洲明科技:募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳市洲明科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金2019年1-6月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2518号)核准，本公司由主承销商东 方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)股票12,676,886股，发行价为每股人民币16.96元，共计募集资金 214,999,986.56元，坐扣承销和保荐费用8,449,999.60元后的募集资金为206,549,986.96元， 已由主承销商东方花旗于2015年12月2日汇入本公司在平安银行深圳坪山新区支行开立的 账号为11014727653007的人民币账户内。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用1,321,468.02元后，公司本次募集资金净额为205,228,518.94元。上述交易对方以现金认 购股份到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健 验〔2015〕3-160号)。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金20,897.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为375.13万元；2019年1-6月实际使用募集资金0万元，2019年1-6月 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0万元；累计已使用募集资金20,897.90万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为375.13万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币0.08万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 (二) 2016年非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商东方花旗证券有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票31,185,606股，发行价为每股人民币10.56元，共计募集资金329,319,999.36 元，坐扣承销和保荐费用6,257,079.99（含进项税354,174.34元）元后的募集资金为 323,062,919.37元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月22日汇入本公司在 上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为79060155200000711的人民币账户内。另减除 审计费、法定信息披露等其他发行费用624,978.98元后，公司本次募集资金净额为 322,792,114.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127号）。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金30,338.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为385.50万元；2019年1-6月实际使用募集资金637.55 万元，2019年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.50万元；累计已使用募集资金 30,975.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.00万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币1,704.63万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 (三) 2018公开发行可转换公司债券募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）向社会公开发行面 值总额548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机 构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购 金额不足 548,034,600.00元的部分由中泰证券股份有限公司包销。中泰证券作为本次发行的 保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元， 按面值发行，存续期限为6年期。本次共计募集资金548,034,600.00元，坐扣承销和保荐费 用10,340,275.47元后的募集资金为537,694,324.53元，已由主承销商中泰证券于2018年11 月13日、2018年12月20日分别汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开 立的账号44250100004600001919的人民币账户、浦发银行深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号752371226652的 人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他 费用等与发行债券直接相关的新增外部费用2,286,607.05元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70号）。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度及本年度已预先使用募集资金28,450.29万元；2019年1-6月实际使用 募集资金11,119.57万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.08万元；累计已使用募集资金39,569.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为86.92万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币14,129.04万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及前期使用自有资金支付的发行费 用共计71.21万元）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市洲明科技股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 1. 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司深 圳宝安支行、于2015年12月31日与平安银行股份有限公司深圳坪山新区支行、于2015年12 月31日与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 2016年非公开发行股票募集资金 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月2日，与兴业银行股份有限公司深圳分行 （以下简称“兴业银行”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司全资子公司广东 洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）作为本次公司非公开发行股票募集资金投资 项目的实施主体，与公司、东方花旗、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 本公司于2018年8月16日与中泰证券签订了《深圳市洲明科技股份有限公司与中泰证 券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协 议》，聘请中泰证券担任公司可转换公司债券发行的保荐机构。东方花旗证券有限公司对本 公司2016年非公开发行股票并上市未完成的持续督导工作由中泰证券承接。2019年1月30 日，本公司的全资子公司广东洲明作为公司2016年非公开发行股票“大亚湾商用LED超级 电视自动化生产基地建设项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、 中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 3. