上海雅仕:前次募集资金使用情况报告
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-053 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公 司”）将编制了截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行 3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元， 每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣 除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集 资金进行了专户存储。 截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币93,114,515.20元， 尚未使用的募集资金金额合计为人民币211,893,220.66元（包括收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 截至2019年6月30日止，募集资金专户余额为17,422,688.55元，具体明细 如下： 币种：人民币；单位：元 前次募集资金使用情况 金额 实际募集资金净额 305,007,735.86 减：募集资金投资连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目 22,116,700.00 募集资金投资供应链多式联运项目 69,382,730.06 募集资金投资供应链物流信息化升级项目 1,615,085.14 支付银行账户手续费用 12,861.78 使用闲置募集资金购买结构性存款产品 50,000,000.00 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 加：收到募集资金存款利息 5,542,329.67 2019年6月30日未使用募集资金专户余额 17,422,688.55 （二）前次募集资金存放情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 2017年12月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限 公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2017年12月，公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公 司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司 连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四 方监管协议的履行不存在问题。 截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 币种：人民币；单位：元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中信银行股份有 限公司上海分行 营业部 8110201013300818423 2017-12-26 318,574,716.99 16,407,101.42 活期 招商银行股份有 限公司上海金钟 路支行 121908372810804 2017-12-27 729,456.57 活期 中国建设银行连 云港港口支行 32050165903600000706 286,130.56 活期 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 合 计 318,574,716.99 17,422,688.55 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金投资项目资金使用情况 公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目：连云港港旗台作业区液 体化工品罐区工程项目、供应链物流多式联运项目、供应链物流信息化升级项目。 截至2019年6月30日，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《前 次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募投项目实施主体、实施地点变更情况 公司不存在前次募投项目实施主体、实施地点变更的情况。 （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年1月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》，同意公司使用本次募集资金20,422,553.86元置换预先投入募投项目 的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA10020号，对募集资金投资项 目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。 截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自 筹资金金额20,422,553.86元。 （四）使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年2月27日，公司召开了第一届董事会第十七会议及第一届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10,000.00万元， 期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用 账户。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年2 月20日提前归还至募集资金专用账户。 2018年8月22日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10,000.00万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发 表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年8月20日提前归还至 募集资金专用账户。 2019年3月1日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000.00万元， 期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立 意见。截至2019年6月30日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到 期未归还募集资金的情况。 2019年8月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000.00万元， 期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立 意见。 （五）使用前次募集资金购买理财产品情况 2018年4月24日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度 内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置 募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。 2019年4月23日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度 内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置 募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下： 序 号 产品名称 受托方 购买金额 （万元） 起始日 终止日 期限 （天） 实际收 益（万 元） 截至2019 年6月30 日是否赎 回 1 中信理财之共赢利 率结构20219期人 民币结构性理财产 品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 10,000.00 2018年 5月28 日 2018年 8月27 日 91 119.67 是 2 招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 构性存款H0001716 招商银行 股份有限 公司上海 金钟路支 行 3,000.00 2018年 5月30 日 2018年 8月28 日 90 31.07 是 3 共赢利率结构 20386期人民币结 构性存款产品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 2,000.00 2018年 6月15 日 2018年 9月26 日 103 26.24 是 4 招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 构性存款H0001890 招商银行 股份有限 公司上海 金钟路支 行 3,000.00 2018年 9月7 日 2018年 12月7 日 91 26.55 是 5 共赢利率结构 22368期人民币结 构性存款产品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 2,000.00 2018年 10月 19日 2019年 2月1 日 105 22.15 是 6 共赢利率结构 24976期人民币结 构性存款产品 中信银行 股份有限 公司上海 分行 5,000.00 2019年 3月1 日 2019年 5月31 日 91 47.37 是 7 共赢利率结构 27271期人民币结 中信银行 股份有限 5,000.00 2019年 6月27 2019年 9月25 90 - 否 构性存款产品 公司上海 分行 日 日 （六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）结余前次募集资金使用情况 公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （九）前次募集资金使用的其他情况 2019年4月23日公司第二届董事会第六次会议决议《关于使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集 资金投资供应链物流多式联运项目实施期间，根据实际情况使用3000万元银行 承兑汇票支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金 专户划转等额资金至公司一般账户。