可取 招商银行日益 月鑫90090 4,000,000.00 2019-01-10 2019-04-10 39,256.00 4,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 10,000,000.00 2019-01-11 2019-04-11 98,140.00 10,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2019-01-16 2019-04-16 9,764.00 1,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 4,000,000.00 2019-01-24 2019-04-24 38,860.00 4,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 11,000,000.00 2019-02-13 2019-05-14 105,237.00 11,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 4,500,000.00 2019-02-14 2019-05-15 43,051.50 4,500,000.00 招商银行日益 月鑫90090 2,500,000.00 2019-04-18 2019-07-17 招商银行日益 月鑫90090 10,000,000.00 2019-05-17 2019-08-15 招商银行日益 月鑫90090 2,000,000.00 2019-06-12 2019-09-10 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2019-06-21 2019-09-19 招商银行日益 月鑫90180 2,000,000.00 2018-11-12 2019-05-11 40,190.00 2,000,000.00 平安财富-固盈 A-010号私募投 资基金 8,000,000.00 2019-05-16 2019-12-16 平安财富-丰和 日利债券投资 16,000,000.00 2019-02-22 2019-08-22 平安财富-丰和 日利债券投资 6,000,000.00 2019-03-06 2019-09-02 平安财富-丰和 日利债券投资 3,500,000.00 2019-03-22 2019-10-20 平安财富-丰和 日利债券投资 3,000,000.00 2019-04-01 2019-10-31 平安财富-丰和 日利债券投资 14,000,000.00 2019-04-12 2019-12-11 平安财富-丰和 日利债券投资 4,000,000.00 2019-04-25 2019-09-23 招商银行步步 生金8699 400,000.00 2017-05-02 随时可取 招商银行步步 2017-05-02 2019-05-23 52,262.48 600,000.00 生金8699 600,000.00 招商银行步步 生金8699 500,000.00 2018-09-29 2019-05-23 12,660.28 500,000.00 招商银行步步 生金8699 900,000.00 2018-11-13 2019-05-23 18,250.27 900,000.00 招商银行步步 生金8699 100,000.00 2018-11-13 2019-05-15 1,947.26 100,000.00 招商银行步步 生金8699 7,000,000.00 2019-02-20 2019-05-15 59,049.32 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2019-11-18 平安财富-固盈 A-010号私募投 资基金 6,000,000.00 2019-05-16 2019-12-16 “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 400,000.00 2015-07-09 随时可取 “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 100,000.00 2019-04-23 随时可取 “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 300,000.00 2019-04-23 2019-05-24 789.86 300,000.00 “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 400,000.00 2019-04-23 2019-05-17 736.44 400,000.00 “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 500,000.00 2019-06-06 随时可取 招商银行日益 月鑫90021 1,000,000.00 2019-03-15 2019-04-05 2,367.00 1,000,000.00 招商银行日益 月鑫90030 2,000,000.00 2019-06-10 2019-07-10 平安财富-丰和 日利债券投资 3,000,000.00 2018-11-30 2019-05-30 92,718.50 3,000,000.00 平安财富-丰和 日利债券投资 7,000,000.00 2019-01-16 2019-08-19 平安财富-丰和 日利债券投资 3,000,000.00 2019-02-15 2019-08-15 平安财富-丰和 日利债券投资 9,000,000.00 2019-02-22 2019-12-23 平安财富-丰和 日利债券投资 3,000,000.00 2019-03-07 2020-01-07 招商银行步步 生金8699 1,000,000.00 2018-01-12 随时可取 招商银行步步 生金8699 500,000.00 2018-10-30 2019-06-26 12,615.76 500,000.00 招商银行日益 月鑫90030 4,000,000.00 2019-04-22 2019-05-22 12,000.00 4,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 4,000,000.00 2019-01-16 2019-04-16 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2019-03-01 2019-05-30 122,772.00 13,000,000.00 招商银行日益 月鑫90090 4,500,000.00 2019-06-03 2019-09-01 平安财富-丰和 日利债券投资 5,000,000.00 2019-03-01 2019-08-28 平安财富-丰和 日利债券投资 5,000,000.00 2019-04-16 2019-07-23 平安财富-丰和 日利债券投资 5,000,000.00 2019-04-16 2019-08-22 平安财富-丰和 日利债券投资 5,000,000.00 2019-04-16 2019-09-26 平安财富-丰和 日利债券投资 5,000,000.00 2019-04-25 2019-09-23 招商银行步步 生金8699 2,200,000.00 2016-09-07 随时可取 招商银行招朝 金7008 2,400,000.00 2017-03-30 随时可取 33,906.40 招商银行招朝 金7008 6,000,000.00 2017-04-24 随时可取 106,874.39 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2019年8月29日 中财网
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