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构中泰证券于2018年11月27日、2018年11月28日与中国建设银行股份有限公 司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深 圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签 署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2018年12月17日，公司的全资子公司广东洲明作为本次可转换公司债券募投项目之“合 同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证 券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 本公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十 九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金 向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019年第一次债券持有人会议审 议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募 集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2019年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 项目 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年06月30 日余额 备 注 2015年 度发行 股份购 买资产 并配套 募集资 金 招商银行股份有限公司 深圳皇岗支行 755919730010811 27,892,118.94 836.96 上海浦东发展银行深圳 宝安支行 79060154740025749 49,867,800.00 2018年10月 23日销户 平安银行深圳坪山新区 支行 11014917640005 127,468,600.00 2018年11月 26日销户 小 计 205,228,518.94 836.96 2016年 非公开 发行股 票募集 资金 兴业银行深圳分行 337010100100882098 100,000,000.00 2017年10月 11日销户 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳宝安支行 79060155200001600 222,792,114.73 17,046,269.51 小 计 322,792,114.73 17,046,269.51 2018年 公开发 行可转 换公司 债券募 集资金 中国建设银行股份有限 公司深圳机场支行 44250100004600001919 87,974,600.00 72,617,304.21 中国工商银行深圳新沙 支行 4000032529201487175 197,000,000.00 68,509.39 中国银行深圳新沙支行 752371226652 80,000,000.00 13,330.38 浦发银行深圳新安支行 79150078801300000413 172,099,308.00 109,989.88 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行 79150078801100000414 5,771,909.94 注 浦发银行深圳新安支行 79150078801300000630 62,709,351.39 小 计 537,073,908.00 141,290,395.19 合 计 1,065,094,541.67 158,337,501.66 注：由于项目实施主体变更，新开立账户无初始存放金额。2018年12月10日，由本 公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号为44250100004600001919人民 币账户转款13,264,600.00元至本公司之子公司广东洲明在上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行开立的账号为7915007880 1100000414人民币账户作为对广东洲明增资款，用于合 同能源管理项目。2019年3月8日，由本公司在 浦发银行深圳新安支行开立的账号为 79150078801300000413 人民币账户转款171,199,699.51元至广东洲明在浦发银行深圳新安 支行开立的账号为79150078801300000630 人民币账户作为对广东洲明的增资款，用于LED 小间距显示屏产能升级项目。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金 1. 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心项目无直接经济效益，本项目通过引进一批先进的包括积分球光色电测试系 统、色彩分析仪等在内的研发设备，进一步巩固雷迪奥公司在创意显示屏细分领域的技术领 先能力，更好的提升雷迪奥公司高端LED显示屏的质量，巩固在国际市场中的竞争力和领 先优势。补充雷迪奥公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充雷迪奥公司流动资金，降 低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。 (二) 2016年非公开发行股票募集资金 1. 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目无直接经济效益，主要补充公司流动资金，降低企业财务成本，增强 公司竞争力及盈利能力。 (三) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金 1. 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 LED显示屏研发中心升级项目无直接经济效益，本项目拟通过改造现有研发场地、购 置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方式，对公司现有LED 显示屏研发中心进行升级，保持公司在LED行业竞争能力，改善公司的研发环境，吸引高 素质人才，巩固公司在LED显示屏领域的技术领先能力。补充公司流动资金项目无直接经 济效益，主要补充公司流动资金，降低企业财务成本，优化资本结构，提高公司市场竞争力 和抗风险能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 2015年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表 2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 3. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇一九年八月二十七日 附件1 2015年度配套募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 20,522.85 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,897.90 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 高端LED显示屏技 术升级项目 否 12,746.86 12,746.86 13,017.87 100.00 2017-12-24 2,785.18 是 否 研发中心建设项目 否 4,986.78 4,986.78 5,090.82 100.00 2017-12-24 — 不适用 否 补充雷迪奥流动资 金项目 否 2,789.21 2,789.21 2,789.21 100.00 — 不适用 否 承诺投资项目小计 20,522.85 20,522.85 20,897.90 2,785.18 超募资金投向 归还银行贷款 — — — — 补充流动资金 — — — — 超募资金投向小计 — 合计 — 20,522.85 20,522.85 20,897.90 2,785.18 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1.高端LED显示屏技术升级项目建设周期共计24个月，投资总额为12,746.86万元，截止2019年6月30日已 累计投13,017.87万元，该项目按计划2017年12月完成，达产后年均承诺效益为 3,163.58万元，实际2019年 1-6月实现效益2,785.18万元，达到了预计效益。 