上海雅仕:2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-049 上海雅仕投资发展股份有限公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特 将2019年半年度募集资金的存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行 3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元， 每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣 除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集 资金进行了专户存储。 二、2019年半年度募集资金的使用及结余情况 截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币93,114,515.20元， 尚未使用的募集资金金额合计为人民币211,893,220.66元（包括收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 截至2019年6月30日，募集资金专户余额为17,422,688.55元。 三、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券 交易所的有关规定要求制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均 作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集 资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。 2017年12月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限 公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2017年12月，公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公 司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公 司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与 上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 四方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 币种：人民币；单位：元 序 号 账户名称 开户银行名称 银行账号 期末余额 1 上海雅仕投资发展股 份有限公司 招商银行股份有限公 司上海金钟路支行 121908372810804 729,456.57 2 上海雅仕投资发展股 份有限公司 中信银行股份有限公司 上海分行营业部 8110201013300818423 16,407,101.42 3 江苏泰和国际货运 有限公司 中国建设银行连云港 港口支行 32050165903600000706 286,130.56 合计 17,422,688.55 四、本年度募集资金实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 币种：人民币；单位：万元 募集资金净额 30,500.77 本年度投入 募集资金总 额 4,405.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入 募集资金总 额 9,311.45 累计变更用途的募集资金总额 7,694.23 累计变更用途的募集资金总额比例 25.23% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入 进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、连云港港旗台作业区液体化工品罐区 工程项目 是 25,929.00 18,234.77 1,713.02 2,211.67 12.13% 2020.06 不适用 不适用 否 2、供应链物流多式联运项目 是 3,571.77 11,266.00 2,591.02 6,938.27 61.59% 2020.12 不适用 不适用 否 3、供应链物流信息化升级项目 否 1,000.00 1,000.00 101.12 161.51 16.15% 2020.12 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 — 30,500.77 30,500.77 4,405.16 9,311.45 30.53% — — — 未达到计划进度原因 1、连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目：2018年，受化工行业环保政策、审批程序及实体经济环境影响，公司根据自身实际 经营情况、行业最新发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，对该项目的推进相对谨慎，无法在计划时间内达到预定可使用状态。 为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进度、实际建设情况等，拟将“连云港港 旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年6月。 2、供应链物流多式联运项目：按计划进度进行投入。 3、供应链物流信息化升级项目：按计划进度进行投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 详见本报告“四、2019年半年度募集资金的实际使用情况3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“四、2019年半年度募集资金的实际使用情况4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 对闲置募集资金进行现金管理 详见本报告“四、2019年半年度募集资金的实际使用情况5、使用闲置募集资金购买理财产品情况”。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 2、募投项目实施主体、实施地点变更的情况 公司不存在募投项目实施主体、实施地点变更的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年1月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》，同意公司使用本次募集资金20,422,553.86元置换预先投入募投项目 的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA10020号，对募集资金投资项 目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。 截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自 筹资金金额20,422,553.86元。 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年2月27日，公司召开了第一届董事会第十七会议及第一届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10,000.00万元， 期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用 账户。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年2 月20日提前归还至募集资金专用账户。 2018年8月22日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意 的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年8月20日提前归还至募集资金 专用账户。 2019年3月1日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为5000万元， 期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立 意见。截至2019年6月30日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到 期未归还募集资金的情况。 5、使用闲置募集资金购买理财产品情况 2018年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15,000万 元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议 通过之日起十二个月内有效。 2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置 募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。 2019年4月23日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度 内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期 后归还至募集资金专户。 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下： 序 号 产品名称 受托方 购买金额 （万元） 起始日 终止日 期限 （天） 实际收 益（万 元） 截至2019 年6月30日 是否赎回 1 共赢利率结构 22368期人民币 结构性存款产品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 2,000.00 2018年 10月19 日 2019年 2月1日 105 22.15 是 2 共赢利率结构 24976期人民币 结构性存款产品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 5,000.00 2019年 3月1日 2019年 5月31 日 91 47.37 是 3 共赢利率结构 27271期人民币 结构性存款产品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 5,000.00 2019年 6月27 日 2019年 9月25 日 90 - 否 6、募集资金投资项目延期的情况 2019年6月28日公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金 的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进 度、实际建设情况等，拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建 设完成日期由2019年6月延期到2020年6月。 7、募集资金使用的其他情况 2019年4月23日公司第二届董事会第六次会议决议《关于使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集 资金投资供应链物流多式联运项目实施期间，根据实际情况使用3000万元银行 承兑汇票支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金 专户划转等额资金至公司一般账户。截止至2019年6月30日，该项目实际置换 金额为1,200.00万元。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储， 继续投入相关募集资金项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年4月24日公司第二届董事会第二次会议及2018年5月22日公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同 意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及 “供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下： 单位：万元 序 号 项目名称 总投资金额 调整前募集 资金投资金 额 使用募集资 金调整金额 调整后使用 募集资金金 额 1 连云港港旗台作业区液体 25,929.00 25,929.00 -7,694.23 18,234.77 化工品罐区工程项目 2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 3,571.77 7,694.23 11,266.00 合计 37,195.00 29,500.77 -- 29,500.77 公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额 进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。 五、募集资金使用和披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、 公司《募集资金管理办法》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资 金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 特此报告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2019年8月29日 中财网
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