永辉超市:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
永辉超市股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015年3月公司非公开发行募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]366号文”核准，于2015年3月 31日非公开发行人民币普通股（A股）813,100,468.00股，每股面值1.00元，发行价格 每股7.00元，募集资金总额为人民币569,170.33万元，扣除从募集资金中已直接扣减 的证券承销和保荐费人民币1,750万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 567,420.33万元，募集资金已于2015年3月31日存入招商银行福州东水支行专用账户 （账号591902093410613）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相 关费用350.90万元后，实际募集资金净额为567,069.43万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 致同验字（2015）第351ZA0005号《验资报告》。 2、2016年8月公司非公开发行募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318号文”核准，于2016 年8月5日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发 行价格每股4.425元，募集资金总额为人民币635,160.03万元，扣除从募集资金中已直 接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人 民币634,160.03万元，募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司 福州鼓楼支行营业部开设的资金账户（账号422172535600）、在中国光大银行股份有 限公司福州华林支行开设的资金账户（账号79840188000022553）以及在中国民生银 行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户（账号698075572）。募集资金扣除公 司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用266.05万元后，实际募集资金净额为 633,893.98万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 致同验字（2016）第351ZA0030号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、2015年3月公司非公开发行募集资金 （1）以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入补充流动资金金额为 569,921.20万元（含已注销两个专户存储期间产生的利息4,389.17万元一次性永久补充 流动资金），尚未使用的募集资金账户余额为6,070.29万元（其中该专户募集资金 1,888.30万元，专户存储累计利息扣除手续费4,181.99万元）。 （2）本年度使用金额及当前余额 2019年上半年，公司本次募集资金使用情况为： 公司以2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金金额为1888.30万元。截至 2019年06月30日，公司本次募集资金累计直接投入补充流动资金金额为575,996.51万 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费8,576.19万元），其中：偿还银行贷款50,000 万元、投入新门店拓展及老店整改395,934.85万元、投入信息化再升级及电商平台 44,451.62万元、中央厨房19,896.20万元、物流配送中心57,137.65万元。 本期公司存放募集资金专户（账号：418269707913，开户行：中国银行福建省分 行）资金已使用完毕，专户存储期间产生的利息扣除银行手续费后的净额4,187.02万 元一次性永久补充公司流动资金，并注销该资金存储账户。 2、2016年8月公司非公开发行募集资金 （1）以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目409,905.42万元，利用 闲置募集资金用于暂时补充流动资金金余额230,000.00万元（备注：利用闲置募集资 金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目），尚未使用的募集资金账户余额 为15,938.57万元(其中专户存储累计利息扣除手续费21,683.96万元）。 （2）本年度使用金额及当前余额 2019年上半年，公司本次募集资金使用情况为： 公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目116,195.96万元，截至 2019年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目526,101.38万元，利用闲置 募集资金用于暂时补充流动资金金余额125,000万元（备注：利用闲置募集资金用于 暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目），尚未使用的募集资金账户余额为 4,950.34万元（专户存储累计利息扣除手续费21,891.69万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永 辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2019年06月30日，本公司2015年3月非公开发行募集资金已全部用于补充 流动资金。 2、截至2019年06月30日，公司2016年8月非公开发行募集资金具体存放情况（单 位：人民币万元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行福州鼓楼支行 422172535600 定期、活期 343.59 中国光大银行福州华林支行 79840188000022553 定期、活期 20.95 中国民生银行福州金山支行 698075572 定期、活期 4,585.80 合 计 4,950.34 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入21,982.50万元（其中2019年度利 息收入208.33万元），扣除手续费90.81万元（其中2019年度手续费0.6万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）、本年度募集资金实际使用情况 1、2019年上半年，公司以2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金金额为 1,888.30万元，其中：投入信息化再升级及电商平台1,593.45万元、物流配送中心294.85 万元。专户存储期间产生的利息净额4,187.02万元，一次性永久补充公司流动资金。 2、2019年上半年，公司2016年8月非公开发行募集资金实际使用情况详见附表1： 募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 募集资金中不存在投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 附件： 附表1、募集资金使用情况对照表 永辉超市股份有限公司董事会 2019年08月29日 附表1： 2019年上半年募集资金使用情况对照表（仅为2016年8月非公开发行） 单位：万 元 募集资金总额 634,160.03 本年度投入募集资金总额 116,195.96 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 526,101.38 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 连锁超市门店项目 否 550,000.00 550,000.00 说明2 93,223.99 456,749.83 / 83.05% 2019年6月 39,839.05 / 否 生鲜冷链物流系统 发展项目 否 50,000.00 50,000.00 说明2 16,526.96 49,959.33 / 99.92% 2019年6月 / / 否 福州南通物流配送 中心建设 否 45,925.45 45,925.45 说明2 6,445.01 19,392.22 / 42.23% 2019年6月 / / 否 合计 — 645,925.45 645,925.45 — 116,195.96 526,101.38 — — — — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 公司在2016年1月30日出具的《永辉超市股份有限公司关于本次非公开发行募集资金投资项目 与前次募集资金投资有关事宜的公告》中提及，本次募投连锁超市门店项目为公司2015年8月 至2019年6月的新开门店建设，2015年8-12 月、2016年、2017年和2018年分别新建34家、60 家、65家、66家和4共计225家门店。截至2019年6月30日，公司实际开业415家门店。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经2016年12月23日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以自筹资金及2015年3月非公 开发行募集资金预先投入本次募集资金项目899,477,092.27元，该投入已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）专项审核并出具致同专字(2016)第351ZA0123号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 2017年3月31日董事会审议通过，关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的方案，购 买方案的额度限制：认购银行结构性存款不超过人民币40亿元，在上述额度范围内滚动使用。 （1）截至2018年12月31日，公司购买了中国银行大额存单9,500万元，期限为 2018.12.12-2020.12.12，约定利率为3.10%； （2）截至2019年6月30日，公司购买的中国银行大额存单9,500万元已归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 说明1：该表仅包含2016年8月非公开发行的募集资金使用情况，不包含2015年3月非公开发行的募集资金使用情况。 说明2：公司在2016年1月28日公布的《2015年非公开发行A股股票预案》中提及上述3个募投项目建设期均为3年，但并未说明每年的具体投资金额。 中财网
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