截止至2019年6月30日，该项目实际置换 金额为1,200.00万元。 （十）前次募集资金投资项目延期的情况 2019年6月28日公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金 的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进 度、实际建设情况等，拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建 设完成日期由2019年6月延期到2020年6月。 三、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况 2018年4月24日公司第二届董事会第二次会议及2018年5月22日公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同 意公司调整“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式 联运项目”使用募集资金金额，具体情况调整如下： 单位：万元 序 项目名称 总投资金额 调整前募集 使用募集资 调整后使用 号 资金投资金 额 金调整金额 募集资金金 额 1 连云港港旗台作业区液体 化工品罐区工程项目 25,929.00 25,929.00 -7,694.23 18,234.77 2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 3,571.77 7,694.23 11,266.00 合计 37,195.00 29,500.77 -- 29,500.77 公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额 进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。 四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附表二《前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2019年6月30日，“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目” 处于建设期，未有实现收益；“供应链物流多式联运项目”处于实施期，未实现 预期收益；“供应链物流信息化升级项目”不直接产生效益。 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 截至2019年6月30日，公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。 六、前次募集资金实际使用情况的信息披露情况 公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次的投向及进展情况进行了 相应的披露，公司募集资金实际投资项目的资金使用情况与公司定期报告等其他 信息披露文件中披露的内容相符，不存在违规使用募集资金的重大情形。 七、尚未使用的前次募集资金情况 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储， 继续投入相关募集资金项目。 附表一：前次募集资金使用情况对照表 附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2019年8月29日 附表一：前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 截止日期：2019年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 30,500.77 已累计使用募集资金总额 9,311.45 变更用途的募集资金总额 7,694.23 各年度使用募集资金总额 2018年度 4,906.29 变更用途的募集资金总额比例 25.23% 2019年1-6月 4,405.16 投资项目 募集资金投资总额 截止2019年6月30日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 连云港港旗台作业 区液体化工品罐区 工程项目 连云港港旗台作业区 液体化工品罐区工程 项目 25,929.00 18,234.77 2,211.67 25,929.00 18,234.77 2,211.67 -16,023.10 2020年6月 2 供应链物流多式联 运项目 供应链物流多式联运 项目 3,571.77 11,266.00 6,938.27 3,571.77 11,266.00 6,938.27 -4,327.73 2020年12月 3 供应链物流信息化 升级项目 供应链物流信息化升 级项目 1,000.00 1,000.00 161.51 1,000.00 1,000.00 161.51 -838.49 2020年12月 合计 30,500.77 30,500.77 9,311.45 30,500.77 30,500.77 9,311.45 -21,189.32 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目：2018年，受化工行业环保政策、审批程序及实体经济环境影响，公司 根据自身实际经营情况、行业最新发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，对该项目的推进相对谨慎, 无法在计划时间 内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进 度、实际建设情况等，拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年6月。 2、供应链物流多式联运项目：按计划进度进行投入。 3、供应链物流信息化升级项目：按计划进度进行投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况 （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况 （四）使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况 （五）使用前次募集资金购买理财产品情况”。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2019年6月30日，公司募集资金账户结余金额为17,422,688.55元，尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》 的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。 募集资金使用的其他情况 详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况 （九）前次募集资金使用的其他情况”。 募集资金投资项目延期情况 详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况 （十）前次募集资金投资项目延期的情况”。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 截止日期：2019年6月30日 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实 现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2017年 2018年 2019年1-6月 （注1） 1 连云港港旗台作业 区液体化工品罐区 工程项目 不适用 项目储罐群建成投入运营后，项目 年均收入达11,242.12万元，年均 净利润可达4,629.90万元，税后投 资回收期5.56年（含建设期），税 收内部收益率为21.64% 不适用 不适用 不适用 不适用 项目尚处于建设 期，未有实现收益 2 供应链物流多式联 运项目 不适用 项目的收益主要体现在实施投入 后带来的公司整体收入的提高，在 相应的物流设施投入后，预期三年 内将收入总体将增至20亿元以上 不适用 不适用 不适用 不适用 项目尚处于实施 期，未实现预期收 益 3 供应链物流信息化 升级项目 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不直接产生效益 注1：本公司2019年1-6月财务数据未经审计。 中财网
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