2.研发中心项目无直接经济效益，本项目通过引进一批先进 的包括积分球光色电测试系统、色彩分析仪等在内的研发设备，进一步巩固雷迪奥公司在创意显示屏细分领域 的技术领先能力，更好的提升雷迪奥公司高端LED显示屏的质量，巩固在国际市场中的竞争力和领先优势。3. 补充雷迪奥公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充雷迪奥公司流动资金，降低企业财务成本，增强公司 竞争力及盈利能力。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 2017年2月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有 限公司变更募投项目实施地点的议案》，公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司将发行股份购买资产并 募集配套资金投资项目中“高端LED显示技术升级项目”及“研发中心建设项目”的实施地点由“广东省深圳市聚 龙山片区”改为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年5月13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公 司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意雷迪奥将总额不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。雷迪奥分别于5月19日、5月23日从浦发银行、平安银行专户使用闲置募集资金暂时补充 流动资金共计5,000万元。2017年2月6日，雷迪奥已将上述合计5,000万元人民币归还至雷迪奥的募集资金 专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：高端LED显示屏技术升级项目和研发中心建设项目截至期末累计投入金额均大于募集资金承诺投资总额，多出部分为暂未使用募集资金产生的利息收入。 附件2 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 32,279.21 本年度投入募集资金总额 637.55 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,975.58 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 大亚湾商用LED超 级电视自动化生产 基地项目 否 34,080.90 22,279.21 637.55 20,975.58 94.15 2018-12-31 5,468.59 是 否 收购蓝普科技20% 股权项目 否 5,500.00 — 不适用 否 补充流动资金项目 否 10,311.10 10,000.00 10,000.00 100.00 — 不适用 否 承诺投资项目小计 49,892.00 32,279.21 637.55 30,975.58 5,468.59 超募资金投向 归还银行贷款 — — — — 补充流动资金 — — — — 超募资金投向小计 — 合计 — 49,892.00 32,279.21 637.56 30,975.58 — 5,468.59 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目，投资总额为22,279.21万元，截止2019年6月30日已累计投 入20,975.58万元， 该项目截至2019年6月30日已完全验收，达产后年均承诺效益为 8,225万元，2019年1-6 月实现效益5,468.59万元，达到了预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年12月31日，大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目由本公司全资子公司广东洲明节能科 技有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,400.25万元。2017年2月14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，本公司及本公司之全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,400.25万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件3 2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 53,540.77 本年度投入募集资金总额 11,119.57 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,569.86 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 合同能源管理项目 否 1,326.46 1,326.46 750.29 56.56 — — 否 其中：遂川县城乡建 设局合同能源管理 项目 否 569.40 569.40 223.11 39.18 — 未验收 不适用 否 钦州市路灯管 理处合同能源管理 项目 否 757.06 757.06 527.18 69.64 — 51.38 是 否 LED显示屏研发中 心升级项目 否 7,471.00 7,471.00 262.27 262.27 3.51 — — 不适用 否 LED小间距显示屏 产能升级项目 是 18,306.00 17,043.31 10,857.30 10,857.30 63.70 — — 不适用 否 收购股权项目 否 19,700.00 19,700.00 19,700.00 100 — -202.90 否 否 补充流动资金项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100 — — 不适用 否 承诺投资项目小计 54,803.46 53,540.77 11,119.57 39,569.86 -151.52 超募资金投向 归还银行贷款 — — — — 补充流动资金 — — — — 超募资金投向小计 — — — — 合计 — 54,803.46 53,540.77 11,119.57 39,569.8 — -151.52 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2019年，在国内经济趋弱的背景下，杭州柏年部分项目进度受影响，由此导致2019年1-6月业绩不达预期。 目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将公 开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资 子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”），将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6 号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”（即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号洲明科 技惠州大亚湾科技园）。本次变更事宜已经公司2019年第一次债券持有人会议审议通过 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 自2017年10月27日至2018年12月20日止，合同能源管理项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限 公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为750.29万元，收购股权项目由本公司实 施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,700.00万元。2018年12月20日，公司第三 届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，本公司及本公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 20,450.29万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：根据政府节能效益书，钦州市路灯管理处合同能源管理项目在2019年1-6月确认效益的期间为2019年1月至6月，6个月内合计实现效益51.38万元； 中财网
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